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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 110.545 0.0003 110.5565 109.0142

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 110.5450
20/07/09 110.5447
20/07/08 110.5445
20/07/07 110.5421
20/07/06 110.5422
20/07/03 110.5443
20/07/02 110.5419
20/07/01 110.5449
20/06/30 110.5449
20/06/29 110.5446
日期 淨值
20/06/26 110.5565
20/06/23 110.5445
20/06/22 110.5446
20/06/19 110.5458
20/06/18 110.5441
20/06/17 110.5448
20/06/16 110.5408
20/06/15 110.5440
20/06/12 110.5418
20/06/11 110.5308
日期 淨值
20/06/10 110.5316
20/06/09 110.5318
20/06/08 110.5331
20/06/05 110.5449
20/06/04 110.5356
20/06/03 110.5370
20/06/02 110.5375
20/06/01 110.5368
20/05/29 110.5383
20/05/28 110.5411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.04 0.18 0.59 1.01 0.02 0.26

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 428760 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網