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基金名稱：東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 16.23 | -0.16 | 16.7 | 15.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 16.2300 |
| 25/12/31 | 16.3900 |
| 25/12/30 | 16.3700 |
| 25/12/29 | 16.3300 |
| 25/12/23 | 16.3200 |
| 25/12/22 | 16.2900 |
| 25/12/19 | 16.2800 |
| 25/12/18 | 16.2400 |
| 25/12/17 | 16.2300 |
| 25/12/15 | 16.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 16.2300 |
| 25/12/11 | 16.2300 |
| 25/12/10 | 16.1300 |
| 25/12/09 | 16.1500 |
| 25/12/08 | 16.1700 |
| 25/12/05 | 16.2600 |
| 25/12/04 | 16.3000 |
| 25/12/03 | 16.2700 |
| 25/12/02 | 16.1900 |
| 25/12/01 | 16.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/28 | 16.3800 |
| 25/11/27 | 16.3600 |
| 25/11/26 | 16.3400 |
| 25/11/25 | 16.2800 |
| 25/11/24 | 16.2300 |
| 25/11/21 | 16.1800 |
| 25/11/20 | 16.2900 |
| 25/11/19 | 16.3000 |
| 25/11/18 | 16.2800 |
| 25/11/17 | 16.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.18 | 2.56 | 6.79 | 0.97 | -0.04 | 3.95 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/06/06 | 基金代碼 | PIZO3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 772120 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 具體而言， 本子基金至少將其淨資產之 51%投資於上述資產類別。 本基金得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並取得對不同資產、 市場或其他投資機會(例如信用、 利率及外匯)之(多頭或空頭)曝險。 本子基金得由投資經理全權決定是否於投資組合之層面對貨幣風險進行避險。 本子基金擬使用總報酬交換及有價證券融資交易。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」