晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.9388 -0.0099 8.824 7.9325

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.9388
21/10/21 7.9487
21/10/20 7.9719
21/10/19 7.9711
21/10/18 7.9583
21/10/15 7.9674
21/10/14 7.9649
21/10/13 7.9419
21/10/12 7.9325
21/10/11 7.9440
日期 淨值
21/10/08 7.9535
21/10/07 7.9550
21/10/06 7.9357
21/10/05 7.9561
21/10/04 7.9726
21/10/01 7.9683
21/09/30 7.9711
21/09/29 8.0027
21/09/28 8.0097
21/09/27 8.0321
日期 淨值
21/09/24 8.0517
21/09/23 8.0829
21/09/22 8.0775
21/09/21 8.0769
21/09/20 8.0779
21/09/17 8.1318
21/09/16 8.1479
21/09/15 8.1619
21/09/14 8.1738
21/09/13 8.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -1.83 -2.40 -3.03 -0.06 0.67 5.46

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/01/03 基金代碼 PYZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2506050 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網