基金名稱:霸菱香港中國基金-A類美元配息型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 1177.1 | 12.02 | 999.87 | 1001.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 1177.1000 |
25/02/17 | 1165.0800 |
25/02/14 | 1165.8400 |
25/02/13 | 1118.9700 |
25/02/12 | 1124.5300 |
25/02/11 | 1097.8300 |
25/02/10 | 1111.1200 |
25/02/07 | 1092.2600 |
25/02/06 | 1076.7200 |
25/02/05 | 1063.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 1063.5800 |
25/01/31 | 1080.7800 |
25/01/23 | 1011.4700 |
25/01/22 | 1017.6300 |
25/01/21 | 1027.2300 |
25/01/20 | 1023.1800 |
25/01/17 | 1001.6600 |
25/01/16 | 998.0700 |
25/01/15 | 988.6100 |
25/01/14 | 987.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 961.7600 |
25/01/10 | 974.3000 |
25/01/09 | 984.4100 |
25/01/08 | 982.4800 |
25/01/07 | 995.3100 |
25/01/06 | 1022.7300 |
25/01/03 | 1010.2800 |
25/01/02 | 1007.6800 |
24/12/31 | 1033.2700 |
24/12/30 | 1034.2400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
17.51 | 15.24 | 16.62 | 20.02 | 0.27 | 0.90 | 34.19 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1982/12/03 | 基金代碼 | PLZ14 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 1112400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」