基金名稱:霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/30 3.147 0.011 3.368 2.781

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/30 3.1470
25/06/27 3.1360
25/06/26 3.1110
25/06/25 3.1690
25/06/24 3.2010
25/06/23 3.2200
25/06/20 3.2200
25/06/19 3.2360
25/06/18 3.2280
25/06/17 3.2230
日期 淨值
25/06/16 3.2110
25/06/13 3.1620
25/06/12 3.1660
25/06/11 3.1890
25/06/10 3.1790
25/06/09 3.1570
25/06/06 3.1600
25/06/05 3.1460
25/06/04 3.1540
25/06/03 3.1460
日期 淨值
25/06/02 3.1310
25/05/30 3.1570
25/05/28 3.1720
25/05/27 3.1620
25/05/23 3.1380
25/05/22 3.1640
25/05/21 3.1910
25/05/20 3.2110
25/05/19 3.1790
25/05/16 3.1960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 1.40 -0.13 -1.81 -0.09 0.93 13.31

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2022/10/05 基金代碼 PLZA2
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trust and Depositary Services Limited
基金規模 62400 百萬英鎊 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係藉由投資於農業部門以達長期資本增長。本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網