晴時多雲

基金名稱:霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 27.33 0.21 28.06 19.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 27.3300
21/05/05 27.1200
21/05/04 26.6200
21/04/30 27.1000
21/04/28 27.4500
21/04/27 27.4200
21/04/26 27.4500
21/04/23 27.3000
21/04/22 27.4000
21/04/21 27.1700
日期 淨值
21/04/20 27.3500
21/04/19 27.4200
21/04/16 27.1700
21/04/15 27.1800
21/04/14 26.9500
21/04/13 26.4600
21/04/12 26.8000
21/04/09 26.8300
21/04/08 26.9100
21/04/07 26.9100
日期 淨值
21/04/06 26.8300
21/04/01 26.5100
21/03/31 26.5700
21/03/30 26.2400
21/03/29 25.9400
21/03/26 26.1700
21/03/25 25.9200
21/03/24 26.4300
21/03/23 26.5600
21/03/22 26.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 4.23 6.98 14.36 0.34 0.83 30.03

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/04/30 基金代碼 PLZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Mike Simpson/Luis Alves de Lima 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 208000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網