晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 3.685 -0.006 3.885 2.886

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 3.6850
22/08/16 3.6910
22/08/15 3.6880
22/08/12 3.6370
22/08/11 3.5920
22/08/10 3.5610
22/08/09 3.5370
22/08/08 3.5420
22/08/05 3.5080
22/08/04 3.4880
日期 淨值
22/08/03 3.4840
22/08/02 3.4830
22/08/01 3.5130
22/07/29 3.4780
22/07/28 3.4390
22/07/27 3.4300
22/07/26 3.4300
22/07/25 3.3620
22/07/22 3.3880
22/07/21 3.3830
日期 淨值
22/07/20 3.3600
22/07/19 3.2810
22/07/18 3.2640
22/07/15 3.2270
22/07/14 3.2470
22/07/13 3.2600
22/07/12 3.2860
22/07/11 3.3080
22/07/08 3.3240
22/07/07 3.2620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.83 6.86 6.42 13.32 0.30 0.79 21.47

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ57
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 124100 百萬英鎊 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券,包括設於已開發或新興市場之公司,且發行人或控股公司之大部分收入來自與品栽種或養殖商品有關之活動,即一般所知的農產品或軟性商品,以達成其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網