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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 275.9189 | -0.059 | 298.85 | 259.2356 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 275.9189 |
| 25/03/12 | 275.9779 |
| 25/03/11 | 276.0843 |
| 25/03/10 | 281.1308 |
| 25/03/07 | 281.6816 |
| 25/03/06 | 282.8597 |
| 25/03/05 | 284.6107 |
| 25/03/04 | 288.7770 |
| 25/03/03 | 295.3610 |
| 25/02/28 | 293.0645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 295.3616 |
| 25/02/26 | 295.0498 |
| 25/02/25 | 293.8762 |
| 25/02/24 | 294.7903 |
| 25/02/21 | 297.1143 |
| 25/02/20 | 298.2538 |
| 25/02/19 | 298.3820 |
| 25/02/18 | 298.7296 |
| 25/02/17 | 297.3712 |
| 25/02/14 | 295.8824 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 296.3566 |
| 25/02/12 | 296.1337 |
| 25/02/11 | 297.3343 |
| 25/02/10 | 298.8500 |
| 25/02/07 | 298.1262 |
| 25/02/06 | 297.3811 |
| 25/02/05 | 293.6595 |
| 25/02/04 | 293.5629 |
| 25/02/03 | 293.5108 |
| 25/01/31 | 297.9617 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.81 | -4.82 | -2.87 | 0.16 | 0.13 | 0.75 | 11.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/28 | 基金代碼 | PYZA27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Langford/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 611240 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」