晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 231.6413 -6.6678 242.7376 225.5224

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 231.6413
22/05/18 238.3091
22/05/17 236.9925
22/05/16 235.3468
22/05/13 235.4214
22/05/12 229.4135
22/05/11 228.9719
22/05/10 232.2907
22/05/09 231.4950
22/05/06 235.5225
日期 淨值
22/05/05 241.3047
22/05/04 238.2064
22/05/03 236.0134
22/05/02 234.4252
22/04/28 238.2848
22/04/27 235.1320
22/04/26 235.1213
22/04/25 234.2950
22/04/22 238.8513
22/04/21 242.7376
日期 淨值
22/04/20 242.0720
22/04/19 239.7167
22/04/14 240.2211
22/04/13 238.7387
22/04/12 238.6573
22/04/11 238.0763
22/04/08 239.6277
22/04/07 236.7736
22/04/06 236.7567
22/04/05 240.3356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.24 -1.93 -18.15

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZA27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 912960 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網