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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 46.1194 | -0.6229 | 47.803 | 39.0457 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 46.1194 |
| 25/03/10 | 46.7423 |
| 25/03/07 | 47.0958 |
| 25/03/06 | 47.6510 |
| 25/03/05 | 47.5445 |
| 25/03/04 | 46.5494 |
| 25/03/03 | 47.8030 |
| 25/02/28 | 46.3359 |
| 25/02/27 | 46.5265 |
| 25/02/26 | 46.8488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 46.5128 |
| 25/02/24 | 46.4754 |
| 25/02/21 | 46.3322 |
| 25/02/20 | 46.4166 |
| 25/02/19 | 46.4682 |
| 25/02/18 | 47.0619 |
| 25/02/17 | 46.8508 |
| 25/02/14 | 46.5184 |
| 25/02/13 | 46.1661 |
| 25/02/12 | 45.5927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 45.5162 |
| 25/02/10 | 45.3962 |
| 25/02/07 | 45.4200 |
| 25/02/06 | 45.2006 |
| 25/02/05 | 44.9076 |
| 25/02/04 | 44.8041 |
| 25/02/03 | 44.5783 |
| 25/01/31 | 45.3277 |
| 25/01/24 | 44.6441 |
| 25/01/23 | 44.3138 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 5.61 | 9.14 | 11.13 | 0.41 | 0.64 | 11.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/08/31 | 基金代碼 | PYZ32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Martin Skanberg | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 714490 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」