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基金名稱：施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 5.0025 | -0.0028 | 5.1415 | 4.7022 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 5.0025 |
| 25/02/12 | 5.0053 |
| 25/02/11 | 4.9946 |
| 25/02/10 | 5.0145 |
| 25/02/07 | 4.9929 |
| 25/02/06 | 5.0098 |
| 25/02/05 | 4.9361 |
| 25/02/04 | 4.9202 |
| 25/02/03 | 4.8998 |
| 25/01/31 | 4.9930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 4.9040 |
| 25/01/23 | 4.8976 |
| 25/01/22 | 4.9143 |
| 25/01/21 | 4.8847 |
| 25/01/20 | 4.8785 |
| 25/01/17 | 4.8613 |
| 25/01/16 | 4.7725 |
| 25/01/15 | 4.7523 |
| 25/01/14 | 4.7029 |
| 25/01/13 | 4.7022 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 4.7267 |
| 25/01/09 | 4.7743 |
| 25/01/08 | 4.7298 |
| 25/01/07 | 4.8013 |
| 25/01/06 | 4.8142 |
| 25/01/03 | 4.8097 |
| 25/01/02 | 4.8319 |
| 24/12/31 | 4.8023 |
| 24/12/30 | 4.7606 |
| 24/12/27 | 4.7837 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.39 | 4.09 | 2.36 | 2.12 | 0.09 | 0.70 | 12.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZA01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
| 基金經理人 | Nick Kissack/Bill Casey | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 44910 百萬英鎊 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於英國的公司股票，以追求資本增值。2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」