晴時多雲

基金名稱:羅素泛歐股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/13 1706.98 3.25 1706.98 1145.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/13 1706.9800
21/08/12 1703.7300
21/08/11 1700.5300
21/08/10 1692.6300
21/08/09 1685.5400
21/08/06 1681.7300
21/08/05 1680.9900
21/08/04 1675.3600
21/08/03 1665.8200
21/07/30 1649.4900
日期 淨值
21/07/29 1658.0800
21/07/27 1638.4300
21/07/26 1648.1700
21/07/23 1644.7800
21/07/22 1634.6700
21/07/21 1619.7000
21/07/20 1592.6200
21/07/19 1587.2700
21/07/16 1625.1400
21/07/15 1630.5600
日期 淨值
21/07/14 1647.3300
21/07/13 1648.2200
21/07/12 1646.6300
21/07/09 1633.8200
21/07/08 1613.9300
21/07/07 1639.5600
21/07/06 1630.2000
21/07/05 1643.6500
21/07/02 1634.1200
21/07/01 1630.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.05 5.62 9.66 21.11 1.37 0.74 7.01

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 II 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2000/11/14 基金代碼 RGM16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Patrick Egan 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 41390 百萬歐元 (2021/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於在歐洲受規管市場掛牌之股權證券,藉以追求資本增值。本基金應隨時將其至少75%之淨資產投資於歐洲地區(包含挪威與冰島)之公司或主要營運位於歐洲地區之公司。本基金將不會集中投資於任何特定產業,而是在其投資之受規管市場採取積極選股與積極國家配置之政策。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網