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基金名稱:

百達-全球主題-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 137.88 -2.18 152.7 102.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 137.8800
20/09/23 140.0600
20/09/22 138.8600
20/09/21 138.3600
20/09/18 141.1600
20/09/17 140.7200
20/09/16 141.8900
20/09/15 141.0500
20/09/14 139.4800
20/09/11 138.3000
日期 淨值
20/09/10 139.1700
20/09/09 138.8300
20/09/08 138.2200
20/09/04 140.5300
20/09/03 143.7800
20/09/02 143.8700
20/09/01 140.6900
20/08/31 140.6800
20/08/28 141.4300
20/08/27 142.6500
日期 淨值
20/08/26 142.0400
20/08/25 141.6500
20/08/24 140.9800
20/08/21 140.0500
20/08/20 139.0300
20/08/19 138.9800
20/08/18 139.0400
20/08/17 139.7600
20/08/14 140.0400
20/08/13 140.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 0.03 6.96 2.55 0.08 0.91 30.70

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/10/27 基金代碼 PIC57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 926000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本成份基金主要透過百達資產管理 11 個不同的主題投資團隊,篩選最具信念之持股,再依據排名系統,建立約 50-60 個投資組合,必要時考量國家、產業及因子之影響,確保投資組合之多元性。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網