晴時多雲

基金名稱:PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.59 -0.13 13.79 11.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.5900
25/02/06 13.7200
25/02/05 13.6800
25/02/04 13.6200
25/02/03 13.5200
25/01/31 13.6200
25/01/30 13.6900
25/01/29 13.6200
25/01/28 13.6900
25/01/27 13.5600
日期 淨值
25/01/24 13.7500
25/01/23 13.7900
25/01/22 13.7200
25/01/21 13.6400
25/01/17 13.5300
25/01/16 13.4000
25/01/15 13.4200
25/01/14 13.1700
25/01/13 13.1500
25/01/10 13.1300
日期 淨值
25/01/08 13.3400
25/01/07 13.3200
25/01/06 13.4700
25/01/03 13.4000
25/01/02 13.2400
24/12/31 13.2700
24/12/30 13.3200
24/12/27 13.4700
24/12/24 13.6300
24/12/23 13.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 0.44 5.62 10.36 0.44 1.03 12.46

基本資料

海外發行公司 PIMCO全球投資系列傘型基金 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2022/04/28 基金代碼 PIM89
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5000000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金可無限額投資於股票證券及可轉換成股票的證券,並運用股票衍生工具以有效管理投資組合 (包含標準普爾500股票指數 (下稱「S&P 500」)期貨合約以及S&P 500選擇權及交換合約),以期複製S&P 500指數績效。本基金的投資目標為尋求總報酬超過S&P500的總報酬績效。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網