晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 42.1572 0.5687 42.6996 29.8842

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 42.1572
21/10/21 41.5885
21/10/20 41.3751
21/10/19 41.3120
21/10/18 41.1823
21/10/15 41.5636
21/10/14 41.2297
21/10/13 40.7796
21/10/12 40.4903
21/10/11 40.4421
日期 淨值
21/10/08 40.6553
21/10/07 40.4583
21/10/06 40.0410
21/10/05 40.4510
21/10/04 40.5422
21/10/01 40.5840
21/09/30 40.7805
21/09/29 40.8421
21/09/28 40.6655
21/09/27 41.2799
日期 淨值
21/09/24 41.4576
21/09/23 41.7652
21/09/22 41.2445
21/09/21 40.9283
21/09/20 40.1977
21/09/17 41.6987
21/09/16 41.7911
21/09/15 41.7397
21/09/14 41.9575
21/09/13 42.2536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.20 2.62 4.80 12.82 1.23 0.64 6.75

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3161930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網