晴時多雲

基金名稱:百達-環保能源-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2199.45 1.66 2321.57 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2199.4500
21/10/20 2197.7900
21/10/19 2179.8900
21/10/18 2145.9900
21/10/15 2156.9500
21/10/14 2134.8000
21/10/13 2096.2100
21/10/12 2071.8300
21/10/11 2072.5200
21/10/07 2089.4800
日期 淨值
21/10/06 2027.3400
21/10/05 2043.9400
21/10/04 2061.1600
21/10/01 2076.8300
21/09/30 2104.1500
21/09/29 2113.3700
21/09/28 2128.5300
21/09/27 2172.1300
21/09/24 2190.3700
21/09/23 2214.6900
日期 淨值
21/09/22 2180.2700
21/09/21 2167.1100
21/09/16 2227.0000
21/09/15 2229.0700
21/09/14 2248.7000
21/09/13 2234.7900
21/09/10 2257.0100
21/09/09 2239.0800
21/09/08 2242.1500
21/09/07 2250.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 2.25 4.35

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2020/12/08 基金代碼 PIC71
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Christian Roessing/Manuel Losa 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 82465000 百萬南非幣 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由促進或受惠於使用低碳排放能源的公司所發行的股份,以達致資本增長。目標公司主要活躍的領域,包括促進環保基礎建設及資源、減少排放二氧化碳的技術及設備、生產、傳送及分配環保能源,以及能源效益等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網