基金名稱：
霸菱香港中國基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 1224.01 | -19.91 | 1336.82 | 1003.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 1224.0100 |
| 20/05/27 | 1243.9200 |
| 20/05/26 | 1243.1900 |
| 20/05/22 | 1230.0500 |
| 20/05/21 | 1265.4300 |
| 20/05/20 | 1295.4300 |
| 20/05/19 | 1281.2700 |
| 20/05/18 | 1257.8900 |
| 20/05/15 | 1238.7100 |
| 20/05/14 | 1242.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 1256.9700 |
| 20/05/12 | 1247.5200 |
| 20/05/11 | 1242.9700 |
| 20/05/07 | 1220.4700 |
| 20/05/06 | 1212.3500 |
| 20/05/05 | 1185.8500 |
| 20/05/01 | 1206.4900 |
| 20/04/29 | 1217.6200 |
| 20/04/28 | 1222.4600 |
| 20/04/27 | 1205.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 1197.4100 |
| 20/04/23 | 1203.8100 |
| 20/04/22 | 1196.4100 |
| 20/04/21 | 1181.8400 |
| 20/04/20 | 1200.7800 |
| 20/04/17 | 1220.7500 |
| 20/04/16 | 1187.1300 |
| 20/04/15 | 1175.7800 |
| 20/04/14 | 1182.2900 |
| 20/04/09 | 1165.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.49 | 3.59 | 1.67 | 5.49 | 0.24 | 1.67 | 19.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1982/12/03 | 基金代碼 | PLZ14 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd |
| 基金規模 | 1345800 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」