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基金名稱：霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 27.33 | 0.21 | 28.06 | 19.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 27.3300 |
| 21/05/05 | 27.1200 |
| 21/05/04 | 26.6200 |
| 21/04/30 | 27.1000 |
| 21/04/28 | 27.4500 |
| 21/04/27 | 27.4200 |
| 21/04/26 | 27.4500 |
| 21/04/23 | 27.3000 |
| 21/04/22 | 27.4000 |
| 21/04/21 | 27.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 27.3500 |
| 21/04/19 | 27.4200 |
| 21/04/16 | 27.1700 |
| 21/04/15 | 27.1800 |
| 21/04/14 | 26.9500 |
| 21/04/13 | 26.4600 |
| 21/04/12 | 26.8000 |
| 21/04/09 | 26.8300 |
| 21/04/08 | 26.9100 |
| 21/04/07 | 26.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 26.8300 |
| 21/04/01 | 26.5100 |
| 21/03/31 | 26.5700 |
| 21/03/30 | 26.2400 |
| 21/03/29 | 25.9400 |
| 21/03/26 | 26.1700 |
| 21/03/25 | 25.9200 |
| 21/03/24 | 26.4300 |
| 21/03/23 | 26.5600 |
| 21/03/22 | 26.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.57 | 4.23 | 6.98 | 14.36 | 0.34 | 0.83 | 30.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/04/30 | 基金代碼 | PLZ33 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Mike Simpson/Luis Alves de Lima | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 208000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」