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基金名稱：百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 4306.67 | 41.23 | 4522.2 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 4306.6700 |
| 21/10/14 | 4265.4400 |
| 21/10/13 | 4174.2900 |
| 21/10/12 | 4128.5400 |
| 21/10/11 | 4178.7200 |
| 21/10/07 | 4197.6600 |
| 21/10/06 | 4080.9700 |
| 21/10/05 | 4105.0700 |
| 21/10/04 | 4130.6500 |
| 21/10/01 | 4177.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 4234.5600 |
| 21/09/29 | 4268.2600 |
| 21/09/28 | 4319.9100 |
| 21/09/27 | 4411.0500 |
| 21/09/24 | 4446.0000 |
| 21/09/23 | 4463.7100 |
| 21/09/22 | 4388.1900 |
| 21/09/21 | 4377.8700 |
| 21/09/16 | 4493.3400 |
| 21/09/15 | 4473.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 4476.0800 |
| 21/09/13 | 4466.7100 |
| 21/09/10 | 4522.2000 |
| 21/09/09 | 4471.5500 |
| 21/09/08 | 4472.9500 |
| 21/09/07 | 4495.9700 |
| 21/09/03 | 4515.7800 |
| 21/09/02 | 4480.3200 |
| 21/09/01 | 4467.2500 |
| 21/08/31 | 4440.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.63 | -1.04 | 1.45 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Lingen/John Gladwyn/Francesco Pighini | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 144270000 百萬南非幣 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」