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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 26.75 | 0.12 | 30.21 | 26.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 26.7500 |
| 25/01/14 | 26.6300 |
| 25/01/13 | 26.4500 |
| 25/01/10 | 26.6300 |
| 25/01/09 | 26.7900 |
| 25/01/07 | 26.9200 |
| 25/01/06 | 26.9200 |
| 25/01/03 | 26.7600 |
| 25/01/02 | 26.7400 |
| 24/12/31 | 26.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 26.9900 |
| 24/12/27 | 27.0600 |
| 24/12/23 | 27.1200 |
| 24/12/20 | 27.2000 |
| 24/12/19 | 27.0600 |
| 24/12/18 | 27.3300 |
| 24/12/17 | 27.3700 |
| 24/12/16 | 27.5600 |
| 24/12/13 | 27.6100 |
| 24/12/12 | 27.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 27.7600 |
| 24/12/10 | 27.7100 |
| 24/12/09 | 27.7800 |
| 24/12/06 | 27.6900 |
| 24/12/05 | 27.7200 |
| 24/12/04 | 27.5900 |
| 24/12/03 | 27.5700 |
| 24/12/02 | 27.5000 |
| 24/11/29 | 28.0000 |
| 24/11/28 | 27.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.29 | -3.95 | -2.29 | -0.11 | 1.27 | 9.69 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/06 | 基金代碼 | PIZL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 675320 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金得投資於任何國家以其他貨幣計價之債券，亦得將其資產之最高 25%投資於附認股權債券，最高得將資產之 10%投資於應急可轉債，限制對危機證券之曝險最高為資產之 10%，另最高得將其資產之最高 5%投資於股票、最高得將其淨資產之 10%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」