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基金名稱：鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 22.65 | 0.24 | 23.42 | 19.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 22.6500 |
| 25/03/12 | 22.4100 |
| 25/03/11 | 22.2400 |
| 25/03/10 | 22.3100 |
| 25/03/07 | 22.6300 |
| 25/03/06 | 22.6900 |
| 25/03/05 | 22.7200 |
| 25/03/04 | 22.5900 |
| 25/03/03 | 22.9600 |
| 25/02/28 | 22.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 23.0000 |
| 25/02/26 | 23.1100 |
| 25/02/25 | 23.0600 |
| 25/02/24 | 23.0400 |
| 25/02/21 | 23.2700 |
| 25/02/20 | 23.3100 |
| 25/02/19 | 23.2600 |
| 25/02/18 | 23.4200 |
| 25/02/17 | 23.1200 |
| 25/02/14 | 23.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 23.2400 |
| 25/02/12 | 23.2500 |
| 25/02/11 | 23.2200 |
| 25/02/10 | 23.1900 |
| 25/02/07 | 23.0400 |
| 25/02/06 | 22.8800 |
| 25/02/05 | 22.5700 |
| 25/02/04 | 22.6100 |
| 25/02/03 | 22.5600 |
| 25/01/31 | 22.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 1.63 | 6.03 | 9.59 | 0.44 | 0.34 | 9.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/12/18 | 基金代碼 | PIZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 95560 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」