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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.4442 0.0138 7.9125 6.6789

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.4442
20/05/27 7.4304
20/05/26 7.4149
20/05/25 7.3919
20/05/22 7.3830
20/05/21 7.4011
20/05/20 7.3651
20/05/19 7.3353
20/05/18 7.3206
20/05/15 7.3337
日期 淨值
20/05/14 7.3061
20/05/13 7.3303
20/05/12 7.2949
20/05/11 7.3069
20/05/08 7.3303
20/05/07 7.3040
20/05/06 7.2897
20/05/05 7.2999
20/05/04 7.3343
20/05/01 7.3630
日期 淨值
20/04/29 7.3159
20/04/28 7.3023
20/04/27 7.2782
20/04/24 7.2509
20/04/23 7.2230
20/04/22 7.1904
20/04/21 7.2424
20/04/20 7.2285
20/04/17 7.2379
20/04/16 7.2334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 2.51 0.56 -0.63 0.04 1.65 12.90

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/06/03 基金代碼 PYZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1891400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網