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基金名稱：霸菱香港中國基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 1710.6 | 17.48 | 2419.61 | 1628.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 1710.6000 |
| 21/10/13 | 1693.1200 |
| 21/10/12 | 1678.3100 |
| 21/10/11 | 1704.7700 |
| 21/10/07 | 1684.7000 |
| 21/10/06 | 1628.4400 |
| 21/10/05 | 1656.1300 |
| 21/10/04 | 1669.6500 |
| 21/10/01 | 1679.8400 |
| 21/09/30 | 1705.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 1701.0200 |
| 21/09/28 | 1713.1200 |
| 21/09/27 | 1704.4400 |
| 21/09/24 | 1711.6000 |
| 21/09/23 | 1720.1500 |
| 21/09/22 | 1707.5100 |
| 21/09/21 | 1705.9800 |
| 21/09/16 | 1735.2800 |
| 21/09/15 | 1763.8100 |
| 21/09/14 | 1791.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 1810.6700 |
| 21/09/10 | 1836.1900 |
| 21/09/09 | 1816.2500 |
| 21/09/08 | 1849.4500 |
| 21/09/07 | 1850.4400 |
| 21/09/06 | 1836.1300 |
| 21/09/03 | 1814.7100 |
| 21/09/02 | 1815.5000 |
| 21/09/01 | 1798.4500 |
| 21/08/31 | 1779.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.73 | -6.97 | -8.76 | -10.34 | 0.03 | 1.43 | 30.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1982/12/03 | 基金代碼 | PLZ14 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2165000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」