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基金名稱：鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/25 | 58.12 | 0.25 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/25 | 58.1200 |
| 22/03/24 | 57.8700 |
| 22/03/23 | 57.2300 |
| 22/03/22 | 58.1900 |
| 22/03/21 | 57.7400 |
| 22/03/18 | 57.7800 |
| 22/03/17 | 57.4200 |
| 22/03/16 | 56.6300 |
| 22/03/15 | 55.5200 |
| 22/03/14 | 54.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/11 | 55.0000 |
| 22/03/10 | 55.5500 |
| 22/03/09 | 55.6400 |
| 22/03/08 | 54.5000 |
| 22/03/07 | 55.0700 |
| 22/03/04 | 56.4600 |
| 22/03/03 | 56.5900 |
| 22/03/02 | 56.8700 |
| 22/03/01 | 55.6200 |
| 22/02/28 | 56.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 57.0300 |
| 22/02/24 | 55.5700 |
| 22/02/23 | 55.3800 |
| 22/02/22 | 56.2200 |
| 22/02/18 | 56.8300 |
| 22/02/17 | 57.0800 |
| 22/02/16 | 57.8500 |
| 22/02/15 | 57.6600 |
| 22/02/14 | 57.0000 |
| 22/02/11 | 57.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.46 | 0.75 | 0.34 | 3.06 | 0.39 | 0.76 | 9.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/07/06 | 基金代碼 | PIZV7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」