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基金名稱：霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 41.98 | -0.67 | 45.94 | 35.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 41.9800 |
| 21/05/12 | 42.6500 |
| 21/05/11 | 42.7200 |
| 21/05/10 | 43.4400 |
| 21/05/07 | 43.4000 |
| 21/05/06 | 43.3400 |
| 21/05/05 | 43.2300 |
| 21/05/04 | 43.5000 |
| 21/04/30 | 43.6400 |
| 21/04/28 | 43.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 43.9400 |
| 21/04/26 | 43.8600 |
| 21/04/23 | 43.6400 |
| 21/04/22 | 43.5100 |
| 21/04/21 | 43.1900 |
| 21/04/20 | 43.5800 |
| 21/04/19 | 43.7000 |
| 21/04/16 | 43.5500 |
| 21/04/15 | 43.3300 |
| 21/04/14 | 43.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 43.0600 |
| 21/04/12 | 43.1200 |
| 21/04/09 | 43.3200 |
| 21/04/08 | 43.4100 |
| 21/04/07 | 43.4000 |
| 21/04/06 | 43.4300 |
| 21/04/01 | 42.9800 |
| 21/03/31 | 42.4800 |
| 21/03/30 | 42.5200 |
| 21/03/29 | 42.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.18 | -4.47 | -2.35 | 3.72 | 0.46 | 0.78 | 10.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱環球機會傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/05/31 | 基金代碼 | PLZ54 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Leung | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 118100 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞洲股票為大宗，亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.025 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」