晴時多雲

基金名稱:百達-全球主題-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 176.45 1.9 178.12 136.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 176.4500
21/10/21 174.5500
21/10/20 174.8800
21/10/19 173.7200
21/10/18 172.8500
21/10/15 173.5800
21/10/14 171.7300
21/10/13 169.1300
21/10/12 168.5300
21/10/11 170.3100
日期 淨值
21/10/07 171.9000
21/10/06 167.6800
21/10/05 168.0700
21/10/04 168.2200
21/10/01 168.4400
21/09/30 171.4600
21/09/29 171.1900
21/09/28 171.5900
21/09/27 174.2700
21/09/24 175.1700
日期 淨值
21/09/23 175.8700
21/09/22 173.3300
21/09/21 172.9700
21/09/16 176.1000
21/09/15 174.4600
21/09/14 175.4500
21/09/13 176.7000
21/09/10 177.6700
21/09/09 178.0000
21/09/08 177.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.55 1.38 3.04 9.23 0.75 0.82 8.05

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/10/27 基金代碼 PIC57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1158000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司,以實現正面的社會及環境影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網