晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 6.3546 0.0088 7.8363 6.1165

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 6.3546
22/08/10 6.3458
22/08/09 6.3036
22/08/08 6.2958
22/08/05 6.3093
22/08/04 6.3416
22/08/03 6.3185
22/08/02 6.4103
22/08/01 6.3588
22/07/29 6.3224
日期 淨值
22/07/28 6.2955
22/07/27 6.2708
22/07/26 6.2677
22/07/25 6.2581
22/07/22 6.2312
22/07/21 6.1564
22/07/20 6.1723
22/07/19 6.1749
22/07/18 6.1705
22/07/15 6.1854
日期 淨值
22/07/14 6.1491
22/07/13 6.1508
22/07/12 6.1856
22/07/11 6.1464
22/07/08 6.1703
22/07/07 6.1969
22/07/06 6.2593
22/07/05 6.2313
22/07/04 6.2416
22/07/01 6.2315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.77 1.35 -3.38 -9.34 -0.71 1.15 7.57

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/06/03 基金代碼 PYZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1078240 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網