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基金名稱：百達-數位科技-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 745.03 | -8.55 | 789.94 | 585.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 745.0300 |
| 25/01/08 | 753.5800 |
| 25/01/07 | 769.8300 |
| 25/01/06 | 771.0500 |
| 25/01/03 | 755.2700 |
| 25/01/02 | 749.6000 |
| 24/12/31 | 744.8600 |
| 24/12/30 | 739.1500 |
| 24/12/27 | 752.1000 |
| 24/12/23 | 755.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 741.4700 |
| 24/12/19 | 753.8700 |
| 24/12/18 | 778.2400 |
| 24/12/17 | 776.2700 |
| 24/12/16 | 777.3800 |
| 24/12/13 | 780.6800 |
| 24/12/12 | 784.9400 |
| 24/12/11 | 783.5400 |
| 24/12/10 | 783.1500 |
| 24/12/09 | 789.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/06 | 789.9400 |
| 24/12/05 | 785.5900 |
| 24/12/04 | 781.8200 |
| 24/12/03 | 765.0200 |
| 24/12/02 | 762.8800 |
| 24/11/29 | 757.8200 |
| 24/11/27 | 759.0900 |
| 24/11/26 | 765.9900 |
| 24/11/25 | 764.4600 |
| 24/11/22 | 756.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.68 | 3.87 | 8.16 | 0.31 | 0.93 | 23.20 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/09/30 | 基金代碼 | PIC92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John Gladwyn/Stanislas Effront/Charles Lepeti | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 4460000 百萬美元 (2024/11/29) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金的投資政策是至少以其總資產或財富的三分之二投資於利用數位科技提供互動服務及/或與互動服務有關的產品的通訊行業公司所發行的股份或任何其他與該等公司所發行的類似證券，藉以達致資本增長的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」