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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 34.49 -0.02 34.54 31.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 34.4900
20/09/23 34.5100
20/09/22 34.5100
20/09/21 34.5100
20/09/18 34.5300
20/09/17 34.5400
20/09/16 34.5200
20/09/15 34.5200
20/09/14 34.5000
20/09/11 34.4900
日期 淨值
20/09/10 34.4400
20/09/09 34.4200
20/09/08 34.4400
20/09/04 34.4300
20/09/03 34.5100
20/09/02 34.4900
20/09/01 34.4300
20/08/31 34.3900
20/08/28 34.3600
20/08/27 34.3500
日期 淨值
20/08/26 34.3600
20/08/25 34.3800
20/08/24 34.4500
20/08/21 34.4400
20/08/20 34.4500
20/08/19 34.4600
20/08/18 34.4300
20/08/17 34.4000
20/08/14 34.3500
20/08/13 34.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 0.94 3.07 4.00 0.21 0.96 6.66

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 16400000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網