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基金名稱：百達-全球主題-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 176.03 | 0.59 | 199.36 | 175.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 176.0300 |
| 25/03/11 | 175.4400 |
| 25/03/10 | 179.1000 |
| 25/03/07 | 181.7600 |
| 25/03/06 | 182.6400 |
| 25/03/05 | 184.5000 |
| 25/03/04 | 186.7800 |
| 25/03/03 | 191.5600 |
| 25/02/28 | 190.8800 |
| 25/02/26 | 193.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 191.8300 |
| 25/02/24 | 193.4000 |
| 25/02/21 | 196.0400 |
| 25/02/20 | 196.7100 |
| 25/02/19 | 195.9300 |
| 25/02/18 | 197.0200 |
| 25/02/14 | 197.0800 |
| 25/02/13 | 197.2700 |
| 25/02/12 | 196.4600 |
| 25/02/11 | 198.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 197.9300 |
| 25/02/07 | 198.1000 |
| 25/02/06 | 198.2900 |
| 25/02/05 | 195.6400 |
| 25/02/04 | 197.1600 |
| 25/02/03 | 197.3200 |
| 25/01/31 | 199.3600 |
| 25/01/23 | 196.2600 |
| 25/01/22 | 196.8200 |
| 25/01/21 | 195.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.09 | -9.16 | -7.22 | -5.58 | -0.06 | 0.99 | 14.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/27 | 基金代碼 | PIC57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan A | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 1042000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司，以實現正面的社會及環境影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」