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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 6.9955 | -0.0097 | 7.1278 | 6.6652 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 6.9955 |
| 25/07/16 | 7.0052 |
| 25/07/15 | 7.0529 |
| 25/07/14 | 7.0264 |
| 25/07/11 | 7.0366 |
| 25/07/10 | 7.0552 |
| 25/07/09 | 7.0686 |
| 25/07/08 | 7.0764 |
| 25/07/07 | 7.0989 |
| 25/07/04 | 7.1278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 7.1137 |
| 25/07/02 | 7.0650 |
| 25/07/01 | 7.0896 |
| 25/06/30 | 7.0252 |
| 25/06/27 | 7.0369 |
| 25/06/26 | 7.0129 |
| 25/06/25 | 7.0104 |
| 25/06/24 | 6.9940 |
| 25/06/23 | 6.9227 |
| 25/06/20 | 6.9547 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 6.9432 |
| 25/06/18 | 6.9560 |
| 25/06/17 | 6.9794 |
| 25/06/16 | 6.9885 |
| 25/06/13 | 6.9544 |
| 25/06/12 | 7.0083 |
| 25/06/11 | 6.9838 |
| 25/06/10 | 6.9740 |
| 25/06/09 | 6.9519 |
| 25/06/06 | 6.9516 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.40 | 2.24 | 3.40 | 4.31 | 0.33 | 0.70 | 4.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/03 | 基金代碼 | PYZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Abdallah Guezour/Nicholas Brown/Kieran Bundhu | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 931720 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券、貨幣及貨幣市場之投資。固定利率及浮動利率證券由政府、政府機構、跨國組織和公司發行。本基金亦可持有現金。在市場高度波動的特殊情況下，本基金可將其最多40%資產置於在開發市場的存款及貨幣市場的投資。在此情況下，上述三分之二將以排除開發市場存款及貨幣市場工具的基金資產為基礎進行衡量。本基金可將超過50%的資產投資於信用評等低於投資等級的固定利率和浮動利率證券。本基金可將最多15%的資產投資於中國大陸。本基金可運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」