晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 43.96 -0.48 44.79 31.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 43.9600
21/01/26 44.4400
21/01/25 44.7900
21/01/22 44.2800
21/01/21 44.6000
21/01/20 44.3400
21/01/19 43.9200
21/01/18 43.4700
21/01/15 43.5300
21/01/14 43.5600
日期 淨值
21/01/13 43.4300
21/01/12 43.2900
21/01/11 43.4000
21/01/08 43.3400
21/01/07 42.9300
21/01/06 42.8800
21/01/05 42.7200
21/01/04 42.7800
20/12/31 42.5400
20/12/30 42.4700
日期 淨值
20/12/24 42.0200
20/12/23 41.9500
20/12/22 41.8900
20/12/21 41.7200
20/12/18 42.3300
20/12/17 42.3300
20/12/16 42.1600
20/12/15 41.8500
20/12/14 42.0100
20/12/11 41.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.69 10.00 15.65 0.24 0.62 17.53

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1996/05/31 基金代碼 PLZ54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung/Jade Fu 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 119600 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網