晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 1567.7922 -1.9496 1596.7675 1480.7582

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 1567.7922
21/05/10 1569.7418
21/05/07 1570.1065
21/05/06 1568.6183
21/05/05 1567.2410
21/05/04 1567.1999
21/05/03 1566.0733
21/04/30 1565.9567
21/04/29 1565.5923
21/04/28 1578.9343
日期 淨值
21/04/27 1580.1135
21/04/26 1579.5365
21/04/23 1579.6670
21/04/22 1578.5319
21/04/21 1577.4156
21/04/20 1577.6587
21/04/19 1579.1566
21/04/16 1578.7394
21/04/15 1576.7741
21/04/14 1575.3102
日期 淨值
21/04/13 1574.6636
21/04/12 1574.8862
21/04/09 1573.8673
21/04/08 1573.0536
21/04/07 1572.0276
21/04/06 1571.3295
21/04/01 1569.4807
21/03/31 1564.6224
21/03/30 1560.9634
21/03/29 1562.3945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 0.90 1.86 5.55 0.97 0.85 4.19

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4700330 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網