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基金名稱：羅素泛歐股票基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/13 | 1706.98 | 3.25 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/13 | 1706.9800 |
| 21/08/12 | 1703.7300 |
| 21/08/11 | 1700.5300 |
| 21/08/10 | 1692.6300 |
| 21/08/09 | 1685.5400 |
| 21/08/06 | 1681.7300 |
| 21/08/05 | 1680.9900 |
| 21/08/04 | 1675.3600 |
| 21/08/03 | 1665.8200 |
| 21/07/30 | 1649.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/29 | 1658.0800 |
| 21/07/27 | 1638.4300 |
| 21/07/26 | 1648.1700 |
| 21/07/23 | 1644.7800 |
| 21/07/22 | 1634.6700 |
| 21/07/21 | 1619.7000 |
| 21/07/20 | 1592.6200 |
| 21/07/19 | 1587.2700 |
| 21/07/16 | 1625.1400 |
| 21/07/15 | 1630.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/14 | 1647.3300 |
| 21/07/13 | 1648.2200 |
| 21/07/12 | 1646.6300 |
| 21/07/09 | 1633.8200 |
| 21/07/08 | 1613.9300 |
| 21/07/07 | 1639.5600 |
| 21/07/06 | 1630.2000 |
| 21/07/05 | 1643.6500 |
| 21/07/02 | 1634.1200 |
| 21/07/01 | 1630.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.05 | 5.62 | 9.66 | 21.11 | 1.37 | 0.74 | 7.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 II | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/14 | 基金代碼 | RGM16 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Patrick Egan | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 41390 百萬歐元 (2021/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係透過主要投資於在歐洲受規管市場掛牌之股權證券，藉以追求資本增值。本基金應隨時將其至少75%之淨資產投資於歐洲地區（包含挪威與冰島）之公司或主要營運位於歐洲地區之公司。本基金將不會集中投資於任何特定產業，而是在其投資之受規管市場採取積極選股與積極國家配置之政策。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」