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基金名稱：霸菱全球農業基金-A類英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 3.685 | -0.006 | 3.885 | 2.886 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 3.6850 |
| 22/08/16 | 3.6910 |
| 22/08/15 | 3.6880 |
| 22/08/12 | 3.6370 |
| 22/08/11 | 3.5920 |
| 22/08/10 | 3.5610 |
| 22/08/09 | 3.5370 |
| 22/08/08 | 3.5420 |
| 22/08/05 | 3.5080 |
| 22/08/04 | 3.4880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 3.4840 |
| 22/08/02 | 3.4830 |
| 22/08/01 | 3.5130 |
| 22/07/29 | 3.4780 |
| 22/07/28 | 3.4390 |
| 22/07/27 | 3.4300 |
| 22/07/26 | 3.4300 |
| 22/07/25 | 3.3620 |
| 22/07/22 | 3.3880 |
| 22/07/21 | 3.3830 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 3.3600 |
| 22/07/19 | 3.2810 |
| 22/07/18 | 3.2640 |
| 22/07/15 | 3.2270 |
| 22/07/14 | 3.2470 |
| 22/07/13 | 3.2600 |
| 22/07/12 | 3.2860 |
| 22/07/11 | 3.3080 |
| 22/07/08 | 3.3240 |
| 22/07/07 | 3.2620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.83 | 6.86 | 6.42 | 13.32 | 0.30 | 0.79 | 21.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱投資傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/16 | 基金代碼 | PLZ57 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 124100 百萬英鎊 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券，包括設於已開發或新興市場之公司，且發行人或控股公司之大部分收入來自與品栽種或養殖商品有關之活動，即一般所知的農產品或軟性商品，以達成其投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」