晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 29.5926 -0.674 35.6545 24.1301

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 29.5926
21/10/21 30.2666
21/10/20 30.3575
21/10/19 31.0732
21/10/18 31.1425
21/10/15 30.9737
21/10/14 30.9826
21/10/13 30.3522
21/10/12 30.3169
21/10/11 30.6473
日期 淨值
21/10/08 30.3801
21/10/07 30.6453
21/10/06 30.1687
21/10/05 30.5392
21/10/04 31.0291
21/10/01 30.6332
21/09/30 30.7979
21/09/29 30.5629
21/09/28 31.1717
21/09/27 31.5472
日期 淨值
21/09/24 31.6986
21/09/23 31.7489
21/09/22 31.2942
21/09/21 31.1108
21/09/20 31.2901
21/09/17 32.1419
21/09/16 32.4014
21/09/15 32.4130
21/09/14 32.4997
21/09/13 32.4713

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.35 -8.18 -8.51 -3.49 0.23 0.85 20.13

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 279690 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。"

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網