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基金名稱：施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 16.1066 | -0.0067 | 16.1553 | 15.393 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 16.1066 |
| 25/03/18 | 16.1133 |
| 25/03/17 | 16.1040 |
| 25/03/14 | 16.1228 |
| 25/03/13 | 16.1322 |
| 25/03/12 | 16.1260 |
| 25/03/11 | 16.1388 |
| 25/03/10 | 16.1469 |
| 25/03/07 | 16.1550 |
| 25/03/06 | 16.1512 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 16.1499 |
| 25/03/04 | 16.1553 |
| 25/03/03 | 16.1454 |
| 25/02/28 | 16.1357 |
| 25/02/27 | 16.1441 |
| 25/02/26 | 16.1383 |
| 25/02/25 | 16.1352 |
| 25/02/24 | 16.1336 |
| 25/02/21 | 16.1333 |
| 25/02/20 | 16.1262 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 16.1292 |
| 25/02/18 | 16.1295 |
| 25/02/17 | 16.1333 |
| 25/02/14 | 16.1095 |
| 25/02/13 | 16.1087 |
| 25/02/12 | 16.1095 |
| 25/02/11 | 16.1124 |
| 25/02/10 | 16.1056 |
| 25/02/07 | 16.0960 |
| 25/02/06 | 16.0998 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.13 | 0.33 | 0.47 | 1.92 | 0.47 | 0.29 | 1.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 151260 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金投資組合以投資等級債券為主，適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券，追求穩定的債息收益及潛在資本利得，以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」