粉絲團
基金名稱：霸菱全球農業基金-A類英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 2.777 | -0.014 | 3.005 | 2.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 2.7770 |
| 25/05/16 | 2.7910 |
| 25/05/15 | 2.7490 |
| 25/05/14 | 2.7700 |
| 25/05/13 | 2.7610 |
| 25/05/12 | 2.7900 |
| 25/05/09 | 2.7130 |
| 25/05/08 | 2.7020 |
| 25/05/07 | 2.6800 |
| 25/05/06 | 2.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 2.6820 |
| 25/05/01 | 2.6660 |
| 25/04/29 | 2.6190 |
| 25/04/28 | 2.6050 |
| 25/04/25 | 2.6130 |
| 25/04/24 | 2.5940 |
| 25/04/23 | 2.6300 |
| 25/04/22 | 2.5480 |
| 25/04/17 | 2.5640 |
| 25/04/16 | 2.5490 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 2.5770 |
| 25/04/14 | 2.5730 |
| 25/04/11 | 2.5220 |
| 25/04/10 | 2.5350 |
| 25/04/09 | 2.4300 |
| 25/04/08 | 2.5250 |
| 25/04/07 | 2.4730 |
| 25/04/04 | 2.5900 |
| 25/04/01 | 2.7040 |
| 25/03/31 | 2.6710 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | 2.57 | 0.87 | -0.98 | -0.14 | 0.82 | 15.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱投資傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/16 | 基金代碼 | PLZ57 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trust and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 67600 百萬英鎊 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係藉由投資於農業部門以達長期資本增長。本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」