晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 25.7 0.17 28.48 25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 25.7000
25/02/03 25.5300
25/01/31 25.8000
25/01/30 25.9200
25/01/29 25.8300
25/01/28 25.7800
25/01/27 25.7800
25/01/24 25.9400
25/01/23 25.6800
25/01/22 25.6600
日期 淨值
25/01/21 25.4700
25/01/20 25.4100
25/01/17 25.2300
25/01/16 25.2300
25/01/15 25.2900
25/01/14 25.1700
25/01/13 25.0000
25/01/10 25.1700
25/01/09 25.3200
25/01/07 25.4500
日期 淨值
25/01/06 25.4400
25/01/03 25.2900
25/01/02 25.2700
24/12/31 25.4600
24/12/30 25.5000
24/12/27 25.5700
24/12/23 25.6200
24/12/20 25.7000
24/12/19 25.5600
24/12/18 25.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 -0.26 -1.50 0.07 -0.01 0.84 7.17

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2013/01/04 基金代碼 PIZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Hakan Aksoy / Esther Law 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 675320 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金得投資於任何國家以其他貨幣計價之債券,亦得將其資產之最高 25%投資於附認股權債券,最高得將資產之 10%投資於應急可轉債,限制對危機證券之曝險最高為資產之 10%,另最高得將其資產之最高 5%投資於股票、最高得將其淨資產之 10%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網