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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 110.5521 0.01 110.5617 109.4909

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 110.5521
20/09/24 110.5421
20/09/23 110.5427
20/09/22 110.5424
20/09/21 110.5431
20/09/18 110.5441
20/09/17 110.5441
20/09/16 110.5442
20/09/15 110.5441
20/09/14 110.5442
日期 淨值
20/09/11 110.5449
20/09/10 110.5452
20/09/09 110.5455
20/09/08 110.5461
20/09/07 110.5475
20/09/04 110.5470
20/09/03 110.5477
20/09/02 110.5481
20/09/01 110.5474
20/08/31 110.5465
日期 淨值
20/08/28 110.5478
20/08/27 110.5480
20/08/26 110.5476
20/08/25 110.5487
20/08/24 110.5479
20/08/21 110.5496
20/08/20 110.5498
20/08/19 110.5493
20/08/18 110.5478
20/08/17 110.5484

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.00 0.04 0.34 0.64 -0.01 0.24

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 528560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網