粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 104.2626 | 0.6289 | 99.9627 | 100.0085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 104.2626 |
| 24/07/17 | 103.6337 |
| 24/07/11 | 102.8999 |
| 24/07/03 | 101.0231 |
| 24/06/28 | 102.1126 |
| 24/06/27 | 102.1290 |
| 24/06/26 | 102.3802 |
| 24/06/20 | 101.3998 |
| 24/06/18 | 101.5847 |
| 24/06/13 | 102.3872 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 102.1283 |
| 24/06/07 | 101.9704 |
| 24/06/06 | 102.2652 |
| 24/06/03 | 100.3273 |
| 24/05/31 | 100.0085 |
| 24/05/30 | 99.4773 |
| 24/05/24 | 101.4529 |
| 24/05/23 | 102.5777 |
| 24/05/20 | 101.7033 |
| 24/05/17 | 101.6344 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/16 | 102.0662 |
| 24/05/14 | 100.7052 |
| 24/05/13 | 100.8059 |
| 24/05/10 | 100.7550 |
| 24/05/09 | 99.8050 |
| 24/05/07 | 99.2409 |
| 24/05/06 | 98.9628 |
| 24/05/03 | 99.1540 |
| 24/05/02 | 98.8635 |
| 24/05/01 | 98.1185 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.63 | 4.50 | 5.63 | 10.15 | 0.28 | 0.95 | 10.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/01/19 | 基金代碼 | PYZA48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John Bowler/Ines Duarte Da Silva | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 185530 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.聚焦先進療法、醫療科技、數據保健等創新主題，同時瞄準健康體能、照護服務和飲食營養品的健康商機。2.本基金採取五大醫療主題多元配置策略，全方位掌握未來醫療創新高速成長的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」