基金名稱:PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.59 | -0.13 | 13.79 | 11.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.5900 |
25/02/06 | 13.7200 |
25/02/05 | 13.6800 |
25/02/04 | 13.6200 |
25/02/03 | 13.5200 |
25/01/31 | 13.6200 |
25/01/30 | 13.6900 |
25/01/29 | 13.6200 |
25/01/28 | 13.6900 |
25/01/27 | 13.5600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 13.7500 |
25/01/23 | 13.7900 |
25/01/22 | 13.7200 |
25/01/21 | 13.6400 |
25/01/17 | 13.5300 |
25/01/16 | 13.4000 |
25/01/15 | 13.4200 |
25/01/14 | 13.1700 |
25/01/13 | 13.1500 |
25/01/10 | 13.1300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 13.3400 |
25/01/07 | 13.3200 |
25/01/06 | 13.4700 |
25/01/03 | 13.4000 |
25/01/02 | 13.2400 |
24/12/31 | 13.2700 |
24/12/30 | 13.3200 |
24/12/27 | 13.4700 |
24/12/24 | 13.6300 |
24/12/23 | 13.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.03 | 0.44 | 5.62 | 10.36 | 0.44 | 1.03 | 12.46 |
基本資料
海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
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成立日期 | 2022/04/28 | 基金代碼 | PIM89 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 5000000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金可無限額投資於股票證券及可轉換成股票的證券,並運用股票衍生工具以有效管理投資組合 (包含標準普爾500股票指數 (下稱「S&P 500」)期貨合約以及S&P 500選擇權及交換合約),以期複製S&P 500指數績效。本基金的投資目標為尋求總報酬超過S&P500的總報酬績效。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」