基金名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 25.11 | 0.21 | 25.39 | 20.08 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 25.1100 |
25/02/07 | 24.9000 |
25/02/06 | 25.0700 |
25/02/05 | 24.7800 |
25/02/04 | 24.7100 |
25/02/03 | 24.5500 |
25/01/31 | 24.6600 |
25/01/30 | 24.6900 |
25/01/29 | 24.7000 |
25/01/28 | 24.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 24.4700 |
25/01/24 | 25.0700 |
25/01/23 | 25.3900 |
25/01/22 | 25.2800 |
25/01/21 | 25.2100 |
25/01/17 | 25.1100 |
25/01/16 | 24.8400 |
25/01/15 | 24.9300 |
25/01/14 | 24.4700 |
25/01/13 | 24.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 24.4800 |
25/01/08 | 24.7600 |
25/01/07 | 24.4900 |
25/01/06 | 24.6800 |
25/01/03 | 24.6900 |
25/01/02 | 24.4500 |
24/12/31 | 24.2800 |
24/12/30 | 24.3200 |
24/12/27 | 24.4800 |
24/12/23 | 24.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.57 | 1.79 | 6.84 | 11.20 | 0.47 | 0.98 | 12.54 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2001/10/29 | 基金代碼 | PIZ26 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Jeff Kripke / James Yu | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 5051990 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以購買時為準,本基金最高得投資其資產之 20%於非美國發行人之證券。本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」