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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 6.3546 | 0.0088 | 7.8363 | 6.1165 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 6.3546 |
| 22/08/10 | 6.3458 |
| 22/08/09 | 6.3036 |
| 22/08/08 | 6.2958 |
| 22/08/05 | 6.3093 |
| 22/08/04 | 6.3416 |
| 22/08/03 | 6.3185 |
| 22/08/02 | 6.4103 |
| 22/08/01 | 6.3588 |
| 22/07/29 | 6.3224 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 6.2955 |
| 22/07/27 | 6.2708 |
| 22/07/26 | 6.2677 |
| 22/07/25 | 6.2581 |
| 22/07/22 | 6.2312 |
| 22/07/21 | 6.1564 |
| 22/07/20 | 6.1723 |
| 22/07/19 | 6.1749 |
| 22/07/18 | 6.1705 |
| 22/07/15 | 6.1854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 6.1491 |
| 22/07/13 | 6.1508 |
| 22/07/12 | 6.1856 |
| 22/07/11 | 6.1464 |
| 22/07/08 | 6.1703 |
| 22/07/07 | 6.1969 |
| 22/07/06 | 6.2593 |
| 22/07/05 | 6.2313 |
| 22/07/04 | 6.2416 |
| 22/07/01 | 6.2315 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.77 | 1.35 | -3.38 | -9.34 | -0.71 | 1.15 | 7.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/06/03 | 基金代碼 | PYZR8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1078240 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.掌握全球資產投資機會，投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統，提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外，配合200多個量化指標，搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略，提供投資組合超額報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」