晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 1177.1 12.02 999.87 1001.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 1177.1000
25/02/17 1165.0800
25/02/14 1165.8400
25/02/13 1118.9700
25/02/12 1124.5300
25/02/11 1097.8300
25/02/10 1111.1200
25/02/07 1092.2600
25/02/06 1076.7200
25/02/05 1063.5200
日期 淨值
25/02/04 1063.5800
25/01/31 1080.7800
25/01/23 1011.4700
25/01/22 1017.6300
25/01/21 1027.2300
25/01/20 1023.1800
25/01/17 1001.6600
25/01/16 998.0700
25/01/15 988.6100
25/01/14 987.1400
日期 淨值
25/01/13 961.7600
25/01/10 974.3000
25/01/09 984.4100
25/01/08 982.4800
25/01/07 995.3100
25/01/06 1022.7300
25/01/03 1010.2800
25/01/02 1007.6800
24/12/31 1033.2700
24/12/30 1034.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.51 15.24 16.62 20.02 0.27 0.90 34.19

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1982/12/03 基金代碼 PLZ14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1112400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網