晴時多雲

基金名稱:百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 4306.67 41.23 4522.2 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 4306.6700
21/10/14 4265.4400
21/10/13 4174.2900
21/10/12 4128.5400
21/10/11 4178.7200
21/10/07 4197.6600
21/10/06 4080.9700
21/10/05 4105.0700
21/10/04 4130.6500
21/10/01 4177.8300
日期 淨值
21/09/30 4234.5600
21/09/29 4268.2600
21/09/28 4319.9100
21/09/27 4411.0500
21/09/24 4446.0000
21/09/23 4463.7100
21/09/22 4388.1900
21/09/21 4377.8700
21/09/16 4493.3400
21/09/15 4473.4200
日期 淨值
21/09/14 4476.0800
21/09/13 4466.7100
21/09/10 4522.2000
21/09/09 4471.5500
21/09/08 4472.9500
21/09/07 4495.9700
21/09/03 4515.7800
21/09/02 4480.3200
21/09/01 4467.2500
21/08/31 4440.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 -1.04 1.45

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2020/12/07 基金代碼 PIC69
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Peter Lingen/John Gladwyn/Francesco Pighini 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 144270000 百萬南非幣 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網