晴時多雲

基金名稱:羅素泛歐股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 1576.5 33.16 1576.5 1066.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 1576.5000
21/05/04 1543.3400
21/04/30 1555.6000
21/04/29 1561.2200
21/04/27 1563.8000
21/04/26 1566.4300
21/04/23 1559.1100
21/04/22 1560.6400
21/04/21 1552.1000
21/04/20 1544.4700
日期 淨值
21/04/19 1574.7400
21/04/16 1574.5300
21/04/15 1558.5100
21/04/14 1553.4400
21/04/13 1551.4900
21/04/12 1548.5300
21/04/09 1556.3300
21/04/08 1555.9800
21/04/07 1549.8300
21/04/06 1552.2600
日期 淨值
21/04/01 1540.9700
21/03/31 1528.0900
21/03/30 1534.2100
21/03/29 1518.8100
21/03/26 1519.7300
21/03/25 1501.5400
21/03/24 1502.3900
21/03/23 1498.4500
21/03/22 1508.1700
21/03/19 1505.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.47 6.94 13.08 22.69 0.68 0.73 15.81

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 II 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2000/11/14 基金代碼 RGM16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Patrick Egan 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 141150 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過主要投資於在歐洲受規管市場掛牌之股權證券,藉以追求資本增值。本基金應隨時將其至少75%之淨資產投資於歐洲地區(包含挪威與冰島)之公司或主要營運位於歐洲地區之公司。本基金將不會集中投資於任何特定產業,而是在其投資之受規管市場採取積極選股與積極國家配置之政策。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網