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基金名稱：霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 26.13 | -0.62 | 30.76 | 20.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 26.1300 |
| 21/10/20 | 26.7500 |
| 21/10/19 | 26.8000 |
| 21/10/18 | 27.0300 |
| 21/10/15 | 27.3000 |
| 21/10/14 | 26.9300 |
| 21/10/13 | 26.6200 |
| 21/10/12 | 26.7800 |
| 21/10/11 | 26.9000 |
| 21/10/07 | 26.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 26.4800 |
| 21/10/05 | 26.8700 |
| 21/10/04 | 26.9400 |
| 21/10/01 | 27.1300 |
| 21/09/30 | 27.0200 |
| 21/09/29 | 26.9100 |
| 21/09/28 | 26.8200 |
| 21/09/27 | 27.3500 |
| 21/09/24 | 27.2500 |
| 21/09/23 | 27.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 27.2000 |
| 21/09/21 | 26.6100 |
| 21/09/16 | 27.6800 |
| 21/09/15 | 27.8000 |
| 21/09/14 | 28.0000 |
| 21/09/13 | 28.0800 |
| 21/09/10 | 28.1100 |
| 21/09/09 | 27.6500 |
| 21/09/08 | 27.9700 |
| 21/09/07 | 28.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.60 | -5.63 | -6.10 | -1.24 | 0.30 | 0.79 | 17.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/04/30 | 基金代碼 | PLZ33 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Mike Simpson/Luis Alves de Lima | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 224700 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」