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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 28.1 | -0.02 | 30.21 | 26.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 28.1000 |
| 25/05/28 | 28.1200 |
| 25/05/27 | 28.1700 |
| 25/05/26 | 28.1600 |
| 25/05/23 | 28.0800 |
| 25/05/22 | 27.9400 |
| 25/05/21 | 28.0000 |
| 25/05/20 | 27.9500 |
| 25/05/19 | 27.9200 |
| 25/05/16 | 27.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 27.7700 |
| 25/05/14 | 27.7900 |
| 25/05/13 | 27.7300 |
| 25/05/12 | 27.6800 |
| 25/05/08 | 27.7900 |
| 25/05/07 | 27.8400 |
| 25/05/06 | 27.8100 |
| 25/05/05 | 27.8500 |
| 25/05/02 | 27.8700 |
| 25/04/30 | 27.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 27.9100 |
| 25/04/28 | 27.8500 |
| 25/04/25 | 27.8100 |
| 25/04/24 | 27.7800 |
| 25/04/23 | 27.6800 |
| 25/04/22 | 27.6800 |
| 25/04/17 | 27.4600 |
| 25/04/16 | 27.4000 |
| 25/04/15 | 27.3000 |
| 25/04/14 | 27.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.79 | 3.31 | 4.59 | 4.78 | 0.19 | 1.65 | 9.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/06 | 基金代碼 | PIZL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 716950 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以新興市場貨幣計價之企業及政府債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」