晴時多雲

基金名稱:霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 26.13 -0.62 30.76 20.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 26.1300
21/10/20 26.7500
21/10/19 26.8000
21/10/18 27.0300
21/10/15 27.3000
21/10/14 26.9300
21/10/13 26.6200
21/10/12 26.7800
21/10/11 26.9000
21/10/07 26.8700
日期 淨值
21/10/06 26.4800
21/10/05 26.8700
21/10/04 26.9400
21/10/01 27.1300
21/09/30 27.0200
21/09/29 26.9100
21/09/28 26.8200
21/09/27 27.3500
21/09/24 27.2500
21/09/23 27.4000
日期 淨值
21/09/22 27.2000
21/09/21 26.6100
21/09/16 27.6800
21/09/15 27.8000
21/09/14 28.0000
21/09/13 28.0800
21/09/10 28.1100
21/09/09 27.6500
21/09/08 27.9700
21/09/07 28.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -5.63 -6.10 -1.24 0.30 0.79 17.62

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/04/30 基金代碼 PLZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Mike Simpson/Luis Alves de Lima 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 224700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網