晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 989.43 5.63 999.89 1002.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 989.4300
24/06/11 983.8000
24/06/06 999.8700
24/05/31 976.1600
24/05/30 988.4700
24/05/24 1007.8400
24/05/23 1016.3100
24/05/20 1060.4600
24/05/17 1056.9300
24/05/16 1050.2800
日期 淨值
24/05/14 1034.5500
24/05/13 1032.1000
24/05/10 1029.9600
24/05/09 1016.3000
24/05/07 1010.3200
24/05/03 1007.2500
24/05/02 984.3300
24/05/01 953.1700
24/04/29 975.1600
24/04/26 971.0600
日期 淨值
24/04/25 950.3200
24/04/23 928.2400
24/04/19 903.9100
24/04/18 915.2300
24/04/16 906.6100
24/04/15 925.7900
24/04/12 928.6900
24/04/11 945.4000
24/04/10 947.2700
24/04/09 931.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.27 2.72 6.65 1.32 -0.12 1.22 17.94

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1982/12/03 基金代碼 PLZ14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1015800 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網