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基金名稱：東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 45.69 | -1.17 | 50.15 | 17.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 45.6900 |
| 26/03/05 | 46.8600 |
| 26/03/04 | 47.2300 |
| 26/03/03 | 46.0700 |
| 26/03/02 | 48.8400 |
| 26/02/27 | 50.0200 |
| 26/02/26 | 49.9300 |
| 26/02/25 | 50.1500 |
| 26/02/24 | 49.5600 |
| 26/02/23 | 49.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 48.9700 |
| 26/02/19 | 48.6900 |
| 26/02/18 | 49.3300 |
| 26/02/17 | 48.2700 |
| 26/02/16 | 48.8400 |
| 26/02/13 | 48.8600 |
| 26/02/12 | 49.5700 |
| 26/02/11 | 49.3200 |
| 26/02/10 | 49.0800 |
| 26/02/09 | 49.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 48.9400 |
| 26/02/05 | 48.5500 |
| 26/02/04 | 49.7000 |
| 26/02/03 | 49.3100 |
| 26/02/02 | 48.4300 |
| 26/01/30 | 48.5200 |
| 26/01/29 | 49.8000 |
| 25/07/18 | 20.6900 |
| 25/07/17 | 20.5600 |
| 25/07/16 | 20.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 57.10 | 78.34 | 99.59 | 117.96 | 0.29 | -0.02 | 136.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/02 | 基金代碼 | PIZ48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 106900 百萬歐元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少 51%之淨資產投資前述標的， 最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS)， 並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」