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基金名稱：施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/07 | 16.2108 | 0.0317 | 16.2108 | 15.4652 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 16.2108 |
| 25/05/06 | 16.1791 |
| 25/05/05 | 16.1596 |
| 25/05/02 | 16.1595 |
| 25/04/30 | 16.1940 |
| 25/04/29 | 16.1672 |
| 25/04/28 | 16.1441 |
| 25/04/25 | 16.1404 |
| 25/04/24 | 16.1067 |
| 25/04/23 | 16.1097 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 16.0812 |
| 25/04/17 | 16.0670 |
| 25/04/16 | 16.0436 |
| 25/04/15 | 16.0306 |
| 25/04/14 | 16.0119 |
| 25/04/11 | 15.9746 |
| 25/04/10 | 16.0050 |
| 25/04/09 | 15.9618 |
| 25/04/08 | 16.0492 |
| 25/04/07 | 16.0837 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/04 | 16.1833 |
| 25/04/02 | 16.1523 |
| 25/04/01 | 16.1624 |
| 25/03/31 | 16.1455 |
| 25/03/28 | 16.1386 |
| 25/03/27 | 16.1358 |
| 25/03/26 | 16.1402 |
| 25/03/25 | 16.1167 |
| 25/03/24 | 16.1251 |
| 25/03/21 | 16.1388 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.74 | 0.62 | 0.97 | 2.01 | 0.59 | 0.21 | 1.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 151060 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於 固定利率和浮動利率證券、與上述證券有關的衍生性商品和貨幣。該等固定利率和浮動利率證券由亞洲政府、政府機構、跨國組織和公司發行。可將最多 30%的資產投資於中國大陸。可將最多50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。本基金可(在例外情況下)將其資產的100%持有貨幣市場之投資或現金，最長期限為6個月(否則本基金將被清算)。在此期間，本基金將不屬於 MMFR的範圍之內。達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，擬運用多頭和空頭的衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換的總投資將不超過淨資產價值的20%，並且預期維持在淨資產價值的 0%至 5%內。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」