晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 102.3872 0.2589 99.9627 100.0085

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 102.3872
24/06/11 102.1283
24/06/07 101.9704
24/06/06 102.2652
24/06/03 100.3273
24/05/31 100.0085
24/05/30 99.4773
24/05/24 101.4529
24/05/23 102.5777
24/05/20 101.7033
日期 淨值
24/05/17 101.6344
24/05/16 102.0662
24/05/14 100.7052
24/05/13 100.8059
24/05/10 100.7550
24/05/09 99.8050
24/05/07 99.2409
24/05/06 98.9628
24/05/03 99.1540
24/05/02 98.8635
日期 淨值
24/05/01 98.1185
24/04/30 98.0419
24/04/26 97.9549
24/04/25 97.1943
24/04/23 97.1640
24/04/19 95.9326
24/04/18 96.3004
24/04/16 96.9239
24/04/15 98.0458
24/04/12 98.4035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 2.06 5.48 8.81 0.20 0.88 12.06

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2022/01/19 基金代碼 PYZA48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John Bowler/Ines Duarte Da Silva 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 182120 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.聚焦先進療法、醫療科技、數據保健等創新主題,同時瞄準健康體能、照護服務和飲食營養品的健康商機。2.本基金採取五大醫療主題多元配置策略,全方位掌握未來醫療創新高速成長的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網