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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/07 | 79.71 | 0.07 | 81.11 | 72.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 79.7100 |
| 25/05/06 | 79.6400 |
| 25/05/05 | 79.7500 |
| 25/05/02 | 79.8000 |
| 25/04/30 | 79.6600 |
| 25/04/29 | 79.5000 |
| 25/04/28 | 79.3300 |
| 25/04/25 | 79.1900 |
| 25/04/24 | 79.1300 |
| 25/04/23 | 78.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 78.8200 |
| 25/04/17 | 78.1800 |
| 25/04/16 | 78.0200 |
| 25/04/15 | 77.7500 |
| 25/04/14 | 77.8300 |
| 25/04/11 | 77.2000 |
| 25/04/10 | 76.8100 |
| 25/04/09 | 75.8400 |
| 25/04/08 | 76.4200 |
| 25/04/07 | 76.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/04 | 77.6300 |
| 25/04/03 | 78.6300 |
| 25/04/02 | 77.6100 |
| 25/04/01 | 77.7100 |
| 25/03/31 | 77.4400 |
| 25/03/28 | 77.3900 |
| 25/03/27 | 77.5100 |
| 25/03/26 | 77.5900 |
| 25/03/25 | 77.6900 |
| 25/03/24 | 77.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.14 | 3.38 | 3.93 | 4.41 | 0.22 | 0.89 | 7.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/09 | 基金代碼 | PIZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Hakan Aksoy / Esther Law | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 688550 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以新興市場貨幣計價之企業及政府債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」