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基金名稱：霸菱全球農業基金-A類英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 3.028 | -0.062 | 3.09 | 1.877 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 3.0280 |
| 21/05/10 | 3.0900 |
| 21/05/07 | 3.0800 |
| 21/05/06 | 3.0600 |
| 21/05/05 | 3.0420 |
| 21/05/04 | 3.0320 |
| 21/04/30 | 3.0200 |
| 21/04/28 | 3.0510 |
| 21/04/27 | 3.0190 |
| 21/04/26 | 2.9950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 2.9590 |
| 21/04/22 | 2.9750 |
| 21/04/21 | 2.9150 |
| 21/04/20 | 2.9510 |
| 21/04/19 | 2.9940 |
| 21/04/16 | 2.9960 |
| 21/04/15 | 3.0060 |
| 21/04/14 | 2.9570 |
| 21/04/13 | 2.9620 |
| 21/04/12 | 2.9540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 2.9560 |
| 21/04/08 | 2.9430 |
| 21/04/07 | 2.9440 |
| 21/04/06 | 2.9270 |
| 21/04/01 | 2.9190 |
| 21/03/31 | 2.9220 |
| 21/03/30 | 2.9160 |
| 21/03/29 | 2.9210 |
| 21/03/26 | 2.8890 |
| 21/03/25 | 2.8580 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.90 | 5.13 | 12.86 | 27.57 | 1.04 | 0.20 | 12.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱投資傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/16 | 基金代碼 | PLZ57 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 51400 百萬英鎊 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」