晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 31.97 0.04 35.04 30.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 31.9700
22/08/11 31.9300
22/08/10 32.0300
22/08/09 32.0000
22/08/08 32.0300
22/08/05 31.9400
22/08/04 32.1100
22/08/03 32.0500
22/08/02 32.0300
22/08/01 32.1500
日期 淨值
22/07/29 32.0300
22/07/28 31.9400
22/07/27 31.7600
22/07/26 31.7500
22/07/25 31.7000
22/07/22 31.6700
22/07/21 31.4600
22/07/20 31.3500
22/07/19 31.3200
22/07/18 31.3700
日期 淨值
22/07/15 31.4200
22/07/14 31.3500
22/07/13 31.4300
22/07/12 31.3900
22/07/11 31.3300
22/07/08 31.2400
22/07/07 31.3100
22/07/06 31.4100
22/07/05 31.4400
22/07/01 31.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 1.18 -1.19 -4.54 -0.67 0.78 4.02

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11300000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網