基金名稱:PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/07/17 | 14.21 | 0.08 | 14.21 | 11.16 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/17 | 14.2100 |
25/07/16 | 14.1300 |
25/07/15 | 14.0800 |
25/07/14 | 14.1400 |
25/07/11 | 14.1100 |
25/07/10 | 14.1700 |
25/07/09 | 14.1300 |
25/07/08 | 14.0400 |
25/07/07 | 14.0500 |
25/07/03 | 14.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/02 | 14.0500 |
25/07/01 | 13.9800 |
25/06/30 | 14.0000 |
25/06/27 | 13.9200 |
25/06/26 | 13.8600 |
25/06/25 | 13.7400 |
25/06/24 | 13.7400 |
25/06/23 | 13.5800 |
25/06/20 | 13.4500 |
25/06/18 | 13.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/17 | 13.4800 |
25/06/16 | 13.6000 |
25/06/13 | 13.4600 |
25/06/11 | 13.5700 |
25/06/10 | 13.6000 |
25/06/09 | 13.5200 |
25/06/06 | 13.5000 |
25/06/05 | 13.3700 |
25/06/04 | 13.4500 |
25/06/03 | 13.4400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.39 | 10.52 | 8.39 | 8.82 | 0.19 | 1.03 | 18.89 |
基本資料
海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2022/04/28 | 基金代碼 | PIM89 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 4800000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金可無限額投資於股票證券及可轉換成股票的證券,並運用股票衍生工具以有效管理投資組合 (包含標準普爾500股票指數 (下稱「S&P 500」)期貨合約以及S&P 500選擇權及交換合約),以期複製S&P 500指數績效。本基金的投資目標為尋求總報酬超過S&P500的總報酬績效。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」