晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 270.9855 -1.977 290.0925 244.9738

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 270.9855
22/08/04 272.9625
22/08/03 270.5650
22/08/02 268.1113
22/08/01 268.7011
22/07/29 270.8267
22/07/28 267.0112
22/07/27 263.4612
22/07/26 262.8896
22/07/25 261.3545
日期 淨值
22/07/22 263.8682
22/07/21 261.1718
22/07/20 261.9249
22/07/19 257.8357
22/07/18 260.8985
22/07/15 257.1053
22/07/14 254.7357
22/07/13 256.0672
22/07/12 259.4526
22/07/11 260.9839
日期 淨值
22/07/08 259.9789
22/07/07 258.5451
22/07/06 255.3983
22/07/05 249.9430
22/07/01 248.5176
22/06/30 249.5750
22/06/29 251.7810
22/06/28 256.7157
22/06/27 255.2830
22/06/24 250.3768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 3.01 1.32

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZA00
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2119520 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網