晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 75.4847 0.1815 98.9749 74.6689

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 75.4847
22/05/24 75.3032
22/05/23 75.1648
22/05/20 74.8812
22/05/19 74.6689
22/05/18 74.7449
22/05/17 74.9503
22/05/16 74.8118
22/05/13 74.7864
22/05/12 74.8039
日期 淨值
22/05/11 74.7595
22/05/10 74.7442
22/05/09 75.0061
22/05/06 75.5818
22/05/05 76.4089
22/05/04 76.2773
22/05/03 75.9350
22/05/02 76.2109
22/04/29 76.5989
22/04/28 76.5964
日期 淨值
22/04/27 77.2622
22/04/26 77.6613
22/04/25 77.7823
22/04/22 78.3460
22/04/21 78.9356
22/04/20 78.8988
22/04/19 79.1405
22/04/14 79.5114
22/04/13 79.5748
22/04/12 79.6165

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.70 -5.86 -10.07 -13.98 -0.97 1.01 6.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2146010 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網