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基金名稱：施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 73.0624 |
| 20/06/30 | 70.6275 |
| 20/06/29 | 69.9762 |
| 20/06/26 | 70.2516 |
| 20/06/23 | 70.5557 |
| 20/06/22 | 69.5551 |
| 20/06/19 | 69.9911 |
| 20/06/18 | 68.9030 |
| 20/06/17 | 68.4447 |
| 20/06/16 | 68.5941 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/15 | 66.1537 |
| 20/06/12 | 67.5630 |
| 20/06/11 | 67.1863 |
| 20/06/10 | 68.2099 |
| 20/06/09 | 67.5343 |
| 20/06/08 | 67.7705 |
| 20/06/05 | 67.6299 |
| 20/06/04 | 66.5599 |
| 20/06/03 | 66.2005 |
| 20/06/02 | 65.7789 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 65.0188 |
| 20/05/29 | 63.3613 |
| 20/05/28 | 63.1201 |
| 20/05/27 | 63.6616 |
| 20/05/26 | 64.1137 |
| 20/05/25 | 63.1172 |
| 20/05/22 | 62.9825 |
| 20/05/21 | 64.8657 |
| 20/05/20 | 66.0659 |
| 20/05/19 | 65.3367 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.74 | 18.03 | 14.74 | 18.32 | 0.24 | 1.32 | 24.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/02/26 | 基金代碼 | PYZH5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 盧偉良 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1351490 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.布局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。2.兼具計量投資模型進行國家配置策略，及由下而上個股篩選決策，以提供超額報酬。3.持續聚焦內需或成長潛力股，充分掌握大中華區消費成長趨勢，完整布局兩岸三地優質企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」