基金名稱：
霸菱全球農業基金-A類英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 2.213 | -0.063 | 2.438 | 1.621 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 2.2130 |
| 20/09/23 | 2.2760 |
| 20/09/22 | 2.2370 |
| 20/09/21 | 2.2700 |
| 20/09/18 | 2.3020 |
| 20/09/17 | 2.2680 |
| 20/09/16 | 2.2960 |
| 20/09/15 | 2.3070 |
| 20/09/14 | 2.2980 |
| 20/09/11 | 2.2790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 2.2230 |
| 20/09/09 | 2.2290 |
| 20/09/08 | 2.2210 |
| 20/09/07 | 2.2170 |
| 20/09/04 | 2.1940 |
| 20/09/03 | 2.2290 |
| 20/09/02 | 2.2090 |
| 20/09/01 | 2.1640 |
| 20/08/28 | 2.2040 |
| 20/08/27 | 2.2190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 2.2100 |
| 20/08/25 | 2.2200 |
| 20/08/24 | 2.2120 |
| 20/08/21 | 2.1920 |
| 20/08/20 | 2.2040 |
| 20/08/19 | 2.2200 |
| 20/08/18 | 2.2250 |
| 20/08/17 | 2.2280 |
| 20/08/14 | 2.2160 |
| 20/08/13 | 2.2270 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.17 | 3.31 | 11.22 | 2.81 | -0.03 | 0.89 | 31.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/16 | 基金代碼 | PLZ57 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan/Clive Burstow | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 34500 百萬英鎊 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0175 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」