基金名稱:PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 14.21 0.08 14.21 11.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 14.2100
25/07/16 14.1300
25/07/15 14.0800
25/07/14 14.1400
25/07/11 14.1100
25/07/10 14.1700
25/07/09 14.1300
25/07/08 14.0400
25/07/07 14.0500
25/07/03 14.1700
日期 淨值
25/07/02 14.0500
25/07/01 13.9800
25/06/30 14.0000
25/06/27 13.9200
25/06/26 13.8600
25/06/25 13.7400
25/06/24 13.7400
25/06/23 13.5800
25/06/20 13.4500
25/06/18 13.4800
日期 淨值
25/06/17 13.4800
25/06/16 13.6000
25/06/13 13.4600
25/06/11 13.5700
25/06/10 13.6000
25/06/09 13.5200
25/06/06 13.5000
25/06/05 13.3700
25/06/04 13.4500
25/06/03 13.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.39 10.52 8.39 8.82 0.19 1.03 18.89

基本資料

海外發行公司 PIMCO全球投資系列傘型基金 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2022/04/28 基金代碼 PIM89
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 4800000 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金可無限額投資於股票證券及可轉換成股票的證券,並運用股票衍生工具以有效管理投資組合 (包含標準普爾500股票指數 (下稱「S&P 500」)期貨合約以及S&P 500選擇權及交換合約),以期複製S&P 500指數績效。本基金的投資目標為尋求總報酬超過S&P500的總報酬績效。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網