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基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 168.2 0.57 176.51 143.94

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 168.2000
19/08/21 167.6300
19/08/20 169.3000
19/08/19 167.2800
19/08/16 165.2000
19/08/15 164.6400
19/08/14 170.2900
19/08/12 169.5600
19/08/09 169.1600
19/08/08 169.1800
日期 淨值
19/08/07 168.0600
19/08/06 166.8900
19/08/02 174.4700
19/08/01 175.0700
19/07/31 175.5900
19/07/30 176.5100
19/07/29 176.1600
19/07/26 175.6600
19/07/25 176.0400
19/07/24 175.1100
日期 淨值
19/07/23 173.9200
19/07/22 172.9300
19/07/19 173.2200
19/07/18 172.4100
19/07/17 173.1300
19/07/16 172.4200
19/07/15 172.6400
19/07/12 173.4100
19/07/11 173.7500
19/07/10 172.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.99 -1.80 1.57 6.27 0.08 1.01 13.72

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/10/15 基金代碼 PLZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Albert Chai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 70200 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網