晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.5919 -0.0025 8.1028 7.567

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.5919
21/10/19 7.5944
21/10/18 7.5878
21/10/15 7.6050
21/10/14 7.6160
21/10/13 7.5778
21/10/12 7.5670
21/10/11 7.5801
21/10/08 7.6177
21/10/07 7.6251
日期 淨值
21/10/06 7.6203
21/10/05 7.6589
21/10/04 7.6706
21/10/01 7.6699
21/09/30 7.6436
21/09/29 7.6652
21/09/28 7.6682
21/09/27 7.7200
21/09/24 7.7404
21/09/23 7.7864
日期 淨值
21/09/22 7.7895
21/09/21 7.7955
21/09/20 7.7822
21/09/17 7.7892
21/09/16 7.7994
21/09/15 7.8363
21/09/14 7.8176
21/09/13 7.8013
21/09/10 7.8156
21/09/09 7.8005

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 -2.67 -2.50 -2.90 -0.15 0.75 4.44

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/06/03 基金代碼 PYZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2165170 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網