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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 25.7 | 0.17 | 28.48 | 25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 25.7000 |
| 25/02/03 | 25.5300 |
| 25/01/31 | 25.8000 |
| 25/01/30 | 25.9200 |
| 25/01/29 | 25.8300 |
| 25/01/28 | 25.7800 |
| 25/01/27 | 25.7800 |
| 25/01/24 | 25.9400 |
| 25/01/23 | 25.6800 |
| 25/01/22 | 25.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 25.4700 |
| 25/01/20 | 25.4100 |
| 25/01/17 | 25.2300 |
| 25/01/16 | 25.2300 |
| 25/01/15 | 25.2900 |
| 25/01/14 | 25.1700 |
| 25/01/13 | 25.0000 |
| 25/01/10 | 25.1700 |
| 25/01/09 | 25.3200 |
| 25/01/07 | 25.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 25.4400 |
| 25/01/03 | 25.2900 |
| 25/01/02 | 25.2700 |
| 24/12/31 | 25.4600 |
| 24/12/30 | 25.5000 |
| 24/12/27 | 25.5700 |
| 24/12/23 | 25.6200 |
| 24/12/20 | 25.7000 |
| 24/12/19 | 25.5600 |
| 24/12/18 | 25.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.62 | -0.26 | -1.50 | 0.07 | -0.01 | 0.84 | 7.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/04 | 基金代碼 | PIZB8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 675320 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金得投資於任何國家以其他貨幣計價之債券，亦得將其資產之最高 25%投資於附認股權債券，最高得將資產之 10%投資於應急可轉債，限制對危機證券之曝險最高為資產之 10%，另最高得將其資產之最高 5%投資於股票、最高得將其淨資產之 10%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」