晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 42.57 0.43 45.94 39.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 42.5700
21/10/13 42.1400
21/10/12 42.1700
21/10/11 42.4700
21/10/07 42.1000
21/10/06 41.3100
21/10/05 41.4600
21/10/04 41.7600
21/10/01 41.6200
21/09/30 42.0100
日期 淨值
21/09/29 42.0800
21/09/28 42.2900
21/09/27 42.3900
21/09/24 42.4000
21/09/23 42.4100
21/09/22 42.1200
21/09/21 42.1300
21/09/16 42.7800
21/09/15 42.8600
21/09/14 43.1500
日期 淨值
21/09/13 43.3000
21/09/10 43.5700
21/09/09 43.3600
21/09/08 43.7800
21/09/07 43.8800
21/09/06 43.8100
21/09/03 43.6500
21/09/02 43.6600
21/09/01 43.5700
21/08/31 43.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 -2.05 -1.74 -0.85 0.17 1.13 10.00

基本資料

海外發行公司 霸菱環球機會傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1996/05/31 基金代碼 PLZ54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 115300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網