晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 3.114 -0.032 3.476 3.051

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 3.1140
25/03/11 3.1460
25/03/10 3.1320
25/03/07 3.1140
25/03/06 3.0620
25/03/05 3.0580
25/03/04 3.1100
25/03/03 3.1870
25/02/28 3.1890
25/02/26 3.2410
日期 淨值
25/02/25 3.2160
25/02/24 3.2340
25/02/21 3.2380
25/02/20 3.2400
25/02/19 3.2530
25/02/18 3.2320
25/02/17 3.2370
25/02/14 3.2190
25/02/13 3.2180
25/02/12 3.2560
日期 淨值
25/02/11 3.2660
25/02/10 3.2470
25/02/07 3.2240
25/02/06 3.2740
25/02/05 3.2670
25/02/04 3.2910
25/02/03 3.2990
25/01/31 3.3680
25/01/23 3.3060
25/01/22 3.3190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -2.86 -3.28 -4.57 -0.19 0.39 11.23

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2022/10/05 基金代碼 PLZA2
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trust and Depositary Services Limited
基金規模 81600 百萬英鎊 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券,包括設於已開發或新興市場之公司,且發行人或控股公司之大部分收入來自與品栽種或養殖商品有關之活動,即一般所知的農產品或軟性商品,以達成其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網