晴時多雲

基金名稱:霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 194.84 -0.02 200.94 158.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 194.8400
21/10/13 194.8600
21/10/12 194.1400
21/10/11 194.0300
21/10/07 192.9900
21/10/06 189.7200
21/10/05 192.2900
21/10/04 192.5900
21/10/01 191.2800
21/09/30 194.5600
日期 淨值
21/09/29 192.5800
21/09/28 192.7600
21/09/27 195.6500
21/09/24 195.3000
21/09/23 196.7800
21/09/22 195.0700
21/09/21 194.9600
21/09/16 198.8900
21/09/15 197.9100
21/09/14 198.3800
日期 淨值
21/09/13 198.2000
21/09/10 197.8000
21/09/09 197.2000
21/09/08 200.3200
21/09/07 200.8600
21/09/06 200.8000
21/09/03 200.0200
21/09/02 198.8600
21/09/01 199.0900
21/08/31 198.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 -1.33 1.39 7.48 0.66 0.85 7.94

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/10/15 基金代碼 PLZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Richard Holroyd/Clive Burstow 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 72400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網