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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 1305.2947 | -4.1095 | 1337.8601 | 1283.1622 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 1305.2947 |
| 26/03/11 | 1309.4042 |
| 26/03/10 | 1310.0323 |
| 26/03/09 | 1305.2110 |
| 26/03/06 | 1310.5518 |
| 26/03/05 | 1313.2379 |
| 26/03/04 | 1313.3328 |
| 26/03/03 | 1312.9065 |
| 26/03/02 | 1317.9182 |
| 26/02/27 | 1320.4785 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/26 | 1320.4068 |
| 26/02/25 | 1329.5292 |
| 26/02/24 | 1330.3437 |
| 26/02/23 | 1330.2485 |
| 26/02/20 | 1329.1165 |
| 26/02/13 | 1326.6024 |
| 26/02/12 | 1324.4909 |
| 26/02/11 | 1323.0886 |
| 26/02/10 | 1324.0687 |
| 26/02/09 | 1322.2466 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 1321.7155 |
| 26/02/05 | 1320.8716 |
| 26/02/04 | 1319.6148 |
| 26/02/03 | 1319.3903 |
| 26/02/02 | 1320.9110 |
| 26/01/30 | 1318.9027 |
| 26/01/29 | 1318.9014 |
| 26/01/28 | 1328.2654 |
| 26/01/27 | 1327.3299 |
| 26/01/26 | 1326.7647 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.32 | 0.11 | 1.01 | 3.98 | 0.63 | 0.79 | 3.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZS0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martin Coucke/Julien Houdain | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8661990 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率投資等級及非投資等級證券。本基金可將超過50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券；將最多20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券；將最多 10%的資產投資於可換股債券（包括應急可轉債）；將最多10%的資產投資於開放式投資基金 。投資經理人之目的為透過對本基金的資產配置實現多樣化，遠離被識別為具高度的重大負回報風險的市場範疇，以減低損失。本基金為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」