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基金名稱：百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 2026.79 | -26.99 | 2079.86 | 1555.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 2026.7900 |
| 24/07/17 | 2053.7800 |
| 24/07/11 | 2079.8600 |
| 24/07/03 | 2006.0500 |
| 24/06/28 | 1984.4300 |
| 24/06/27 | 1972.2800 |
| 24/06/26 | 1974.6900 |
| 24/06/20 | 2037.6100 |
| 24/06/18 | 2031.1300 |
| 24/06/13 | 2043.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 1981.7200 |
| 24/06/06 | 2008.9400 |
| 24/06/03 | 2002.1900 |
| 24/05/31 | 2002.3600 |
| 24/05/30 | 2011.9400 |
| 24/05/24 | 2026.8300 |
| 24/05/23 | 2026.8300 |
| 24/05/17 | 2013.6500 |
| 24/05/16 | 2033.3600 |
| 24/05/14 | 1986.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 1988.1300 |
| 24/05/10 | 1984.6900 |
| 24/05/08 | 1945.3900 |
| 24/05/07 | 1955.1900 |
| 24/05/06 | 1943.1100 |
| 24/05/03 | 1936.4000 |
| 24/05/02 | 1877.8300 |
| 24/04/30 | 1934.4300 |
| 24/04/29 | 1914.2300 |
| 24/04/26 | 1900.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.84 | 4.56 | 6.84 | 12.34 | 0.11 | 0.78 | 22.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/08 | 基金代碼 | PIC71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 89215000 百萬南非幣 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司，以實現正面的環境及社會影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」