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基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 150.9 0.28 185.66 125.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 150.9000
20/05/27 150.6200
20/05/26 148.9100
20/05/22 143.6500
20/05/21 144.5800
20/05/20 145.9200
20/05/19 143.6000
20/05/18 143.0100
20/05/15 140.1400
20/05/14 139.4400
日期 淨值
20/05/13 141.4700
20/05/12 141.5400
20/05/11 140.7000
20/05/07 139.1300
20/05/06 139.9700
20/05/05 139.9800
20/05/01 136.3200
20/04/29 144.1100
20/04/28 144.1200
20/04/27 143.2400
日期 淨值
20/04/24 142.5100
20/04/23 140.5600
20/04/22 140.4400
20/04/21 139.3200
20/04/20 142.5500
20/04/17 147.7100
20/04/16 145.9100
20/04/15 145.5600
20/04/14 146.2900
20/04/09 144.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 5.92 -3.65 -6.80 -0.05 0.87 28.49

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/10/15 基金代碼 PLZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 44200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網