晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 14.0014 0.042 14.0023 10.1778

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 14.0014
21/10/25 13.9594
21/10/22 13.9565
21/10/21 14.0023
21/10/20 13.9594
21/10/19 13.7978
21/10/18 13.7767
21/10/15 13.6993
21/10/14 13.7053
21/10/13 13.6971
日期 淨值
21/10/12 13.6324
21/10/11 13.6571
21/10/08 13.5452
21/10/07 13.5880
21/10/06 13.4700
21/10/05 13.4559
21/10/04 13.5004
21/10/01 13.3551
21/09/30 13.3659
21/09/29 13.2659
日期 淨值
21/09/28 13.2649
21/09/27 13.2833
21/09/24 13.3284
21/09/23 13.3764
21/09/22 13.2881
21/09/21 13.2990
21/09/20 13.3678
21/09/17 13.5572
21/09/16 13.5708
21/09/15 13.5091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.27 6.98 9.97 16.80 0.77 0.86 11.49

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/09/03 基金代碼 PYZH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐非中東
基金經理人 Tom Wilson/Rami Sidani 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 59510 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.專注投資在中東及地中海新興市場,並可有限度布局於北非市場以追求資本增值。2.由下而上的個股選擇配合,搭配由上而下的國家配置,建構最適當的投資組合。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網