粉絲團
基金名稱：百達-保安-P美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/17 | 352.63 | -1.46 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/17 | 352.6300 |
| 22/02/16 | 354.0900 |
| 22/02/15 | 357.4700 |
| 22/02/14 | 356.1300 |
| 22/02/11 | 362.8500 |
| 22/02/10 | 368.1000 |
| 22/02/09 | 368.2800 |
| 22/02/08 | 358.1400 |
| 22/02/07 | 363.0000 |
| 22/02/04 | 358.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/27 | 356.9100 |
| 22/01/26 | 361.0200 |
| 22/01/25 | 353.5900 |
| 22/01/24 | 352.6500 |
| 22/01/21 | 365.7100 |
| 22/01/20 | 376.8800 |
| 22/01/19 | 379.7400 |
| 22/01/18 | 376.2300 |
| 22/01/14 | 383.6200 |
| 22/01/13 | 394.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/12 | 395.0600 |
| 22/01/11 | 387.1300 |
| 22/01/10 | 382.9300 |
| 22/01/07 | 397.8500 |
| 22/01/06 | 392.6100 |
| 22/01/05 | 403.0500 |
| 22/01/04 | 405.5200 |
| 22/01/03 | 407.4300 |
| 21/12/31 | 412.8000 |
| 21/12/29 | 411.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.08 | -11.27 | -11.72 | -7.87 | -0.05 | 1.49 | 14.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/31 | 基金代碼 | PIC88 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 10148000 百萬美元 (2021/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」