基金名稱:百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 4644.43 | -55.2 | 4786.1 | 4076.91 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 4644.4300 |
25/02/11 | 4699.6300 |
25/02/10 | 4707.7100 |
25/02/07 | 4711.5700 |
25/02/06 | 4718.0000 |
25/02/05 | 4643.9400 |
25/02/04 | 4654.4300 |
25/02/03 | 4565.3500 |
25/01/31 | 4732.6700 |
25/01/23 | 4714.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 4786.1000 |
25/01/21 | 4687.9800 |
25/01/17 | 4669.5200 |
25/01/16 | 4604.4500 |
25/01/15 | 4605.0200 |
25/01/14 | 4512.7600 |
25/01/13 | 4483.5000 |
25/01/10 | 4527.4700 |
25/01/08 | 4590.2100 |
25/01/07 | 4694.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 4671.2200 |
25/01/03 | 4506.3700 |
25/01/02 | 4503.8200 |
24/12/31 | 4492.9600 |
24/12/30 | 4461.1900 |
24/12/27 | 4550.6400 |
24/12/23 | 4539.9400 |
24/12/20 | 4468.5700 |
24/12/19 | 4524.5100 |
24/12/18 | 4708.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.58 | 1.65 | 6.54 | 7.31 | 0.21 | 0.77 | 16.43 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC69 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
基金規模 | 189240000 百萬南非幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」