晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 110.1813 0.0039 110.1813 108.0347

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 110.1813
20/02/19 110.1774
20/02/18 110.1722
20/02/17 110.1721
20/02/14 110.1501
20/02/13 110.1637
20/02/12 110.1478
20/02/11 110.1450
20/02/10 110.1411
20/02/07 110.1323
日期 淨值
20/02/06 110.1244
20/02/05 110.1211
20/02/04 110.1168
20/02/03 110.1110
20/01/31 110.1042
20/01/30 110.0954
20/01/29 110.0912
20/01/21 110.0502
20/01/20 110.0498
20/01/17 110.0377
日期 淨值
20/01/16 110.0276
20/01/15 110.0234
20/01/14 110.0194
20/01/13 110.0154
20/01/10 110.0055
20/01/09 109.9981
20/01/08 109.9936
20/01/07 109.9834
20/01/06 109.9782
20/01/03 109.9658

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.25 0.47 0.99 3.62 0.01 0.11

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 466450 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網