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基金名稱：施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 114.5952 | 0.0483 | 114.5952 | 110.8987 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 114.5952 |
| 25/06/27 | 114.5469 |
| 25/06/26 | 114.4886 |
| 25/06/25 | 114.3393 |
| 25/06/24 | 114.2303 |
| 25/06/23 | 113.8893 |
| 25/06/20 | 113.9812 |
| 25/06/19 | 113.9407 |
| 25/06/18 | 114.1328 |
| 25/06/17 | 114.1156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 113.9906 |
| 25/06/13 | 114.1248 |
| 25/06/12 | 114.1920 |
| 25/06/11 | 114.0975 |
| 25/06/10 | 114.1178 |
| 25/06/09 | 114.0064 |
| 25/06/06 | 114.0643 |
| 25/06/05 | 114.0285 |
| 25/06/04 | 113.9320 |
| 25/06/03 | 114.0331 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 113.9880 |
| 25/05/30 | 113.9167 |
| 25/05/29 | 113.7661 |
| 25/05/28 | 113.8650 |
| 25/05/27 | 113.9042 |
| 25/05/26 | 113.8763 |
| 25/05/23 | 113.7190 |
| 25/05/22 | 113.5917 |
| 25/05/21 | 113.4233 |
| 25/05/20 | 113.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.14 | 1.01 | 1.22 | 1.61 | 0.35 | 0.28 | 1.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/09 | 基金代碼 | PYZA09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 151170 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於 固定利率和浮動利率證券、與上述證券有關的衍生性商品和貨幣。該等固定利率和浮動利率證券由亞洲政府、政府機構、跨國組織和公司發行。可將最多 30%的資產投資於中國大陸。可將最多50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。本基金可(在例外情況下)將其資產的100%持有貨幣市場之投資或現金，最長期限為6個月(否則本基金將被清算)。在此期間，本基金將不屬於 MMFR的範圍之內。達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，擬運用多頭和空頭的衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換的總投資將不超過淨資產價值的20%，並且預期維持在淨資產價值的 0%至 5%內。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」