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基金名稱：霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 3.236 | 0.008 | 3.368 | 2.781 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 3.2360 |
| 25/06/18 | 3.2280 |
| 25/06/17 | 3.2230 |
| 25/06/16 | 3.2110 |
| 25/06/13 | 3.1620 |
| 25/06/12 | 3.1660 |
| 25/06/11 | 3.1890 |
| 25/06/10 | 3.1790 |
| 25/06/09 | 3.1570 |
| 25/06/06 | 3.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 3.1460 |
| 25/06/04 | 3.1540 |
| 25/06/03 | 3.1460 |
| 25/06/02 | 3.1310 |
| 25/05/30 | 3.1570 |
| 25/05/28 | 3.1720 |
| 25/05/27 | 3.1620 |
| 25/05/23 | 3.1380 |
| 25/05/22 | 3.1640 |
| 25/05/21 | 3.1910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 3.2110 |
| 25/05/19 | 3.1790 |
| 25/05/16 | 3.1960 |
| 25/05/15 | 3.1470 |
| 25/05/14 | 3.1710 |
| 25/05/13 | 3.1610 |
| 25/05/12 | 3.1940 |
| 25/05/09 | 3.1070 |
| 25/05/08 | 3.0940 |
| 25/05/07 | 3.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.62 | 5.16 | 2.91 | 1.43 | -0.01 | 0.81 | 14.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱投資傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/05 | 基金代碼 | PLZA2 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trust and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 62500 百萬英鎊 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係藉由投資於農業部門以達長期資本增長。本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」