基金名稱：
霸菱全球農業基金-A類英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 2.075 | 0.05 | 2.461 | 1.621 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 2.0750 |
| 20/05/27 | 2.0250 |
| 20/05/26 | 1.9780 |
| 20/05/22 | 1.9560 |
| 20/05/21 | 1.9590 |
| 20/05/20 | 1.9410 |
| 20/05/19 | 1.9450 |
| 20/05/18 | 1.9250 |
| 20/05/15 | 1.8790 |
| 20/05/14 | 1.8770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 1.9220 |
| 20/05/12 | 1.9410 |
| 20/05/11 | 1.9530 |
| 20/05/07 | 1.8960 |
| 20/05/06 | 1.9160 |
| 20/05/05 | 1.8860 |
| 20/05/04 | 1.8870 |
| 20/05/01 | 1.9150 |
| 20/04/29 | 1.9700 |
| 20/04/28 | 1.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 1.9180 |
| 20/04/24 | 1.9120 |
| 20/04/23 | 1.8840 |
| 20/04/22 | 1.8850 |
| 20/04/21 | 1.8930 |
| 20/04/20 | 1.8980 |
| 20/04/17 | 1.9160 |
| 20/04/16 | 1.8820 |
| 20/04/15 | 1.8930 |
| 20/04/14 | 1.9150 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.25 | 6.23 | -2.99 | -6.78 | -0.06 | 0.86 | 23.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/16 | 基金代碼 | PLZ57 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan/Duncan Goodwin | 保管機構 | National Westminster Bank PLC |
| 基金規模 | 31000 百萬英鎊 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」