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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 77.72 | -0.22 | 81.11 | 72.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 77.7200 |
| 25/03/20 | 77.9400 |
| 25/03/19 | 78.1600 |
| 25/03/18 | 78.3400 |
| 25/03/17 | 78.3300 |
| 25/03/14 | 78.1600 |
| 25/03/13 | 77.8300 |
| 25/03/11 | 77.7700 |
| 25/03/10 | 77.7000 |
| 25/03/07 | 77.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 77.8300 |
| 25/03/05 | 77.6000 |
| 25/03/04 | 76.6100 |
| 25/03/03 | 76.7300 |
| 25/02/28 | 76.4800 |
| 25/02/27 | 76.8200 |
| 25/02/26 | 77.2000 |
| 25/02/25 | 77.1400 |
| 25/02/24 | 77.1900 |
| 25/02/21 | 77.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 76.9700 |
| 25/02/19 | 76.7000 |
| 25/02/18 | 76.9900 |
| 25/02/17 | 76.9700 |
| 25/02/14 | 77.0600 |
| 25/02/13 | 76.4300 |
| 25/02/12 | 76.1300 |
| 25/02/11 | 76.2400 |
| 25/02/10 | 76.2300 |
| 25/02/07 | 76.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.20 | 2.65 | 1.06 | 2.44 | 0.07 | 1.74 | 10.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/09 | 基金代碼 | PIZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 652570 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金得投資於任何國家以其他貨幣計價之債券，亦得將其資產之最高 25%投資於附認股權債券，最高得將資產之 10%投資於應急可轉債，限制對危機證券之曝險最高為資產之 10%，另最高得將其資產之最高 5%投資於股票、最高得將其淨資產之 10%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」