晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 155.5178 -2.1965 162.6278 125.0159

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 155.5178
21/05/12 157.7143
21/05/11 157.6425
21/05/10 160.2325
21/05/07 159.6073
21/05/06 158.6236
21/05/05 158.5545
21/05/04 159.0421
21/05/03 159.3844
21/04/30 159.7810
日期 淨值
21/04/29 160.8965
21/04/28 161.4635
21/04/27 161.0032
21/04/26 160.8738
21/04/23 159.6528
21/04/22 159.8040
21/04/21 158.6017
21/04/20 159.8943
21/04/19 161.1606
21/04/16 160.9829
日期 淨值
21/04/15 159.9206
21/04/14 158.9822
21/04/13 159.2237
21/04/12 159.1638
21/04/09 159.4778
21/04/08 159.5683
21/04/07 159.2161
21/04/06 159.1935
21/04/01 156.7775
21/03/31 155.7798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 -1.43 1.80 10.79 1.05 0.71 7.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 102670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網