晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1710.6 17.48 2419.61 1628.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1710.6000
21/10/13 1693.1200
21/10/12 1678.3100
21/10/11 1704.7700
21/10/07 1684.7000
21/10/06 1628.4400
21/10/05 1656.1300
21/10/04 1669.6500
21/10/01 1679.8400
21/09/30 1705.0300
日期 淨值
21/09/29 1701.0200
21/09/28 1713.1200
21/09/27 1704.4400
21/09/24 1711.6000
21/09/23 1720.1500
21/09/22 1707.5100
21/09/21 1705.9800
21/09/16 1735.2800
21/09/15 1763.8100
21/09/14 1791.1500
日期 淨值
21/09/13 1810.6700
21/09/10 1836.1900
21/09/09 1816.2500
21/09/08 1849.4500
21/09/07 1850.4400
21/09/06 1836.1300
21/09/03 1814.7100
21/09/02 1815.5000
21/09/01 1798.4500
21/08/31 1779.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.73 -6.97 -8.76 -10.34 0.03 1.43 30.32

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1982/12/03 基金代碼 PLZ14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2165000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網