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基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 144.5 0.56 169.05 143.94

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 144.5000
18/12/21 143.9400
18/12/20 144.5700
18/12/19 146.5700
18/12/18 146.8400
18/12/17 148.7900
18/12/14 147.5700
18/12/13 149.1200
18/12/12 148.5000
18/12/11 146.4700
日期 淨值
18/12/10 145.4000
18/12/07 148.7100
18/12/06 147.6000
18/12/05 148.2700
18/12/04 149.2300
18/12/03 151.0700
18/11/30 148.3700
18/11/29 150.6500
18/11/28 149.6600
18/11/27 149.7700
日期 淨值
18/11/26 148.6200
18/11/23 149.8800
18/11/22 148.9300
18/11/21 147.8500
18/11/20 148.5800
18/11/19 149.0400
18/11/16 149.9100
18/11/15 149.8900
18/11/14 150.0100
18/11/13 152.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.94 -6.81 -9.39 -6.66 -0.10 1.22 11.25

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/10/15 基金代碼 PLZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Albert Chai/Hyung Jin Lee 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 67200 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網