晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 5.9711 0.0099 6.2266 5.5605

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 5.9711
25/06/10 5.9612
25/06/09 5.9435
25/06/06 5.9535
25/06/05 5.9784
25/06/04 5.9547
25/06/03 5.9463
25/06/02 5.9521
25/05/30 5.9361
25/05/29 5.9207
日期 淨值
25/05/28 5.9183
25/05/27 5.9219
25/05/26 5.9162
25/05/23 5.9073
25/05/22 5.8755
25/05/21 5.8988
25/05/20 5.8857
25/05/19 5.8835
25/05/16 5.8886
25/05/15 5.8646
日期 淨值
25/05/14 5.8740
25/05/13 5.8561
25/05/12 5.8541
25/05/09 5.8956
25/05/08 5.9265
25/05/07 5.9369
25/05/06 5.9321
25/05/05 5.9294
25/05/02 5.9237
25/04/30 5.9597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 1.95 3.50 3.42 0.23 1.12 6.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/06/03 基金代碼 PYZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 762550 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 將至少2/3資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣計價,信用評等具投資等級或非投資等級的固定利率及浮動利率證券 。本基金可將最多10%的資產投資於應急可轉債;將最多30%的資產投資於 信用評等低於投資等級的證券;和最多40%的資產投資於全球各地發行,信用評等具投資等級或非投資等級的資產抵押證券、商業不動產貸款抵押證券、和/或住宅不動產貸款抵押證券 。相關資產包括信用卡應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租務、 商業不動產貸款和住宅不動產貸款 。本基金可將最多15%的資產投資於中國大陸。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網