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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 16.69 | 0 | 18.33 | 15.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 16.6900 |
| 25/06/27 | 16.6900 |
| 25/06/26 | 16.6900 |
| 25/06/25 | 16.6000 |
| 25/06/24 | 16.5900 |
| 25/06/20 | 16.4600 |
| 25/06/19 | 16.4100 |
| 25/06/18 | 16.4800 |
| 25/06/17 | 16.4900 |
| 25/06/16 | 16.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 16.4600 |
| 25/06/11 | 16.4800 |
| 25/06/10 | 16.4300 |
| 25/06/06 | 16.4000 |
| 25/06/05 | 16.4600 |
| 25/06/04 | 16.4100 |
| 25/06/03 | 16.3500 |
| 25/06/02 | 16.3600 |
| 25/05/30 | 16.4800 |
| 25/05/28 | 16.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/27 | 16.5200 |
| 25/05/26 | 16.5100 |
| 25/05/23 | 16.4700 |
| 25/05/22 | 16.3800 |
| 25/05/21 | 16.4200 |
| 25/05/20 | 16.3900 |
| 25/05/19 | 16.3700 |
| 25/05/16 | 16.2700 |
| 25/05/15 | 16.2800 |
| 25/05/14 | 16.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.60 | 4.16 | 6.39 | 6.73 | 0.32 | 1.83 | 9.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/06/06 | 基金代碼 | PIZO3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 706750 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以新興市場貨幣計價之企業及政府債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」