晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 8.3148 -0.0081 8.824 7.9785

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 8.3148
21/05/14 8.3229
21/05/13 8.2856
21/05/12 8.3211
21/05/11 8.3435
21/05/10 8.3554
21/05/07 8.3272
21/05/06 8.2712
21/05/05 8.2471
21/05/04 8.2415
日期 淨值
21/05/03 8.2475
21/04/30 8.2742
21/04/29 8.2941
21/04/28 8.2980
21/04/27 8.3127
21/04/26 8.3225
21/04/23 8.3160
21/04/22 8.3178
21/04/21 8.2890
21/04/20 8.3129
日期 淨值
21/04/19 8.3213
21/04/16 8.3042
21/04/15 8.2845
21/04/14 8.2689
21/04/13 8.2457
21/04/12 8.2586
21/04/09 8.2458
21/04/08 8.2555
21/04/07 8.2355
21/04/06 8.2245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.35 -1.30 0.91 0.28 0.83 8.32

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/01/03 基金代碼 PYZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2632640 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網