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基金名稱：施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 123.9757 | 0.0342 | 123.9757 | 118.4321 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 123.9757 |
| 25/04/16 | 123.9415 |
| 25/04/15 | 123.9274 |
| 25/04/14 | 123.9173 |
| 25/04/11 | 123.8953 |
| 25/04/10 | 123.8685 |
| 25/04/09 | 123.8596 |
| 25/04/08 | 123.8529 |
| 25/04/07 | 123.8411 |
| 25/04/04 | 123.8085 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 123.7589 |
| 25/04/01 | 123.7461 |
| 25/03/31 | 123.7315 |
| 25/03/28 | 123.7041 |
| 25/03/27 | 123.6767 |
| 25/03/26 | 123.6630 |
| 25/03/25 | 123.6509 |
| 25/03/24 | 123.6377 |
| 25/03/21 | 123.6134 |
| 25/03/20 | 123.5838 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 123.5676 |
| 25/03/18 | 123.5566 |
| 25/03/17 | 123.5453 |
| 25/03/14 | 123.5194 |
| 25/03/13 | 123.4913 |
| 25/03/12 | 123.4796 |
| 25/03/11 | 123.4672 |
| 25/03/10 | 123.4569 |
| 25/03/07 | 123.4265 |
| 25/03/06 | 123.4008 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 0.67 | 1.20 | 2.42 | 5.60 | 0.02 | 0.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/09/21 | 基金代碼 | PYZ65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Neil Sutherland | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 487740 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理及投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以美元計價的貨幣市場工具(按標準普爾的評級或其他信用評等機構的任何同等評級至少具投資等級評級,及根據管埋公司的內部信用品質評估程序,獲得理想的信用品質評估),前提是(i) 在購入時,投資組合內所有該等證券(包括任何與這類債券有關的金融工具)的剩餘年期不超過十二個月,或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況最少每年調整一次,並且該等證券的剩餘年期少於2年。本基金可為避險貨幣及利率風險而運用衍生工具。本基金亦可持有現金及存款於信用機構。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」