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基金名稱：百達-全球主題-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 181.79 | 1.34 | 199.36 | 156.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 181.7900 |
| 25/12/04 | 180.4500 |
| 25/12/03 | 179.9600 |
| 25/12/02 | 180.9900 |
| 25/12/01 | 180.6200 |
| 25/11/28 | 181.4800 |
| 25/11/26 | 181.2400 |
| 25/11/25 | 179.0100 |
| 25/11/24 | 178.4800 |
| 25/11/21 | 176.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 180.3700 |
| 25/11/19 | 178.8800 |
| 25/11/18 | 176.6400 |
| 25/11/17 | 180.6700 |
| 25/11/14 | 180.1100 |
| 25/11/13 | 182.5100 |
| 25/11/12 | 184.5300 |
| 25/11/11 | 183.0400 |
| 25/11/10 | 182.3700 |
| 25/11/07 | 179.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 182.0500 |
| 25/11/05 | 185.3600 |
| 25/11/04 | 186.0600 |
| 25/11/03 | 187.1000 |
| 25/10/31 | 186.8700 |
| 25/10/30 | 186.7600 |
| 25/10/29 | 186.3700 |
| 25/10/24 | 187.6800 |
| 25/10/22 | 186.6900 |
| 25/10/21 | 186.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.83 | -0.58 | 0.82 | 0.26 | -0.12 | 0.77 | 15.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/27 | 基金代碼 | PIC57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan A | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 637000 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在投資全球(包括新興國家)之公司所發行的股票或股權相關有價證券(例如ADR、GDR、EDR)，以達資本增長。本基金採用一項永續性策略，旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司，以實現正面的社會及環境影響。本基金投資流程整合了ESG因素，進行ESG分析之投資組合的比例，至少為淨資產或發行人數量的90%。在選擇本基金之投資時，會考量發行人的環境及社會特徵，依良好治理規範以增加或減少目標權重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」