晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 119.2724 0.0382 119.2724 113.3725

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 119.2724
24/06/11 119.2342
24/06/07 119.1890
24/06/06 119.1574
24/06/03 119.1052
24/05/31 119.0721
24/05/30 119.0395
24/05/24 118.9650
24/05/23 118.9259
24/05/20 118.8748
日期 淨值
24/05/17 118.8437
24/05/16 118.8110
24/05/14 118.7771
24/05/13 118.7605
24/05/10 118.7285
24/05/09 118.6960
24/05/07 118.6641
24/05/06 118.6474
24/05/03 118.6148
24/05/02 118.5665
日期 淨值
24/05/01 118.5617
24/04/30 118.5455
24/04/26 118.4857
24/04/25 118.4638
24/04/23 118.4321
24/04/19 118.3837
24/04/18 118.3519
24/04/16 118.3209
24/04/15 118.3035
24/04/12 118.2715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 0.85 1.48 2.82 13.23 0.00 0.09

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 544650 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網