晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 37.5609 0.9269 41.9409 35.3544

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 37.5609
24/07/04 36.6340
24/06/28 35.9993
24/06/27 35.7950
24/06/26 35.9248
24/06/20 35.7365
24/06/19 35.3554
24/06/13 35.3544
24/06/11 36.1426
24/06/07 36.9757
日期 淨值
24/06/06 36.8397
24/06/03 37.9477
24/05/31 38.2064
24/05/30 38.1006
24/05/24 38.9521
24/05/23 39.3452
24/05/20 40.2548
24/05/17 40.2794
24/05/16 40.2362
24/05/14 40.2872
日期 淨值
24/05/13 40.4327
24/05/10 40.6289
24/05/09 40.5814
24/05/07 40.6286
24/05/06 40.2940
24/05/03 40.0357
24/05/02 39.8164
24/04/30 40.1246
24/04/26 39.4178
24/04/25 38.9664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.58 -4.02 -5.58 -4.06 -0.07 0.92 14.59

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 502850 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網