晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮中國股票基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 143.41 -0.28 180.69 131.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 143.4100
21/10/19 143.6900
21/10/18 142.0100
21/10/15 140.1800
21/10/14 139.5700
21/10/12 138.1400
21/10/11 138.1800
21/10/08 139.6700
21/10/06 136.0400
21/10/05 132.8000
日期 淨值
21/10/04 132.8700
21/10/01 133.1300
21/09/29 135.5400
21/09/28 135.5200
21/09/27 135.7100
21/09/24 133.2600
21/09/23 133.6600
21/09/22 134.6100
21/09/20 133.1400
21/09/15 134.7400
日期 淨值
21/09/14 136.3200
21/09/13 138.6000
21/09/10 140.1900
21/09/09 141.9700
21/09/08 140.2300
21/09/07 143.7700
21/09/06 142.7700
21/09/03 141.6500
21/09/02 140.0800
21/09/01 140.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 3.55 -1.93 -5.90 -0.01 0.87 24.01

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1999/07/16 基金代碼 SAN23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Luigi Antonaci 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 129000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網