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基金名稱：百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 4802.83 | 25.81 | 4802.83 | 3411.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 4802.8300 |
| 25/07/28 | 4777.0200 |
| 25/07/25 | 4736.5900 |
| 25/07/24 | 4752.3500 |
| 25/07/23 | 4725.9100 |
| 25/07/22 | 4678.9200 |
| 25/07/21 | 4785.6800 |
| 25/07/18 | 4749.0900 |
| 25/07/17 | 4717.0900 |
| 25/07/16 | 4677.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 4726.0200 |
| 25/07/14 | 4663.4500 |
| 25/07/11 | 4705.9400 |
| 25/07/10 | 4705.2000 |
| 25/07/09 | 4751.5600 |
| 25/07/08 | 4705.1900 |
| 25/07/07 | 4712.9800 |
| 25/07/03 | 4729.1200 |
| 25/07/02 | 4645.6000 |
| 25/07/01 | 4664.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 4680.2100 |
| 25/06/27 | 4698.8500 |
| 25/06/26 | 4628.0800 |
| 25/06/25 | 4604.7300 |
| 25/06/24 | 4541.8100 |
| 25/06/20 | 4525.7100 |
| 25/06/18 | 4535.6400 |
| 25/06/17 | 4552.8100 |
| 25/06/16 | 4523.6000 |
| 25/06/13 | 4462.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.27 | 12.64 | 13.27 | 13.27 | 0.25 | 0.84 | 18.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 185157000 百萬南非幣 (2025/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」