粉絲團
基金名稱：鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 127.28 | -0.51 | 144.61 | 121.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 127.2800 |
| 25/03/11 | 127.7900 |
| 25/03/10 | 128.5500 |
| 25/03/07 | 132.5400 |
| 25/03/06 | 131.7400 |
| 25/03/05 | 133.6700 |
| 25/03/04 | 131.4800 |
| 25/03/03 | 132.5800 |
| 25/02/28 | 135.6700 |
| 25/02/27 | 134.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 136.5800 |
| 25/02/25 | 136.2200 |
| 25/02/24 | 136.9100 |
| 25/02/21 | 137.8000 |
| 25/02/20 | 140.7800 |
| 25/02/19 | 141.3300 |
| 25/02/18 | 141.4700 |
| 25/02/14 | 140.9000 |
| 25/02/13 | 141.0900 |
| 25/02/12 | 139.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 140.2600 |
| 25/02/10 | 140.7500 |
| 25/02/07 | 140.0200 |
| 25/02/06 | 141.2900 |
| 25/02/05 | 140.3700 |
| 25/02/04 | 139.4200 |
| 25/02/03 | 137.6100 |
| 25/01/31 | 139.3700 |
| 25/01/30 | 139.9700 |
| 25/01/29 | 139.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.34 | -9.12 | -9.02 | -5.94 | 0.02 | 0.97 | 15.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/07 | 基金代碼 | PIZL4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Jeff Kripke / James Yu | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5016390 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以購買時為準，本基金最高得投資其資產之 20％於非美國發行人之證券。本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」