基金名稱：
百達-全球主題-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 137.88 | -2.18 | 152.7 | 102.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 137.8800 |
| 20/09/23 | 140.0600 |
| 20/09/22 | 138.8600 |
| 20/09/21 | 138.3600 |
| 20/09/18 | 141.1600 |
| 20/09/17 | 140.7200 |
| 20/09/16 | 141.8900 |
| 20/09/15 | 141.0500 |
| 20/09/14 | 139.4800 |
| 20/09/11 | 138.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 139.1700 |
| 20/09/09 | 138.8300 |
| 20/09/08 | 138.2200 |
| 20/09/04 | 140.5300 |
| 20/09/03 | 143.7800 |
| 20/09/02 | 143.8700 |
| 20/09/01 | 140.6900 |
| 20/08/31 | 140.6800 |
| 20/08/28 | 141.4300 |
| 20/08/27 | 142.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 142.0400 |
| 20/08/25 | 141.6500 |
| 20/08/24 | 140.9800 |
| 20/08/21 | 140.0500 |
| 20/08/20 | 139.0300 |
| 20/08/19 | 138.9800 |
| 20/08/18 | 139.0400 |
| 20/08/17 | 139.7600 |
| 20/08/14 | 140.0400 |
| 20/08/13 | 140.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.63 | 0.03 | 6.96 | 2.55 | 0.08 | 0.91 | 30.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/27 | 基金代碼 | PIC57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 926000 百萬歐元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本成份基金主要透過百達資產管理 11 個不同的主題投資團隊，篩選最具信念之持股，再依據排名系統，建立約 50-60 個投資組合，必要時考量國家、產業及因子之影響，確保投資組合之多元性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」