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基金名稱：PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/07 | 34.93 | 0.08 | 35.11 | 33.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 34.9300 |
| 25/05/06 | 34.8500 |
| 25/05/05 | 34.8200 |
| 25/05/02 | 34.8800 |
| 25/05/01 | 35.0100 |
| 25/04/30 | 35.0500 |
| 25/04/29 | 35.0400 |
| 25/04/28 | 35.0000 |
| 25/04/25 | 34.9600 |
| 25/04/24 | 34.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 34.7500 |
| 25/04/22 | 34.7000 |
| 25/04/21 | 34.6100 |
| 25/04/17 | 34.7600 |
| 25/04/16 | 34.7200 |
| 25/04/15 | 34.6500 |
| 25/04/14 | 34.5600 |
| 25/04/11 | 34.3400 |
| 25/04/10 | 34.5000 |
| 25/04/09 | 34.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 34.6100 |
| 25/04/07 | 34.8300 |
| 25/04/04 | 35.1100 |
| 25/04/03 | 35.1000 |
| 25/04/02 | 34.9900 |
| 25/04/01 | 34.9700 |
| 25/03/31 | 34.8900 |
| 25/03/28 | 34.8500 |
| 25/03/27 | 34.7300 |
| 25/03/26 | 34.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 0.59 | 1.22 | 2.44 | 0.37 | 0.57 | 3.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/15 | 基金代碼 | PIM24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 16300000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球各主要貨幣計價之各種固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為彭博全球綜合債券指數 (加或減) 3 年之內，該指數針對全球投資等級固定收益市場提供廣泛之計算。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具，但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外，最多可將資產的 10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下，而Moody's或S&P評等B或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質)之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.66 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」