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基金名稱：霸菱全球農業基金-A類英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 2.73 | 0 | 2.941 | 2.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 2.7300 |
| 25/12/03 | 2.7300 |
| 25/12/02 | 2.7680 |
| 25/12/01 | 2.7430 |
| 25/11/28 | 2.7480 |
| 25/11/27 | 2.7330 |
| 25/11/26 | 2.7430 |
| 25/11/25 | 2.7100 |
| 25/11/24 | 2.7240 |
| 25/11/21 | 2.6940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 2.7250 |
| 25/11/19 | 2.7310 |
| 25/11/18 | 2.7110 |
| 25/11/17 | 2.7580 |
| 25/11/14 | 2.7570 |
| 25/11/13 | 2.7820 |
| 25/11/12 | 2.7750 |
| 25/11/11 | 2.7400 |
| 25/11/10 | 2.7270 |
| 25/11/07 | 2.6950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 2.7170 |
| 25/11/05 | 2.7150 |
| 25/11/04 | 2.6910 |
| 25/11/03 | 2.7020 |
| 25/10/31 | 2.7240 |
| 25/10/30 | 2.7300 |
| 25/10/29 | 2.7570 |
| 25/10/24 | 2.7640 |
| 25/10/22 | 2.7140 |
| 25/10/21 | 2.7240 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.06 | 0.49 | -0.65 | -0.52 | -0.14 | 0.53 | 13.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱投資傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/16 | 基金代碼 | PLZ57 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Govan/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trust and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 54300 百萬英鎊 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係藉由投資於農業部門以達長期資本增長。本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」