晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 113.0724 -0.2905 119.8643 111.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 113.0724
25/03/12 113.3629
25/03/11 113.1733
25/03/10 113.7244
25/03/07 114.7663
25/03/06 115.3930
25/03/05 114.5863
25/03/04 113.9619
25/03/03 115.4768
25/02/28 114.5308
日期 淨值
25/02/27 115.3662
25/02/26 116.3737
25/02/25 116.3437
25/02/24 116.5946
25/02/21 117.1734
25/02/20 117.3266
25/02/19 117.4885
25/02/18 117.3324
25/02/17 117.0409
25/02/14 116.8211
日期 淨值
25/02/13 116.1891
25/02/12 115.6824
25/02/11 116.3323
25/02/10 116.3346
25/02/07 116.2529
25/02/06 116.2618
25/02/05 115.3651
25/02/04 114.9454
25/02/03 114.7148
25/01/31 116.0537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 -0.04 0.91 2.64 0.15 0.57 8.14

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 621460 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網