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基金名稱:

歐義銳榮中國股票基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 133.77 1.46 140.84 114.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 133.7700
20/05/29 132.3100
20/05/28 128.2400
20/05/27 128.6400
20/05/26 130.0500
20/05/25 129.6900
20/05/22 129.2300
20/05/20 134.2300
20/05/19 134.5500
20/05/18 134.5500
日期 淨值
20/05/15 133.1400
20/05/14 132.7200
20/05/13 132.3900
20/05/12 133.2700
20/05/11 132.9300
20/05/08 134.1000
20/05/07 131.5600
20/05/06 131.1200
20/05/05 130.7400
20/05/04 128.5600
日期 淨值
20/04/30 130.8500
20/04/29 132.3500
20/04/28 132.4600
20/04/27 132.7600
20/04/24 131.2800
20/04/23 129.6900
20/04/22 130.6800
20/04/21 129.6600
20/04/20 129.0100
20/04/17 130.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 4.38 3.46 5.34 0.15 0.93 18.35

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1999/07/16 基金代碼 SAN23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Luigi Antonaci 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 70000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網