晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 387.6618 1.3518 387.6618 308.1278

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 387.6618
25/02/06 386.3100
25/02/05 381.2179
25/02/04 382.6344
25/02/03 379.7181
25/01/31 385.6072
25/01/24 383.6986
25/01/23 381.7529
25/01/22 382.6113
25/01/21 377.5467
日期 淨值
25/01/17 377.2133
25/01/16 374.6398
25/01/15 371.0009
25/01/14 369.8017
25/01/13 367.0377
25/01/10 370.9050
25/01/08 371.3653
25/01/07 373.5750
25/01/06 370.8545
25/01/03 368.6835
日期 淨值
25/01/02 368.7639
24/12/31 366.5038
24/12/30 364.5622
24/12/27 368.6883
24/12/23 366.5296
24/12/20 360.6895
24/12/19 366.5889
24/12/18 371.3318
24/12/17 370.3751
24/12/16 372.3796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.77 5.72 12.20 16.14 0.60 0.80 10.70

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZA00
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3407940 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網