晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 57.44 0.46 57.88 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 57.4400
21/10/14 56.9800
21/10/13 56.0900
21/10/12 55.9600
21/10/11 56.0300
21/10/08 56.4300
21/10/07 56.4400
21/10/06 55.8500
21/10/05 55.7500
21/10/04 55.2900
日期 淨值
21/10/01 55.6900
21/09/30 55.1800
21/09/29 55.9900
21/09/28 55.9000
21/09/27 56.8000
21/09/24 56.9000
21/09/23 56.8300
21/09/22 56.1300
21/09/21 55.5400
21/09/20 55.5800
日期 淨值
21/09/17 56.5600
21/09/16 57.0200
21/09/15 57.1400
21/09/14 56.6600
21/09/13 56.9000
21/09/10 56.6900
21/09/09 57.0000
21/09/08 57.2500
21/09/07 57.3100
21/09/03 57.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 0.93 2.88

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/07/06 基金代碼 PIZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網