晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 110.3524 -0.0001 110.5372 110.3524

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 110.3524
21/10/13 110.3525
21/10/12 110.3542
21/10/11 110.3536
21/10/08 110.3549
21/10/07 110.3569
21/10/06 110.3580
21/10/05 110.3595
21/10/04 110.3604
21/10/01 110.3614
日期 淨值
21/09/30 110.3627
21/09/29 110.3630
21/09/28 110.3637
21/09/27 110.3641
21/09/24 110.3658
21/09/23 110.3664
21/09/22 110.3672
21/09/21 110.3693
21/09/20 110.3698
21/09/17 110.3716
日期 淨值
21/09/16 110.3721
21/09/15 110.3726
21/09/14 110.3728
21/09/13 110.3735
21/09/10 110.3757
21/09/09 110.3758
21/09/08 110.3765
21/09/07 110.3772
21/09/06 110.3782
21/09/03 110.3799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.04 -0.06 -0.10 -8.15 -0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 397300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網