晴時多雲

基金名稱:百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 2037.61 6.48 2043.64 1555.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 2037.6100
24/06/18 2031.1300
24/06/13 2043.6400
24/06/11 1981.7200
24/06/06 2008.9400
24/06/03 2002.1900
24/05/31 2002.3600
24/05/30 2011.9400
24/05/24 2026.8300
24/05/23 2026.8300
日期 淨值
24/05/17 2013.6500
24/05/16 2033.3600
24/05/14 1986.1300
24/05/13 1988.1300
24/05/10 1984.6900
24/05/08 1945.3900
24/05/07 1955.1900
24/05/06 1943.1100
24/05/03 1936.4000
24/05/02 1877.8300
日期 淨值
24/04/30 1934.4300
24/04/29 1914.2300
24/04/26 1900.5500
24/04/25 1849.1300
24/04/23 1826.5200
24/04/19 1828.3900
24/04/18 1839.2600
24/04/16 1874.4900
24/04/15 1929.8100
24/04/12 1930.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.52 6.86 8.67 13.91 0.16 0.81 23.94

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2020/12/08 基金代碼 PIC71
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 89653000 百萬南非幣 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司,以實現正面的環境及社會影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網