晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮中國股票基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 98.94 -1.81 99.94 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 98.9400
24/06/07 100.7500
24/06/05 100.6200
24/05/31 99.0600
24/05/30 100.4600
24/05/29 101.4800
24/05/23 103.3800
24/05/22 105.1200
24/05/16 105.3100
24/05/14 104.3600
日期 淨值
24/05/13 104.4800
24/05/10 103.7500
24/05/08 101.0300
24/05/07 101.7700
24/05/06 102.5100
24/05/03 101.9600
24/05/02 101.0300
24/04/30 98.6800
24/04/29 98.9900
24/04/26 99.0100
日期 淨值
24/04/25 96.5300
24/04/24 96.6200
24/04/22 93.8400
24/04/18 93.1700
24/04/17 92.7100
24/04/15 94.0900
24/04/12 94.2300
24/04/11 95.3800
24/04/10 95.1100
24/04/09 93.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.82 1.85 5.84 1.60 -0.08 1.06 17.39

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1999/07/16 基金代碼 SAN23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Roberto Berzero 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 101000 百萬歐元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網