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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 7.8341 -0.0122 7.9125 6.6789

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 7.8341
20/09/23 7.8463
20/09/22 7.8660
20/09/21 7.8728
20/09/18 7.8900
20/09/17 7.8861
20/09/16 7.8857
20/09/15 7.8731
20/09/14 7.8727
20/09/11 7.8497
日期 淨值
20/09/10 7.8484
20/09/09 7.8409
20/09/08 7.8428
20/09/07 7.8390
20/09/04 7.8519
20/09/03 7.8618
20/09/02 7.8602
20/09/01 7.8694
20/08/31 7.8439
20/08/28 7.8314
日期 淨值
20/08/27 7.8387
20/08/26 7.8152
20/08/25 7.8483
20/08/24 7.8685
20/08/21 7.8553
20/08/20 7.8677
20/08/19 7.8876
20/08/18 7.8794
20/08/17 7.8457
20/08/14 7.8310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.35 1.21 5.84 4.59 0.05 2.20 15.96

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/06/03 基金代碼 PYZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/R Boukhoufane/Glo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2093010 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網