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基金名稱:

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 25.4901 1.0436 37.0393 18.8666

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 25.4901
20/06/02 24.4465
20/06/01 23.7819
20/05/29 23.6972
20/05/28 24.5497
20/05/27 24.0107
20/05/26 23.8359
20/05/22 22.6983
20/05/21 22.1369
20/05/20 21.9280
日期 淨值
20/05/19 21.9648
20/05/18 21.3815
20/05/15 21.0485
20/05/14 20.7611
20/05/13 21.2009
20/05/12 21.6702
20/05/11 22.1505
20/05/08 21.7704
20/05/07 22.0494
20/05/06 21.9761
日期 淨值
20/05/05 21.9884
20/05/04 21.2578
20/04/30 22.8968
20/04/29 22.4142
20/04/28 21.1428
20/04/27 20.4067
20/04/24 21.3278
20/04/23 21.9139
20/04/22 21.3573
20/04/21 21.5341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.33 5.78 -10.94 -16.95 -0.07 0.89 47.05

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 123980 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網