晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 243.0548 2.3046 245.7523 203.0121

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 243.0548
25/02/12 240.7502
25/02/11 242.8265
25/02/10 243.7295
25/02/07 244.4011
25/02/06 243.4250
25/02/05 241.0732
25/02/04 240.2728
25/02/03 236.8565
25/01/31 244.2267
日期 淨值
25/01/24 245.7523
25/01/23 244.0578
25/01/22 244.7959
25/01/21 241.0063
25/01/17 238.9148
25/01/16 237.9314
25/01/15 236.3960
25/01/14 234.2272
25/01/13 231.1168
25/01/10 235.1069
日期 淨值
25/01/08 236.6239
25/01/07 240.6672
25/01/06 239.9262
25/01/03 234.3875
25/01/02 235.5773
24/12/31 236.1982
24/12/30 234.8264
24/12/27 239.3730
24/12/23 236.7322
24/12/20 233.1110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.17 2.66 4.94 8.32 0.37 1.07 12.68

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/12/12 基金代碼 PYZA06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Paddy Flood 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 675290 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金投資聚焦於擁有顛覆性產品或技術的公司,「顛覆」是指藉由創造新的市場、產品或服務模式並促成產業投資前景出現改變,例如金融創新和網路通訊。2.投資團隊認為從顛覆式創新中獲益的公司,將可望經歷加速性持續成長,基金採取多元主題策略以掌握未來趨勢,並尋找長期結構改變後的新贏家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網