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基金名稱：霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 43.96 | -0.48 | 44.79 | 31.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 43.9600 |
| 21/01/26 | 44.4400 |
| 21/01/25 | 44.7900 |
| 21/01/22 | 44.2800 |
| 21/01/21 | 44.6000 |
| 21/01/20 | 44.3400 |
| 21/01/19 | 43.9200 |
| 21/01/18 | 43.4700 |
| 21/01/15 | 43.5300 |
| 21/01/14 | 43.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/13 | 43.4300 |
| 21/01/12 | 43.2900 |
| 21/01/11 | 43.4000 |
| 21/01/08 | 43.3400 |
| 21/01/07 | 42.9300 |
| 21/01/06 | 42.8800 |
| 21/01/05 | 42.7200 |
| 21/01/04 | 42.7800 |
| 20/12/31 | 42.5400 |
| 20/12/30 | 42.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/24 | 42.0200 |
| 20/12/23 | 41.9500 |
| 20/12/22 | 41.8900 |
| 20/12/21 | 41.7200 |
| 20/12/18 | 42.3300 |
| 20/12/17 | 42.3300 |
| 20/12/16 | 42.1600 |
| 20/12/15 | 41.8500 |
| 20/12/14 | 42.0100 |
| 20/12/11 | 41.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.69 | 10.00 | 15.65 | 0.24 | 0.62 | 17.53 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/05/31 | 基金代碼 | PLZ54 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Leung/Jade Fu | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 119600 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞洲股票為大宗，亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.025 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」