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基金名稱:

霸菱全球農業基金-A類英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.075 0.05 2.461 1.621

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.0750
20/05/27 2.0250
20/05/26 1.9780
20/05/22 1.9560
20/05/21 1.9590
20/05/20 1.9410
20/05/19 1.9450
20/05/18 1.9250
20/05/15 1.8790
20/05/14 1.8770
日期 淨值
20/05/13 1.9220
20/05/12 1.9410
20/05/11 1.9530
20/05/07 1.8960
20/05/06 1.9160
20/05/05 1.8860
20/05/04 1.8870
20/05/01 1.9150
20/04/29 1.9700
20/04/28 1.9400
日期 淨值
20/04/27 1.9180
20/04/24 1.9120
20/04/23 1.8840
20/04/22 1.8850
20/04/21 1.8930
20/04/20 1.8980
20/04/17 1.9160
20/04/16 1.8820
20/04/15 1.8930
20/04/14 1.9150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 6.23 -2.99 -6.78 -0.06 0.86 23.58

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ57
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Duncan Goodwin 保管機構 National Westminster Bank PLC
基金規模 31000 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網