晴時多雲

基金名稱:百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 4644.43 -55.2 4786.1 4076.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 4644.4300
25/02/11 4699.6300
25/02/10 4707.7100
25/02/07 4711.5700
25/02/06 4718.0000
25/02/05 4643.9400
25/02/04 4654.4300
25/02/03 4565.3500
25/01/31 4732.6700
25/01/23 4714.5000
日期 淨值
25/01/22 4786.1000
25/01/21 4687.9800
25/01/17 4669.5200
25/01/16 4604.4500
25/01/15 4605.0200
25/01/14 4512.7600
25/01/13 4483.5000
25/01/10 4527.4700
25/01/08 4590.2100
25/01/07 4694.5400
日期 淨值
25/01/06 4671.2200
25/01/03 4506.3700
25/01/02 4503.8200
24/12/31 4492.9600
24/12/30 4461.1900
24/12/27 4550.6400
24/12/23 4539.9400
24/12/20 4468.5700
24/12/19 4524.5100
24/12/18 4708.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 1.65 6.54 7.31 0.21 0.77 16.43

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2020/12/07 基金代碼 PIC69
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 189240000 百萬南非幣 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網