晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 110.455 -0.0002 110.5617 110.455

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 110.4550
21/05/13 110.4552
21/05/12 110.4555
21/05/11 110.4558
21/05/10 110.4560
21/05/07 110.4578
21/05/06 110.4577
21/05/05 110.4578
21/05/04 110.4584
21/05/03 110.4598
日期 淨值
21/04/30 110.4615
21/04/29 110.4617
21/04/28 110.4616
21/04/27 110.4631
21/04/26 110.4636
21/04/23 110.4655
21/04/22 110.4643
21/04/21 110.4668
21/04/20 110.4668
21/04/19 110.4673
日期 淨值
21/04/16 110.4696
21/04/15 110.4699
21/04/14 110.4706
21/04/13 110.4714
21/04/12 110.4723
21/04/09 110.4744
21/04/08 110.4752
21/04/07 110.4753
21/04/06 110.4753
21/04/01 110.4790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -5.45 0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 419970 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網