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基金名稱：歐義銳榮中國股票基金R
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/17 | 97.06 | -0.73 | 99.94 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/17 | 97.0600 |
| 24/07/16 | 97.7900 |
| 24/07/10 | 97.3700 |
| 24/07/03 | 98.6700 |
| 24/06/27 | 98.1300 |
| 24/06/26 | 100.2900 |
| 24/06/25 | 99.8900 |
| 24/06/19 | 101.5700 |
| 24/06/18 | 99.6700 |
| 24/06/12 | 98.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/07 | 100.7500 |
| 24/06/05 | 100.6200 |
| 24/05/31 | 99.0600 |
| 24/05/30 | 100.4600 |
| 24/05/29 | 101.4800 |
| 24/05/23 | 103.3800 |
| 24/05/22 | 105.1200 |
| 24/05/16 | 105.3100 |
| 24/05/14 | 104.3600 |
| 24/05/13 | 104.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 103.7500 |
| 24/05/08 | 101.0300 |
| 24/05/07 | 101.7700 |
| 24/05/06 | 102.5100 |
| 24/05/03 | 101.9600 |
| 24/05/02 | 101.0300 |
| 24/04/30 | 98.6800 |
| 24/04/29 | 98.9900 |
| 24/04/26 | 99.0100 |
| 24/04/25 | 96.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.91 | -2.43 | 2.91 | 0.46 | -0.05 | 1.18 | 21.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/07/16 | 基金代碼 | SAN23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Roberto Berzero | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 107000 百萬歐元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」