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基金名稱：施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/21 | 15.1757 | -0.0196 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/21 | 15.1757 |
| 22/02/18 | 15.1953 |
| 22/02/17 | 15.2647 |
| 22/02/16 | 15.2891 |
| 22/02/15 | 15.1565 |
| 22/02/14 | 14.9434 |
| 22/02/11 | 15.0599 |
| 22/02/10 | 14.9960 |
| 22/02/09 | 14.9541 |
| 22/02/08 | 14.8987 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/07 | 14.8693 |
| 22/02/04 | 14.7393 |
| 22/02/03 | 14.8354 |
| 22/02/02 | 14.8118 |
| 22/02/01 | 14.9113 |
| 22/01/31 | 14.8123 |
| 22/01/28 | 14.8294 |
| 22/01/27 | 14.7454 |
| 22/01/26 | 14.7929 |
| 22/01/25 | 14.7513 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/24 | 14.6960 |
| 22/01/21 | 14.8612 |
| 22/01/20 | 14.8550 |
| 22/01/19 | 14.8841 |
| 22/01/18 | 14.8396 |
| 22/01/17 | 14.8238 |
| 22/01/14 | 14.7039 |
| 22/01/13 | 14.7546 |
| 22/01/12 | 14.6259 |
| 22/01/11 | 14.4968 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.12 | 4.55 | 8.54 | 16.21 | 0.71 | 0.12 | 10.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/03 | 基金代碼 | PYZH7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐非中東 |
| 基金經理人 | Tom Wilson/Rami Sidani | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 70290 百萬美元 (2021/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.專注投資在中東及地中海新興市場，並可有限度布局於北非市場以追求資本增值。2.由下而上的個股選擇配合，搭配由上而下的國家配置，建構最適當的投資組合。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」