晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 32.5544 0.024 37.293 23.2514

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 32.5544
20/07/02 32.5304
20/07/01 31.9769
20/06/30 31.7567
20/06/29 31.6640
20/06/26 31.9980
20/06/23 32.6550
20/06/22 32.0020
20/06/19 32.2466
20/06/18 31.9456
日期 淨值
20/06/17 32.1861
20/06/16 32.1351
20/06/15 30.7708
20/06/12 31.2841
20/06/11 31.2711
20/06/10 32.3916
20/06/09 32.2484
20/06/08 32.7621
20/06/05 32.7113
20/06/04 32.0884
日期 淨值
20/06/03 31.9941
20/06/02 31.5348
20/06/01 30.9803
20/05/29 30.7660
20/05/28 30.9731
20/05/27 30.5879
20/05/26 30.5398
20/05/25 30.1842
20/05/22 29.8327
20/05/21 29.9198

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 11.54 2.50 0.11 0.02 0.87 28.24

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2280010 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網