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基金名稱：PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 31.97 | 0.04 | 35.04 | 30.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 31.9700 |
| 22/08/11 | 31.9300 |
| 22/08/10 | 32.0300 |
| 22/08/09 | 32.0000 |
| 22/08/08 | 32.0300 |
| 22/08/05 | 31.9400 |
| 22/08/04 | 32.1100 |
| 22/08/03 | 32.0500 |
| 22/08/02 | 32.0300 |
| 22/08/01 | 32.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 32.0300 |
| 22/07/28 | 31.9400 |
| 22/07/27 | 31.7600 |
| 22/07/26 | 31.7500 |
| 22/07/25 | 31.7000 |
| 22/07/22 | 31.6700 |
| 22/07/21 | 31.4600 |
| 22/07/20 | 31.3500 |
| 22/07/19 | 31.3200 |
| 22/07/18 | 31.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 31.4200 |
| 22/07/14 | 31.3500 |
| 22/07/13 | 31.4300 |
| 22/07/12 | 31.3900 |
| 22/07/11 | 31.3300 |
| 22/07/08 | 31.2400 |
| 22/07/07 | 31.3100 |
| 22/07/06 | 31.4100 |
| 22/07/05 | 31.4400 |
| 22/07/01 | 31.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.03 | 1.18 | -1.19 | -4.54 | -0.67 | 0.78 | 4.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/15 | 基金代碼 | PIM24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 11300000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.66 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」