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基金名稱：百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 3998.57 | 24.9 | 4481.09 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 3998.5700 |
| 21/05/12 | 3973.6700 |
| 21/05/11 | 4023.1500 |
| 21/05/10 | 4105.8300 |
| 21/05/07 | 4179.3200 |
| 21/05/06 | 4080.8100 |
| 21/05/05 | 4111.2100 |
| 21/05/04 | 4082.1000 |
| 21/05/03 | 4213.0300 |
| 21/04/30 | 4269.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 4338.3500 |
| 21/04/27 | 4326.4800 |
| 21/04/26 | 4328.8600 |
| 21/04/23 | 4290.3700 |
| 21/04/22 | 4303.0100 |
| 21/04/21 | 4266.2800 |
| 21/04/20 | 4294.0000 |
| 21/04/19 | 4361.1000 |
| 21/04/16 | 4375.5100 |
| 21/04/15 | 4375.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 4398.8800 |
| 21/04/13 | 4386.1300 |
| 21/04/12 | 4355.5300 |
| 21/04/09 | 4379.9600 |
| 21/04/08 | 4390.5200 |
| 21/04/07 | 4345.8800 |
| 21/04/06 | 4365.5400 |
| 21/04/01 | 4279.3700 |
| 21/03/31 | 4151.1800 |
| 21/03/30 | 4062.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.79 | -6.35 | -19.92 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Lingen/John Gladwyn | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 136696000 百萬南非幣 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」