晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 25.11 0.21 25.39 20.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 25.1100
25/02/07 24.9000
25/02/06 25.0700
25/02/05 24.7800
25/02/04 24.7100
25/02/03 24.5500
25/01/31 24.6600
25/01/30 24.6900
25/01/29 24.7000
25/01/28 24.8300
日期 淨值
25/01/27 24.4700
25/01/24 25.0700
25/01/23 25.3900
25/01/22 25.2800
25/01/21 25.2100
25/01/17 25.1100
25/01/16 24.8400
25/01/15 24.9300
25/01/14 24.4700
25/01/13 24.6500
日期 淨值
25/01/10 24.4800
25/01/08 24.7600
25/01/07 24.4900
25/01/06 24.6800
25/01/03 24.6900
25/01/02 24.4500
24/12/31 24.2800
24/12/30 24.3200
24/12/27 24.4800
24/12/23 24.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 1.79 6.84 11.20 0.47 0.98 12.54

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/10/29 基金代碼 PIZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeff Kripke / James Yu 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 5051990 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以購買時為準,本基金最高得投資其資產之 20%於非美國發行人之證券。本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網