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基金名稱：鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/20 | 22.79 | 0.11 | 23.62 | 19.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 22.7900 |
| 25/06/19 | 22.6800 |
| 25/06/18 | 22.7800 |
| 25/06/17 | 22.8300 |
| 25/06/16 | 22.9300 |
| 25/06/13 | 22.9800 |
| 25/06/11 | 23.5700 |
| 25/06/10 | 23.6100 |
| 25/06/06 | 23.3900 |
| 25/06/05 | 23.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 23.3700 |
| 25/06/03 | 23.1800 |
| 25/06/02 | 23.2700 |
| 25/05/30 | 23.2700 |
| 25/05/28 | 23.6200 |
| 25/05/27 | 23.4000 |
| 25/05/26 | 23.3500 |
| 25/05/23 | 23.2900 |
| 25/05/22 | 23.3300 |
| 25/05/21 | 23.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 23.4700 |
| 25/05/19 | 23.3300 |
| 25/05/16 | 23.4700 |
| 25/05/15 | 23.4000 |
| 25/05/14 | 23.3200 |
| 25/05/13 | 23.4000 |
| 25/05/12 | 23.3200 |
| 25/05/08 | 22.7700 |
| 25/05/07 | 22.7200 |
| 25/05/06 | 22.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.19 | 0.23 | 1.05 | 6.00 | 0.26 | 0.52 | 12.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/12/18 | 基金代碼 | PIZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 84930 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於總部或其大部分業務位於歐洲、中東及非洲新興市場之公司股票。具體而言，本子基金投資於股票及股權連結工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」