基金名稱:施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 243.0548 | 2.3046 | 245.7523 | 203.0121 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 243.0548 |
25/02/12 | 240.7502 |
25/02/11 | 242.8265 |
25/02/10 | 243.7295 |
25/02/07 | 244.4011 |
25/02/06 | 243.4250 |
25/02/05 | 241.0732 |
25/02/04 | 240.2728 |
25/02/03 | 236.8565 |
25/01/31 | 244.2267 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 245.7523 |
25/01/23 | 244.0578 |
25/01/22 | 244.7959 |
25/01/21 | 241.0063 |
25/01/17 | 238.9148 |
25/01/16 | 237.9314 |
25/01/15 | 236.3960 |
25/01/14 | 234.2272 |
25/01/13 | 231.1168 |
25/01/10 | 235.1069 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 236.6239 |
25/01/07 | 240.6672 |
25/01/06 | 239.9262 |
25/01/03 | 234.3875 |
25/01/02 | 235.5773 |
24/12/31 | 236.1982 |
24/12/30 | 234.8264 |
24/12/27 | 239.3730 |
24/12/23 | 236.7322 |
24/12/20 | 233.1110 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.17 | 2.66 | 4.94 | 8.32 | 0.37 | 1.07 | 12.68 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | PYZA06 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alex Tedder/Paddy Flood | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 675290 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金投資聚焦於擁有顛覆性產品或技術的公司,「顛覆」是指藉由創造新的市場、產品或服務模式並促成產業投資前景出現改變,例如金融創新和網路通訊。2.投資團隊認為從顛覆式創新中獲益的公司,將可望經歷加速性持續成長,基金採取多元主題策略以掌握未來趨勢,並尋找長期結構改變後的新贏家。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」