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基金名稱：鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 18.98 | 0.25 | 19.59 | 16.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 18.9800 |
| 25/03/12 | 18.7300 |
| 25/03/11 | 18.5900 |
| 25/03/10 | 18.6800 |
| 25/03/07 | 18.9400 |
| 25/03/06 | 18.9900 |
| 25/03/05 | 18.9700 |
| 25/03/04 | 18.8700 |
| 25/03/03 | 19.1800 |
| 25/02/28 | 19.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 19.2200 |
| 25/02/26 | 19.3100 |
| 25/02/25 | 19.2600 |
| 25/02/24 | 19.2400 |
| 25/02/21 | 19.4400 |
| 25/02/20 | 19.4900 |
| 25/02/19 | 19.4700 |
| 25/02/18 | 19.5900 |
| 25/02/17 | 19.3300 |
| 25/02/14 | 19.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 19.4200 |
| 25/02/12 | 19.4200 |
| 25/02/11 | 19.3900 |
| 25/02/10 | 19.3700 |
| 25/02/07 | 19.2500 |
| 25/02/06 | 19.1100 |
| 25/02/05 | 18.8500 |
| 25/02/04 | 18.8900 |
| 25/02/03 | 18.8400 |
| 25/01/31 | 18.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.58 | 1.88 | 6.20 | 9.71 | 0.46 | 0.34 | 9.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/02 | 基金代碼 | PIZ48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 95560 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」