晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 1338.921 -5.4351 1579.5754 1280.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 1338.9210
22/08/16 1344.3561
22/08/15 1344.9671
22/08/12 1341.7455
22/08/11 1342.1852
22/08/10 1335.5076
22/08/09 1333.2869
22/08/08 1332.0436
22/08/05 1332.2921
22/08/04 1334.1712
日期 淨值
22/08/03 1328.5128
22/08/02 1334.0663
22/08/01 1329.8494
22/07/29 1324.0455
22/07/28 1319.1985
22/07/27 1321.3284
22/07/26 1324.1111
22/07/25 1321.4018
22/07/22 1317.5022
22/07/21 1306.4588
日期 淨值
22/07/20 1305.9812
22/07/19 1296.2659
22/07/18 1294.4001
22/07/15 1293.6800
22/07/14 1292.7366
22/07/13 1295.1881
22/07/12 1299.9030
22/07/11 1297.7557
22/07/08 1290.8771
22/07/07 1284.5238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 2.69 -0.61 -3.97 -0.30 0.74 7.14

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Coucke/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 3141230 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網