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基金名稱：PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 14.39 | -0.03 | 14.43 | 11.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 14.3900 |
| 25/07/28 | 14.4200 |
| 25/07/25 | 14.4300 |
| 25/07/24 | 14.3700 |
| 25/07/23 | 14.3600 |
| 25/07/22 | 14.2500 |
| 25/07/21 | 14.2400 |
| 25/07/18 | 14.2100 |
| 25/07/17 | 14.2100 |
| 25/07/16 | 14.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 14.0800 |
| 25/07/14 | 14.1400 |
| 25/07/11 | 14.1100 |
| 25/07/10 | 14.1700 |
| 25/07/09 | 14.1300 |
| 25/07/08 | 14.0400 |
| 25/07/07 | 14.0500 |
| 25/07/03 | 14.1700 |
| 25/07/02 | 14.0500 |
| 25/07/01 | 13.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 14.0000 |
| 25/06/27 | 13.9200 |
| 25/06/26 | 13.8600 |
| 25/06/25 | 13.7400 |
| 25/06/24 | 13.7400 |
| 25/06/23 | 13.5800 |
| 25/06/20 | 13.4500 |
| 25/06/18 | 13.4800 |
| 25/06/17 | 13.4800 |
| 25/06/16 | 13.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.89 | 8.87 | 8.89 | 9.65 | 0.37 | 1.00 | 11.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/04/28 | 基金代碼 | PIM89 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 4800000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金可無限額投資於股票證券及可轉換成股票的證券，並運用股票衍生工具以有效管理投資組合 (包含標準普爾500股票指數 (下稱「S&P 500」)期貨合約以及S&P 500選擇權及交換合約)，以期複製S&P 500指數績效。本基金的投資目標為尋求總報酬超過S&P500的總報酬績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」