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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 7.7514 | -0.0437 | 8.1028 | 7.3061 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 7.7514 |
| 21/05/12 | 7.7951 |
| 21/05/11 | 7.8092 |
| 21/05/10 | 7.8296 |
| 21/05/07 | 7.8174 |
| 21/05/06 | 7.7809 |
| 21/05/05 | 7.7611 |
| 21/05/04 | 7.7598 |
| 21/05/03 | 7.7638 |
| 21/04/30 | 7.7748 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 7.7857 |
| 21/04/28 | 7.7713 |
| 21/04/27 | 7.7904 |
| 21/04/26 | 7.7895 |
| 21/04/23 | 7.8018 |
| 21/04/22 | 7.7841 |
| 21/04/21 | 7.7780 |
| 21/04/20 | 7.7711 |
| 21/04/19 | 7.7947 |
| 21/04/16 | 7.7651 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 7.7627 |
| 21/04/14 | 7.7525 |
| 21/04/13 | 7.7324 |
| 21/04/12 | 7.7383 |
| 21/04/09 | 7.7200 |
| 21/04/08 | 7.7416 |
| 21/04/07 | 7.7274 |
| 21/04/06 | 7.7228 |
| 21/04/01 | 7.6972 |
| 21/03/31 | 7.6854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.06 | -0.60 | -1.16 | 0.91 | 0.41 | 0.99 | 5.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/06/03 | 基金代碼 | PYZR8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2382050 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.掌握全球資產投資機會，投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統，提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外，配合200多個量化指標，搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略，提供投資組合超額報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」