晴時多雲

基金名稱:百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 3998.57 24.9 4481.09 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 3998.5700
21/05/12 3973.6700
21/05/11 4023.1500
21/05/10 4105.8300
21/05/07 4179.3200
21/05/06 4080.8100
21/05/05 4111.2100
21/05/04 4082.1000
21/05/03 4213.0300
21/04/30 4269.9800
日期 淨值
21/04/28 4338.3500
21/04/27 4326.4800
21/04/26 4328.8600
21/04/23 4290.3700
21/04/22 4303.0100
21/04/21 4266.2800
21/04/20 4294.0000
21/04/19 4361.1000
21/04/16 4375.5100
21/04/15 4375.1300
日期 淨值
21/04/14 4398.8800
21/04/13 4386.1300
21/04/12 4355.5300
21/04/09 4379.9600
21/04/08 4390.5200
21/04/07 4345.8800
21/04/06 4365.5400
21/04/01 4279.3700
21/03/31 4151.1800
21/03/30 4062.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.79 -6.35 -19.92

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2020/12/07 基金代碼 PIC69
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Peter Lingen/John Gladwyn 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 136696000 百萬南非幣 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網