基金名稱:百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 4717.09 39.94 4786.1 3411.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 4717.0900
25/07/16 4677.1500
25/07/15 4726.0200
25/07/14 4663.4500
25/07/11 4705.9400
25/07/10 4705.2000
25/07/09 4751.5600
25/07/08 4705.1900
25/07/07 4712.9800
25/07/03 4729.1200
日期 淨值
25/07/02 4645.6000
25/07/01 4664.8800
25/06/30 4680.2100
25/06/27 4698.8500
25/06/26 4628.0800
25/06/25 4604.7300
25/06/24 4541.8100
25/06/20 4525.7100
25/06/18 4535.6400
25/06/17 4552.8100
日期 淨值
25/06/16 4523.6000
25/06/13 4462.6700
25/06/12 4529.4900
25/06/11 4571.3900
25/06/10 4528.5500
25/06/06 4452.6200
25/06/05 4404.3300
25/06/04 4370.4300
25/06/03 4302.7000
25/06/02 4251.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.29 14.91 11.29 11.69 0.12 0.98 30.63

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2020/12/07 基金代碼 PIC69
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 169953000 百萬南非幣 (2025/05/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網