基金名稱:霸菱香港中國基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 1201.83 -0.48 998.07 1001.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 1201.8300
25/07/15 1202.3100
25/07/14 1184.9200
25/07/11 1181.0000
25/07/10 1179.7500
25/07/09 1176.2500
25/07/08 1186.7000
25/07/07 1172.8100
25/07/04 1174.5100
25/07/03 1177.6000
日期 淨值
25/07/02 1185.3000
25/07/01 1188.1900
25/06/30 1181.4200
25/06/27 1186.2600
25/06/26 1189.3200
25/06/25 1192.9700
25/06/24 1179.7600
25/06/23 1153.4600
25/06/20 1151.8600
25/06/19 1140.9700
日期 淨值
25/06/18 1163.9000
25/06/17 1177.2600
25/06/16 1180.1700
25/06/13 1170.7400
25/06/12 1181.9400
25/06/11 1194.8000
25/06/10 1182.4500
25/06/09 1184.2600
25/06/06 1164.1900
25/06/05 1171.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.28 6.60 7.28 14.45 0.22 1.00 32.87

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1982/12/03 基金代碼 PLZ14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1220000 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之主要投資標的為設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券。本基金藉由在香港、中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並投資其淨資產價值至少70%於前述主要標的。 強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序,以辨識價格具吸引力、長期成長,且具有超越市場績效潛力之發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網