晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/11/05 43.270337 -0.0697 43.88 41.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/11/05 43.2703
21/11/04 43.3400
21/11/03 43.1400
21/11/02 43.0900
21/11/01 43.0100
21/10/29 43.1100
21/10/28 43.1000
21/10/27 43.1500
21/10/26 43.4100
21/10/22 43.4900
日期 淨值
21/10/21 43.3600
21/10/20 43.4200
21/10/19 43.1300
21/10/18 42.8600
21/10/15 42.7500
21/10/14 42.5700
21/10/13 42.1400
21/10/12 42.1700
21/10/11 42.4700
21/10/07 42.1000
日期 淨值
21/10/06 41.3100
21/10/05 41.4600
21/10/04 41.7600
21/10/01 41.6200
21/09/30 42.0100
21/09/29 42.0800
21/09/28 42.2900
21/09/27 42.3900
21/09/24 42.4000
21/09/23 42.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 1.16 0.15 0.86 0.17 0.83 10.44

基本資料

海外發行公司 霸菱環球機會傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1996/05/31 基金代碼 PLZ54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 103600 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網