基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 387.6618 | 1.3518 | 387.6618 | 308.1278 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 387.6618 |
25/02/06 | 386.3100 |
25/02/05 | 381.2179 |
25/02/04 | 382.6344 |
25/02/03 | 379.7181 |
25/01/31 | 385.6072 |
25/01/24 | 383.6986 |
25/01/23 | 381.7529 |
25/01/22 | 382.6113 |
25/01/21 | 377.5467 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 377.2133 |
25/01/16 | 374.6398 |
25/01/15 | 371.0009 |
25/01/14 | 369.8017 |
25/01/13 | 367.0377 |
25/01/10 | 370.9050 |
25/01/08 | 371.3653 |
25/01/07 | 373.5750 |
25/01/06 | 370.8545 |
25/01/03 | 368.6835 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 368.7639 |
24/12/31 | 366.5038 |
24/12/30 | 364.5622 |
24/12/27 | 368.6883 |
24/12/23 | 366.5296 |
24/12/20 | 360.6895 |
24/12/19 | 366.5889 |
24/12/18 | 371.3318 |
24/12/17 | 370.3751 |
24/12/16 | 372.3796 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.77 | 5.72 | 12.20 | 16.14 | 0.60 | 0.80 | 10.70 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/03/28 | 基金代碼 | PYZA00 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alex Tedder/Frank Thormann | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3407940 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」