晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.7514 -0.0437 8.1028 7.3061

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.7514
21/05/12 7.7951
21/05/11 7.8092
21/05/10 7.8296
21/05/07 7.8174
21/05/06 7.7809
21/05/05 7.7611
21/05/04 7.7598
21/05/03 7.7638
21/04/30 7.7748
日期 淨值
21/04/29 7.7857
21/04/28 7.7713
21/04/27 7.7904
21/04/26 7.7895
21/04/23 7.8018
21/04/22 7.7841
21/04/21 7.7780
21/04/20 7.7711
21/04/19 7.7947
21/04/16 7.7651
日期 淨值
21/04/15 7.7627
21/04/14 7.7525
21/04/13 7.7324
21/04/12 7.7383
21/04/09 7.7200
21/04/08 7.7416
21/04/07 7.7274
21/04/06 7.7228
21/04/01 7.6972
21/03/31 7.6854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -0.60 -1.16 0.91 0.41 0.99 5.17

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/06/03 基金代碼 PYZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2382050 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網