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基金名稱：百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 1621.53 | -3.73 | 2079.86 | 1506.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 1621.5300 |
| 25/04/16 | 1625.2600 |
| 25/04/15 | 1661.7700 |
| 25/04/14 | 1641.1000 |
| 25/04/11 | 1599.0300 |
| 25/04/10 | 1603.9500 |
| 25/04/09 | 1506.3600 |
| 25/04/08 | 1577.0300 |
| 25/04/07 | 1516.5900 |
| 25/04/04 | 1565.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 1688.5200 |
| 25/03/31 | 1676.6800 |
| 25/03/28 | 1718.2600 |
| 25/03/27 | 1765.5400 |
| 25/03/26 | 1787.8300 |
| 25/03/25 | 1812.3500 |
| 25/03/24 | 1812.0800 |
| 25/03/21 | 1767.3300 |
| 25/03/20 | 1811.8100 |
| 25/03/19 | 1804.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 1795.5000 |
| 25/03/17 | 1800.3100 |
| 25/03/14 | 1786.0500 |
| 25/03/13 | 1761.9400 |
| 25/03/12 | 1760.4800 |
| 25/03/11 | 1741.1100 |
| 25/03/10 | 1763.3100 |
| 25/03/07 | 1784.0400 |
| 25/03/06 | 1778.9800 |
| 25/03/05 | 1793.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.81 | -13.81 | -14.84 | -14.24 | -0.14 | 0.35 | 16.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/08 | 基金代碼 | PIC71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 59409000 百萬南非幣 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司，以實現正面的環境及社會影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」