晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 3.028 -0.062 3.09 1.877

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 3.0280
21/05/10 3.0900
21/05/07 3.0800
21/05/06 3.0600
21/05/05 3.0420
21/05/04 3.0320
21/04/30 3.0200
21/04/28 3.0510
21/04/27 3.0190
21/04/26 2.9950
日期 淨值
21/04/23 2.9590
21/04/22 2.9750
21/04/21 2.9150
21/04/20 2.9510
21/04/19 2.9940
21/04/16 2.9960
21/04/15 3.0060
21/04/14 2.9570
21/04/13 2.9620
21/04/12 2.9540
日期 淨值
21/04/09 2.9560
21/04/08 2.9430
21/04/07 2.9440
21/04/06 2.9270
21/04/01 2.9190
21/03/31 2.9220
21/03/30 2.9160
21/03/29 2.9210
21/03/26 2.8890
21/03/25 2.8580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.90 5.13 12.86 27.57 1.04 0.20 12.55

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ57
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 51400 百萬英鎊 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網