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基金名稱：施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 34.7259 | 0.2309 | 41.3809 | 33.0639 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 34.7259 |
| 25/01/14 | 34.4950 |
| 25/01/13 | 34.1960 |
| 25/01/10 | 34.2267 |
| 25/01/09 | 34.2000 |
| 25/01/08 | 34.2799 |
| 25/01/07 | 34.0496 |
| 25/01/06 | 33.5454 |
| 25/01/03 | 33.8417 |
| 25/01/02 | 33.2986 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 33.0639 |
| 24/12/30 | 33.1917 |
| 24/12/27 | 33.1359 |
| 24/12/23 | 33.5440 |
| 24/12/20 | 33.4487 |
| 24/12/19 | 33.6815 |
| 24/12/18 | 34.2437 |
| 24/12/17 | 34.3442 |
| 24/12/16 | 34.9434 |
| 24/12/13 | 35.0264 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 35.7676 |
| 24/12/11 | 35.1902 |
| 24/12/10 | 35.2528 |
| 24/12/09 | 34.7574 |
| 24/12/06 | 35.0554 |
| 24/12/05 | 34.9355 |
| 24/12/04 | 34.7716 |
| 24/12/03 | 34.4380 |
| 24/12/02 | 34.3111 |
| 24/11/29 | 34.1331 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.97 | -4.70 | -8.56 | -0.37 | 0.71 | 13.73 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/22 | 基金代碼 | PYZE2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 331750 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」