晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 41.98 -0.67 45.94 35.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 41.9800
21/05/12 42.6500
21/05/11 42.7200
21/05/10 43.4400
21/05/07 43.4000
21/05/06 43.3400
21/05/05 43.2300
21/05/04 43.5000
21/04/30 43.6400
21/04/28 43.9100
日期 淨值
21/04/27 43.9400
21/04/26 43.8600
21/04/23 43.6400
21/04/22 43.5100
21/04/21 43.1900
21/04/20 43.5800
21/04/19 43.7000
21/04/16 43.5500
21/04/15 43.3300
21/04/14 43.3500
日期 淨值
21/04/13 43.0600
21/04/12 43.1200
21/04/09 43.3200
21/04/08 43.4100
21/04/07 43.4000
21/04/06 43.4300
21/04/01 42.9800
21/03/31 42.4800
21/03/30 42.5200
21/03/29 42.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -4.47 -2.35 3.72 0.46 0.78 10.28

基本資料

海外發行公司 霸菱環球機會傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1996/05/31 基金代碼 PLZ54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 118100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網