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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 6.0586 | -0.0037 | 6.2266 | 5.5605 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 6.0586 |
| 25/06/27 | 6.0623 |
| 25/06/26 | 6.0519 |
| 25/06/25 | 6.0218 |
| 25/06/24 | 6.0167 |
| 25/06/23 | 5.9744 |
| 25/06/20 | 5.9827 |
| 25/06/19 | 5.9810 |
| 25/06/18 | 5.9864 |
| 25/06/17 | 5.9898 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 5.9982 |
| 25/06/13 | 5.9989 |
| 25/06/12 | 6.0154 |
| 25/06/11 | 5.9711 |
| 25/06/10 | 5.9612 |
| 25/06/09 | 5.9435 |
| 25/06/06 | 5.9535 |
| 25/06/05 | 5.9784 |
| 25/06/04 | 5.9547 |
| 25/06/03 | 5.9463 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 5.9521 |
| 25/05/30 | 5.9361 |
| 25/05/29 | 5.9207 |
| 25/05/28 | 5.9183 |
| 25/05/27 | 5.9219 |
| 25/05/26 | 5.9162 |
| 25/05/23 | 5.9073 |
| 25/05/22 | 5.8755 |
| 25/05/21 | 5.8988 |
| 25/05/20 | 5.8857 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.98 | 2.82 | 4.53 | 4.47 | 0.27 | 1.34 | 6.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/06/03 | 基金代碼 | PYZR8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 883180 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣計價，信用評等具投資等級或非投資等級的固定利率及浮動利率證券 。本基金可將最多10%的資產投資於應急可轉債；將最多30%的資產投資於 信用評等低於投資等級的證券；和最多40%的資產投資於全球各地發行，信用評等具投資等級或非投資等級的資產抵押證券、商業不動產貸款抵押證券、和/或住宅不動產貸款抵押證券 。相關資產包括信用卡應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租務、 商業不動產貸款和住宅不動產貸款 。本基金可將最多15%的資產投資於中國大陸。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」