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基金名稱：霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 3.609 | -0.057 | 3.669 | 2.889 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 3.6090 |
| 26/04/08 | 3.6660 |
| 26/04/07 | 3.6400 |
| 26/04/02 | 3.5980 |
| 26/04/01 | 3.6260 |
| 26/03/31 | 3.6210 |
| 26/03/30 | 3.5930 |
| 26/03/27 | 3.5590 |
| 26/03/26 | 3.5320 |
| 26/03/25 | 3.5360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 3.4330 |
| 26/03/20 | 3.4760 |
| 26/03/19 | 3.5390 |
| 26/03/18 | 3.5890 |
| 26/03/17 | 3.5650 |
| 26/03/13 | 3.6690 |
| 26/03/12 | 3.5480 |
| 26/03/11 | 3.4920 |
| 26/03/10 | 3.5030 |
| 26/03/09 | 3.4890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 3.5020 |
| 26/03/05 | 3.5200 |
| 26/03/04 | 3.5350 |
| 26/03/03 | 3.5560 |
| 26/03/02 | 3.5630 |
| 26/02/27 | 3.5290 |
| 26/02/26 | 3.5130 |
| 26/02/25 | 3.5690 |
| 26/02/24 | 3.5690 |
| 26/02/23 | 3.5620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.76 | 7.76 | 12.24 | 14.49 | 0.53 | 0.70 | 14.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱投資傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/05 | 基金代碼 | PLZA2 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan | 保管機構 | NatWest Trust and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 57300 百萬英鎊 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係藉由投資於農業部門以達長期資本增長。本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」