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基金名稱：PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 34.56 | 0 | 35.22 | 34.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 34.5600 |
| 21/10/19 | 34.5600 |
| 21/10/18 | 34.6000 |
| 21/10/15 | 34.6600 |
| 21/10/14 | 34.7000 |
| 21/10/13 | 34.6400 |
| 21/10/12 | 34.6300 |
| 21/10/11 | 34.6000 |
| 21/10/08 | 34.6500 |
| 21/10/07 | 34.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 34.7000 |
| 21/10/05 | 34.7200 |
| 21/10/04 | 34.7600 |
| 21/10/01 | 34.7600 |
| 21/09/30 | 34.7100 |
| 21/09/29 | 34.7200 |
| 21/09/28 | 34.7000 |
| 21/09/27 | 34.7800 |
| 21/09/24 | 34.8200 |
| 21/09/23 | 34.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 34.9700 |
| 21/09/21 | 34.9800 |
| 21/09/20 | 34.9700 |
| 21/09/17 | 34.9300 |
| 21/09/16 | 34.9700 |
| 21/09/15 | 35.0100 |
| 21/09/14 | 35.0200 |
| 21/09/13 | 34.9900 |
| 21/09/10 | 34.9800 |
| 21/09/09 | 35.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.71 | -1.23 | -0.69 | -0.74 | -0.05 | 0.50 | 2.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/15 | 基金代碼 | PIM24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 14900000 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.66 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」