晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 22.64 -0.08 25.39 18.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 22.6400
25/06/16 22.7200
25/06/13 22.5300
25/06/11 22.7800
25/06/10 22.9500
25/06/06 22.9400
25/06/05 22.5500
25/06/04 22.6000
25/06/03 22.6400
25/06/02 22.3700
日期 淨值
25/05/30 22.4000
25/05/28 22.6100
25/05/27 22.7000
25/05/23 22.2300
25/05/22 22.4400
25/05/21 22.2900
25/05/20 22.8200
25/05/19 22.9300
25/05/16 23.0200
25/05/15 22.8800
日期 淨值
25/05/14 22.8000
25/05/13 22.8500
25/05/12 22.6500
25/05/08 21.2800
25/05/07 20.9800
25/05/06 20.9800
25/05/05 21.2200
25/05/02 21.2400
25/04/30 20.5300
25/04/29 20.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 5.95 -1.52 -2.05 0.01 1.50 28.03

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/10/29 基金代碼 PIZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeff Kripke / James Yu 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 4700250 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國公司之股票,具體而言,本子基金投資於股票及股權連結工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網