晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 3.047 -0.015 3.09 2.229

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 3.0470
21/10/21 3.0620
21/10/20 3.0550
21/10/19 3.0300
21/10/18 3.0280
21/10/15 3.0340
21/10/14 3.0140
21/10/13 3.0170
21/10/12 3.0260
21/10/11 3.0040
日期 淨值
21/10/07 3.0070
21/10/06 2.9750
21/10/05 2.9870
21/10/04 3.0100
21/10/01 2.9610
21/09/30 3.0260
21/09/29 3.0270
21/09/28 2.9880
21/09/27 2.9670
21/09/24 2.9660
日期 淨值
21/09/23 2.9440
21/09/22 2.9290
21/09/21 2.9220
21/09/16 2.9670
21/09/15 2.9120
21/09/14 2.9280
21/09/13 2.9220
21/09/10 2.9110
21/09/09 2.9220
21/09/08 2.9640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.79 4.98 4.30 11.09 0.82 0.94 9.99

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ57
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 59400 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網