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基金名稱:

施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.6951 0.024 9.7336 10.7487

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.6951
20/05/27 9.6711
20/05/22 9.4869
20/05/21 9.5076
20/05/20 9.4982
20/05/19 9.4973
20/05/18 9.4502
20/05/15 9.2738
20/05/14 9.2399
20/05/13 9.3033
日期 淨值
20/05/12 9.3890
20/05/11 9.2455
20/05/08 9.4921
20/05/07 9.4385
20/05/06 9.4740
20/05/05 9.4647
20/05/04 9.4271
20/05/01 9.6503
20/04/29 9.6292
20/04/28 9.5356
日期 淨值
20/04/27 9.5320
20/04/24 9.1947
20/04/23 9.2679
20/04/22 9.1715
20/04/21 8.9459
20/04/20 9.1870
20/04/17 9.1883
20/04/16 9.1068
20/04/15 9.3009
20/04/14 9.4948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.30 -0.67 -9.43 -13.43 -0.19 0.81 21.09

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/09/03 基金代碼 PYZH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐非中東
基金經理人 Tom Wilson/Rami Sidani 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 51130 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.專注投資在中東及地中海新興市場,並可有限度布局於北非市場以追求資本增值。2.由下而上的個股選擇配合,搭配由上而下的國家配置,建構最適當的投資組合。3.除將政治風險納入投資考量,也採取相當分散的投資策略,以降低投資此區域的風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網