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基金名稱：霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 29.27 | -0.06 | 30.83 | 25.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 29.2700 |
| 25/07/03 | 29.3300 |
| 25/07/02 | 28.7600 |
| 25/07/01 | 28.8700 |
| 25/06/30 | 28.7100 |
| 25/06/27 | 28.5100 |
| 25/06/26 | 28.3700 |
| 25/06/25 | 28.4400 |
| 25/06/24 | 28.3700 |
| 25/06/23 | 28.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 28.5600 |
| 25/06/19 | 28.7500 |
| 25/06/18 | 28.8100 |
| 25/06/17 | 28.8400 |
| 25/06/16 | 28.8300 |
| 25/06/13 | 28.4000 |
| 25/06/12 | 28.6000 |
| 25/06/11 | 28.7700 |
| 25/06/10 | 28.7000 |
| 25/06/09 | 28.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/06 | 28.4300 |
| 25/06/05 | 28.4100 |
| 25/06/04 | 28.6900 |
| 25/06/03 | 28.3500 |
| 25/05/30 | 28.3000 |
| 25/05/28 | 28.8000 |
| 25/05/27 | 29.0100 |
| 25/05/23 | 28.2200 |
| 25/05/22 | 28.6000 |
| 25/05/21 | 28.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.99 | 6.85 | 8.99 | 7.23 | 0.03 | 0.70 | 17.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/04/30 | 基金代碼 | PLZ33 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Mike Simpson/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 190800 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資政策係將（在任何時候）投資不低於基金總資產之 70％於設立在拉丁美洲之公司所發行之證券、或將其主要部分資產或其他利益投資在拉丁美洲之公司所發行之證券，或者在拉丁美洲進行或從拉丁美洲進行主要營業之公司所發行之證券，以達成資產價值的長期資本成長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」