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基金名稱：百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 4514.57 | -74.57 | 4699.83 | 3159.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 4514.5700 |
| 24/07/17 | 4589.1400 |
| 24/07/11 | 4699.8300 |
| 24/07/03 | 4552.2900 |
| 24/06/28 | 4531.3500 |
| 24/06/27 | 4471.5800 |
| 24/06/26 | 4453.9100 |
| 24/06/20 | 4513.7900 |
| 24/06/18 | 4483.0700 |
| 24/06/13 | 4497.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 4410.9100 |
| 24/06/06 | 4439.4300 |
| 24/06/03 | 4379.7700 |
| 24/05/31 | 4337.5900 |
| 24/05/30 | 4378.2200 |
| 24/05/24 | 4511.8200 |
| 24/05/23 | 4566.5200 |
| 24/05/17 | 4533.9200 |
| 24/05/16 | 4547.9200 |
| 24/05/14 | 4434.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 4422.5500 |
| 24/05/10 | 4430.8500 |
| 24/05/08 | 4396.1500 |
| 24/05/07 | 4392.6000 |
| 24/05/06 | 4382.1600 |
| 24/05/03 | 4353.2300 |
| 24/05/02 | 4218.6100 |
| 24/04/30 | 4329.7300 |
| 24/04/29 | 4318.7200 |
| 24/04/26 | 4316.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.22 | 3.64 | 6.22 | 18.78 | 0.35 | 0.79 | 20.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 181937000 百萬南非幣 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」