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基金名稱：施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 115.4652 | 0.0296 | 116.1949 | 111.847 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 115.4652 |
| 26/01/13 | 115.4356 |
| 26/01/12 | 115.5050 |
| 26/01/09 | 115.3236 |
| 26/01/08 | 115.6113 |
| 26/01/07 | 115.5697 |
| 26/01/06 | 115.4060 |
| 26/01/05 | 115.6220 |
| 26/01/02 | 115.5477 |
| 25/12/30 | 115.5716 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 115.5577 |
| 25/12/23 | 115.5633 |
| 25/12/22 | 115.3699 |
| 25/12/19 | 115.6074 |
| 25/12/18 | 115.0973 |
| 25/12/17 | 115.2592 |
| 25/12/15 | 115.1892 |
| 25/12/12 | 115.2307 |
| 25/12/11 | 115.1505 |
| 25/12/10 | 115.0989 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 115.1540 |
| 25/12/08 | 115.2720 |
| 25/12/05 | 115.4015 |
| 25/12/04 | 115.3173 |
| 25/12/03 | 115.2964 |
| 25/12/02 | 115.3019 |
| 25/12/01 | 115.1541 |
| 25/11/28 | 115.4343 |
| 25/11/27 | 115.3285 |
| 25/11/26 | 115.4621 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.11 | -0.06 | 1.04 | 0.20 | 0.35 | 1.97 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/09 | 基金代碼 | PYZA09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 137790 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於 固定利率和浮動利率證券、與上述證券有關的衍生性商品和貨幣。該等固定利率和浮動利率證券由亞洲政府、政府機構、跨國組織和公司發行。可將最多 30%的資產投資於中國大陸。可將最多50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。本基金可(在例外情況下)將其資產的100%持有貨幣市場之投資或現金，最長期限為6個月(否則本基金將被清算)。在此期間，本基金將不屬於 MMFR的範圍之內。達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，擬運用多頭和空頭的衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換的總投資將不超過淨資產價值的20%，並且預期維持在淨資產價值的 0%至 5%內。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」