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基金名稱：霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 210.3 | -2.03 | 235 | 207.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 210.3000 |
| 25/03/11 | 212.3300 |
| 25/03/10 | 213.0200 |
| 25/03/07 | 213.9900 |
| 25/03/06 | 216.6700 |
| 25/03/05 | 217.3700 |
| 25/03/04 | 217.5500 |
| 25/03/03 | 219.9700 |
| 25/02/28 | 217.8900 |
| 25/02/26 | 220.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 220.2100 |
| 25/02/24 | 222.6300 |
| 25/02/21 | 225.2400 |
| 25/02/20 | 227.2300 |
| 25/02/19 | 228.3500 |
| 25/02/18 | 230.1400 |
| 25/02/17 | 230.7500 |
| 25/02/14 | 230.7900 |
| 25/02/13 | 230.9400 |
| 25/02/12 | 232.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 230.0500 |
| 25/02/10 | 230.1100 |
| 25/02/07 | 231.7500 |
| 25/02/06 | 231.4800 |
| 25/02/05 | 229.4700 |
| 25/02/04 | 228.5400 |
| 25/01/31 | 233.3400 |
| 25/01/23 | 228.8900 |
| 25/01/22 | 230.8500 |
| 25/01/21 | 229.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.60 | -8.47 | -7.58 | -4.67 | -0.05 | 1.02 | 11.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/10/15 | 基金代碼 | PLZ84 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Richard Holroyd/Piers Aldred/SooHai Lim | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 61400 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金藉由在澳洲之投資而使其資產價值達到長期之資本成長，並將以至少70％的基金資產投資於前述主要標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」