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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 109.4433 0.0186 109.4433 107.0287

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 109.4433
19/09/18 109.4247
19/09/17 109.4171
19/09/16 109.4135
19/09/13 109.4022
19/09/11 109.3880
19/09/10 109.3829
19/09/09 109.3767
19/09/06 109.3643
19/09/05 109.3549
日期 淨值
19/09/04 109.3511
19/09/03 109.3453
19/09/02 109.3439
19/08/30 109.3276
19/08/29 109.3160
19/08/28 109.3125
19/08/27 109.3073
19/08/26 109.3023
19/08/23 109.2878
19/08/22 109.2794
日期 淨值
19/08/21 109.2704
19/08/20 109.2642
19/08/19 109.2539
19/08/16 109.2389
19/08/15 109.2277
19/08/14 109.2082
19/08/12 109.2089
19/08/09 109.1961
19/08/08 109.1859
19/08/07 109.1803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.35 0.65 1.24 5.11 0.00 0.09

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 557720 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網