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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 6.8605 | -0.0022 | 7.0247 | 6.6652 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 6.8605 |
| 25/03/11 | 6.8627 |
| 25/03/10 | 6.8726 |
| 25/03/07 | 6.8462 |
| 25/03/06 | 6.8606 |
| 25/03/05 | 6.8487 |
| 25/03/04 | 6.8312 |
| 25/03/03 | 6.8214 |
| 25/02/28 | 6.8221 |
| 25/02/27 | 6.8317 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 6.8565 |
| 25/02/25 | 6.8508 |
| 25/02/24 | 6.8448 |
| 25/02/21 | 6.8318 |
| 25/02/20 | 6.8188 |
| 25/02/19 | 6.8240 |
| 25/02/18 | 6.8467 |
| 25/02/17 | 6.8424 |
| 25/02/14 | 6.8347 |
| 25/02/13 | 6.7914 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 6.7861 |
| 25/02/11 | 6.7980 |
| 25/02/10 | 6.8219 |
| 25/02/07 | 6.8299 |
| 25/02/06 | 6.8248 |
| 25/02/05 | 6.8131 |
| 25/02/04 | 6.7830 |
| 25/02/03 | 6.7457 |
| 25/01/31 | 6.7962 |
| 25/01/24 | 6.7694 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.28 | 2.09 | 1.80 | 2.25 | 0.06 | 0.47 | 4.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/03 | 基金代碼 | PYZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Abdallah Guezour/Nicholas Brown/Kieran Bundhu | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 943270 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管，可有效平衡投資組合風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」