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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 27.73 | 0.05 | 30.21 | 26.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 27.7300 |
| 25/05/12 | 27.6800 |
| 25/05/08 | 27.7900 |
| 25/05/07 | 27.8400 |
| 25/05/06 | 27.8100 |
| 25/05/05 | 27.8500 |
| 25/05/02 | 27.8700 |
| 25/04/30 | 27.9700 |
| 25/04/29 | 27.9100 |
| 25/04/28 | 27.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 27.8100 |
| 25/04/24 | 27.7800 |
| 25/04/23 | 27.6800 |
| 25/04/22 | 27.6800 |
| 25/04/17 | 27.4600 |
| 25/04/16 | 27.4000 |
| 25/04/15 | 27.3000 |
| 25/04/14 | 27.3400 |
| 25/04/11 | 27.1100 |
| 25/04/10 | 26.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 26.6400 |
| 25/04/08 | 26.8400 |
| 25/04/07 | 27.0100 |
| 25/04/04 | 27.2700 |
| 25/04/03 | 27.6200 |
| 25/04/02 | 27.2700 |
| 25/04/01 | 27.3000 |
| 25/03/31 | 27.3900 |
| 25/03/28 | 27.3700 |
| 25/03/27 | 27.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.01 | 2.80 | 4.00 | 3.65 | 0.15 | 1.27 | 9.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/06 | 基金代碼 | PIZL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 688550 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以新興市場貨幣計價之企業及政府債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」