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基金名稱:

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 63.1201 -0.5415 70.1771 52.2674

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 63.1201
20/05/27 63.6616
20/05/26 64.1137
20/05/25 63.1172
20/05/22 62.9825
20/05/21 64.8657
20/05/20 66.0659
20/05/19 65.3367
20/05/18 64.6338
20/05/15 63.4292
日期 淨值
20/05/14 63.0197
20/05/13 64.3155
20/05/12 64.3591
20/05/11 63.9998
20/05/08 63.6004
20/05/07 63.1685
20/05/06 62.8541
20/05/05 62.0185
20/05/04 61.2447
20/04/29 63.4938
日期 淨值
20/04/28 63.4507
20/04/27 62.4514
20/04/24 61.7346
20/04/23 62.4789
20/04/22 62.5453
20/04/21 61.4173
20/04/20 62.5725
20/04/17 62.4992
20/04/16 61.4163
20/04/15 60.4418

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 3.31 -0.17 3.44 0.19 2.04 22.07

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/02/26 基金代碼 PYZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 盧偉良 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1199590 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.布局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券,掌握類股輪動先機,亦有效規避單一市場重挫風險。2.兼具計量投資模型進行國家配置策略,及由下而上個股篩選決策,以提供超額報酬。3.持續聚焦內需或成長潛力股,充分掌握大中華區消費成長趨勢,完整布局兩岸三地優質企業。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網