晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 58.12 0.25 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 58.1200
22/03/24 57.8700
22/03/23 57.2300
22/03/22 58.1900
22/03/21 57.7400
22/03/18 57.7800
22/03/17 57.4200
22/03/16 56.6300
22/03/15 55.5200
22/03/14 54.6500
日期 淨值
22/03/11 55.0000
22/03/10 55.5500
22/03/09 55.6400
22/03/08 54.5000
22/03/07 55.0700
22/03/04 56.4600
22/03/03 56.5900
22/03/02 56.8700
22/03/01 55.6200
22/02/28 56.5100
日期 淨值
22/02/25 57.0300
22/02/24 55.5700
22/02/23 55.3800
22/02/22 56.2200
22/02/18 56.8300
22/02/17 57.0800
22/02/16 57.8500
22/02/15 57.6600
22/02/14 57.0000
22/02/11 57.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 0.75 0.34 3.06 0.39 0.76 9.43

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/07/06 基金代碼 PIZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網