晴時多雲

基金名稱:霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 219.9 -0.83 222.99 184.67

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 219.9000
24/07/17 220.7300
24/07/11 216.1500
24/07/04 215.2600
24/06/28 214.6000
24/06/27 213.8400
24/06/26 213.4300
24/06/20 212.5400
24/06/19 213.2100
24/06/13 211.9900
日期 淨值
24/06/11 211.6400
24/06/06 213.8900
24/05/31 209.7300
24/05/30 208.7100
24/05/24 210.9100
24/05/23 213.5100
24/05/20 215.0700
24/05/17 214.3800
24/05/16 216.9100
24/05/14 212.5400
日期 淨值
24/05/13 213.3600
24/05/10 213.6800
24/05/09 212.2800
24/05/07 213.6200
24/05/03 208.9200
24/05/02 207.6700
24/05/01 207.5800
24/04/29 213.8600
24/04/26 211.6900
24/04/25 212.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.63 3.55 4.63 9.27 0.44 0.98 9.02

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/10/15 基金代碼 PLZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Richard Holroyd/Clive Burstow 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 70000 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金藉由在澳洲之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並將以至少70%的基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網