基金名稱：
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 33.53 | 0.01 | 33.87 | 31.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 33.5300 |
| 20/05/27 | 33.5200 |
| 20/05/26 | 33.4500 |
| 20/05/22 | 33.4400 |
| 20/05/21 | 33.4400 |
| 20/05/20 | 33.3800 |
| 20/05/19 | 33.2900 |
| 20/05/18 | 33.2300 |
| 20/05/15 | 33.2400 |
| 20/05/14 | 33.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 33.2400 |
| 20/05/12 | 33.1900 |
| 20/05/11 | 33.1500 |
| 20/05/08 | 33.2100 |
| 20/05/07 | 33.2200 |
| 20/05/06 | 33.1400 |
| 20/05/05 | 33.2100 |
| 20/05/04 | 33.2300 |
| 20/05/01 | 33.2500 |
| 20/04/30 | 33.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 33.1800 |
| 20/04/28 | 33.1300 |
| 20/04/27 | 33.0500 |
| 20/04/24 | 33.0600 |
| 20/04/23 | 33.0300 |
| 20/04/22 | 32.9300 |
| 20/04/21 | 32.9000 |
| 20/04/20 | 32.9600 |
| 20/04/17 | 33.0200 |
| 20/04/16 | 33.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.40 | 1.49 | 1.79 | 2.74 | 0.34 | 0.69 | 4.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | Pacific Investment Management Company LLC (PI | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/15 | 基金代碼 | PIM24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 14100000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.66 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」