晴時多雲

基金名稱:百達-數位科技-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 716.23 17.85 716.23 478.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 716.2300
24/06/11 698.3800
24/06/06 693.9700
24/06/03 679.7900
24/05/31 673.1000
24/05/30 687.5600
24/05/24 688.7100
24/05/23 694.6100
24/05/17 685.3400
24/05/16 690.3200
日期 淨值
24/05/14 671.4300
24/05/13 669.8300
24/05/10 676.2300
24/05/08 671.6200
24/05/07 675.8300
24/05/06 672.0100
24/05/03 670.2300
24/05/02 648.5700
24/04/30 655.4500
24/04/29 654.1400
日期 淨值
24/04/26 656.6500
24/04/25 633.4900
24/04/23 649.1300
24/04/19 647.4500
24/04/18 656.8700
24/04/16 662.4200
24/04/15 681.0300
24/04/12 682.2400
24/04/11 683.2300
24/04/10 677.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.41 6.06 12.01 26.08 0.85 0.73 13.06

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 1999/09/30 基金代碼 PIC92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 John Gladwyn/Stanislas Effront/Charles Lepeti 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 4218000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金的投資政策是至少以其總資產或財富的三分之二投資於利用數位科技提供互動服務及/或與互動服務有關的產品的通訊行業公司所發行的股份或任何其他與該等公司所發行的類似證券,藉以達致資本增長的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網