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基金名稱：霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/05 | 43.270337 | -0.0697 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/05 | 43.2703 |
| 21/11/04 | 43.3400 |
| 21/11/03 | 43.1400 |
| 21/11/02 | 43.0900 |
| 21/11/01 | 43.0100 |
| 21/10/29 | 43.1100 |
| 21/10/28 | 43.1000 |
| 21/10/27 | 43.1500 |
| 21/10/26 | 43.4100 |
| 21/10/22 | 43.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 43.3600 |
| 21/10/20 | 43.4200 |
| 21/10/19 | 43.1300 |
| 21/10/18 | 42.8600 |
| 21/10/15 | 42.7500 |
| 21/10/14 | 42.5700 |
| 21/10/13 | 42.1400 |
| 21/10/12 | 42.1700 |
| 21/10/11 | 42.4700 |
| 21/10/07 | 42.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 41.3100 |
| 21/10/05 | 41.4600 |
| 21/10/04 | 41.7600 |
| 21/10/01 | 41.6200 |
| 21/09/30 | 42.0100 |
| 21/09/29 | 42.0800 |
| 21/09/28 | 42.2900 |
| 21/09/27 | 42.3900 |
| 21/09/24 | 42.4000 |
| 21/09/23 | 42.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.16 | 1.16 | 0.15 | 0.86 | 0.17 | 0.83 | 10.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱環球機會傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/05/31 | 基金代碼 | PLZ54 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Leung | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 103600 百萬美元 (2021/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞洲股票為大宗，亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.025 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」