晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 34.56 0 35.22 34.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 34.5600
21/10/19 34.5600
21/10/18 34.6000
21/10/15 34.6600
21/10/14 34.7000
21/10/13 34.6400
21/10/12 34.6300
21/10/11 34.6000
21/10/08 34.6500
21/10/07 34.6800
日期 淨值
21/10/06 34.7000
21/10/05 34.7200
21/10/04 34.7600
21/10/01 34.7600
21/09/30 34.7100
21/09/29 34.7200
21/09/28 34.7000
21/09/27 34.7800
21/09/24 34.8200
21/09/23 34.8900
日期 淨值
21/09/22 34.9700
21/09/21 34.9800
21/09/20 34.9700
21/09/17 34.9300
21/09/16 34.9700
21/09/15 35.0100
21/09/14 35.0200
21/09/13 34.9900
21/09/10 34.9800
21/09/09 35.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -1.23 -0.69 -0.74 -0.05 0.50 2.46

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14900000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網