晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 34.51 -0.03 35.22 33.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 34.5100
21/05/12 34.5400
21/05/11 34.6100
21/05/10 34.6500
21/05/07 34.6400
21/05/06 34.6300
21/05/05 34.6200
21/05/04 34.6200
21/05/03 34.6000
21/04/30 34.5700
日期 淨值
21/04/29 34.5700
21/04/28 34.5800
21/04/27 34.5900
21/04/26 34.6300
21/04/23 34.6400
21/04/22 34.6600
21/04/21 34.6500
21/04/20 34.6300
21/04/19 34.6200
21/04/16 34.6200
日期 淨值
21/04/15 34.6400
21/04/14 34.5600
21/04/13 34.5500
21/04/12 34.5300
21/04/09 34.5400
21/04/08 34.5900
21/04/07 34.5600
21/04/06 34.5400
21/04/05 34.4900
21/04/01 34.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.62 -0.96 0.19 0.37 0.59 2.66

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15600000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網