晴時多雲

top
基金名稱:

霸菱香港中國基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1224.01 -19.91 1336.82 1003.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1224.0100
20/05/27 1243.9200
20/05/26 1243.1900
20/05/22 1230.0500
20/05/21 1265.4300
20/05/20 1295.4300
20/05/19 1281.2700
20/05/18 1257.8900
20/05/15 1238.7100
20/05/14 1242.6300
日期 淨值
20/05/13 1256.9700
20/05/12 1247.5200
20/05/11 1242.9700
20/05/07 1220.4700
20/05/06 1212.3500
20/05/05 1185.8500
20/05/01 1206.4900
20/04/29 1217.6200
20/04/28 1222.4600
20/04/27 1205.0600
日期 淨值
20/04/24 1197.4100
20/04/23 1203.8100
20/04/22 1196.4100
20/04/21 1181.8400
20/04/20 1200.7800
20/04/17 1220.7500
20/04/16 1187.1300
20/04/15 1175.7800
20/04/14 1182.2900
20/04/09 1165.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 3.59 1.67 5.49 0.24 1.67 19.63

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1982/12/03 基金代碼 PLZ14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd
基金規模 1345800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網