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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 33.53 0.01 33.87 31.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 33.5300
20/05/27 33.5200
20/05/26 33.4500
20/05/22 33.4400
20/05/21 33.4400
20/05/20 33.3800
20/05/19 33.2900
20/05/18 33.2300
20/05/15 33.2400
20/05/14 33.2700
日期 淨值
20/05/13 33.2400
20/05/12 33.1900
20/05/11 33.1500
20/05/08 33.2100
20/05/07 33.2200
20/05/06 33.1400
20/05/05 33.2100
20/05/04 33.2300
20/05/01 33.2500
20/04/30 33.2500
日期 淨值
20/04/29 33.1800
20/04/28 33.1300
20/04/27 33.0500
20/04/24 33.0600
20/04/23 33.0300
20/04/22 32.9300
20/04/21 32.9000
20/04/20 32.9600
20/04/17 33.0200
20/04/16 33.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.49 1.79 2.74 0.34 0.69 4.83

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網