粉絲團
基金名稱：東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 26.81 | -0.08 | 27.38 | 19.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 26.8100 |
| 26/04/09 | 26.8900 |
| 26/04/08 | 26.7600 |
| 26/04/07 | 26.2000 |
| 26/04/02 | 26.1900 |
| 26/04/01 | 25.9900 |
| 26/03/31 | 25.9400 |
| 26/03/30 | 25.2500 |
| 26/03/27 | 25.3200 |
| 26/03/26 | 25.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 26.1800 |
| 26/03/24 | 26.0300 |
| 26/03/20 | 25.6900 |
| 26/03/19 | 26.4100 |
| 26/03/18 | 26.3800 |
| 26/03/17 | 26.6600 |
| 26/03/13 | 26.4400 |
| 26/03/12 | 26.5100 |
| 26/03/11 | 26.7900 |
| 26/03/10 | 26.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 26.8700 |
| 26/03/06 | 26.5500 |
| 26/03/05 | 27.0800 |
| 26/03/04 | 27.2500 |
| 26/03/03 | 27.2500 |
| 26/03/02 | 27.3600 |
| 26/02/27 | 27.0300 |
| 26/02/26 | 27.2200 |
| 26/02/25 | 27.3800 |
| 26/02/24 | 27.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.32 | -0.32 | 1.41 | 10.04 | 0.82 | 1.05 | 11.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/10/29 | 基金代碼 | PIZ26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Jeff Kripke / James Yu | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7563780 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少 67%之淨資產投資前述標的， 其總部或其大部分業務位於美國之公司， 最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 詳細內容請參閱公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」