晴時多雲

基金名稱:百達-保安-P美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/17 352.63 -1.46 416.73 352.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/17 352.6300
22/02/16 354.0900
22/02/15 357.4700
22/02/14 356.1300
22/02/11 362.8500
22/02/10 368.1000
22/02/09 368.2800
22/02/08 358.1400
22/02/07 363.0000
22/02/04 358.9000
日期 淨值
22/01/27 356.9100
22/01/26 361.0200
22/01/25 353.5900
22/01/24 352.6500
22/01/21 365.7100
22/01/20 376.8800
22/01/19 379.7400
22/01/18 376.2300
22/01/14 383.6200
22/01/13 394.3600
日期 淨值
22/01/12 395.0600
22/01/11 387.1300
22/01/10 382.9300
22/01/07 397.8500
22/01/06 392.6100
22/01/05 403.0500
22/01/04 405.5200
22/01/03 407.4300
21/12/31 412.8000
21/12/29 411.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.08 -11.27 -11.72 -7.87 -0.05 1.49 14.82

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/10/31 基金代碼 PIC88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 10148000 百萬美元 (2021/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網