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基金名稱：PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/03 | 8.01 | -0.04 | 8.07 | 7.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/03 | 8.0100 |
| 24/08/30 | 8.0500 |
| 24/08/29 | 8.0400 |
| 24/08/23 | 8.0700 |
| 24/08/16 | 8.0100 |
| 24/08/12 | 7.8900 |
| 24/08/09 | 7.8900 |
| 24/08/08 | 7.8700 |
| 24/08/02 | 7.9100 |
| 24/07/30 | 7.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/26 | 7.9500 |
| 24/07/19 | 7.9400 |
| 24/07/17 | 8.0000 |
| 24/07/12 | 8.0100 |
| 24/07/05 | 7.9400 |
| 24/06/28 | 7.8600 |
| 24/06/27 | 7.8800 |
| 24/06/26 | 7.8900 |
| 24/06/21 | 7.9100 |
| 24/06/18 | 7.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 7.8800 |
| 24/06/13 | 7.8900 |
| 24/06/11 | 7.8500 |
| 24/06/07 | 7.8300 |
| 24/06/03 | 7.8400 |
| 24/05/31 | 7.8200 |
| 24/05/24 | 7.8500 |
| 24/05/20 | 7.8900 |
| 24/05/17 | 7.8900 |
| 24/05/14 | 7.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.23 | 2.04 | 2.73 | 5.12 | 0.23 | 0.50 | 6.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | PIM82 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Browne/Emmanuel Sharef/Daniel J. Ivascyn | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2400000 百萬歐元 (2024/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識，提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標，投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險，其中包括1）與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2）估值分析，及3）評估資產類別之市場供需。PIMCO持續評估上述因素，並結合使用直接投資和衍生工具曝險，在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。（詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明） | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」