晴時多雲

基金名稱:百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 4497.64 86.73 4566.52 3159.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 4497.6400
24/06/11 4410.9100
24/06/06 4439.4300
24/06/03 4379.7700
24/05/31 4337.5900
24/05/30 4378.2200
24/05/24 4511.8200
24/05/23 4566.5200
24/05/17 4533.9200
24/05/16 4547.9200
日期 淨值
24/05/14 4434.1900
24/05/13 4422.5500
24/05/10 4430.8500
24/05/08 4396.1500
24/05/07 4392.6000
24/05/06 4382.1600
24/05/03 4353.2300
24/05/02 4218.6100
24/04/30 4329.7300
24/04/29 4318.7200
日期 淨值
24/04/26 4316.8200
24/04/25 4170.4500
24/04/23 4158.9200
24/04/19 4142.9800
24/04/18 4178.7400
24/04/16 4253.1600
24/04/15 4362.8000
24/04/12 4373.3600
24/04/11 4404.5600
24/04/10 4406.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 2.22 7.69 19.80 0.43 0.64 16.88

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2020/12/07 基金代碼 PIC69
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 181280000 百萬南非幣 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網