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基金名稱:

百達-全球主題-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 133.77 1.41 152.7 102.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 133.7700
20/05/27 132.3600
20/05/26 133.3200
20/05/22 130.8700
20/05/20 131.5200
20/05/19 130.7000
20/05/18 130.6700
20/05/15 126.8300
20/05/14 124.1500
20/05/13 127.1900
日期 淨值
20/05/12 129.2300
20/05/11 129.0400
20/05/08 129.6600
20/05/07 128.6800
20/05/06 127.2800
20/05/05 126.4600
20/05/04 123.1800
20/04/30 128.6200
20/04/29 129.7600
20/04/28 129.0100
日期 淨值
20/04/27 126.8300
20/04/24 124.4500
20/04/23 124.8300
20/04/22 122.7000
20/04/21 122.3100
20/04/20 124.7200
20/04/17 125.9700
20/04/16 121.8000
20/04/15 122.1500
20/04/14 124.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 7.36 0.20 1.61 0.12 0.99 24.70

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/10/27 基金代碼 PIC57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 819000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本成份基金主要透過百達資產管理 11 個不同的主題投資團隊,篩選最具信念之持股,再依據排名系統,建立約 50-60 個投資組合,必要時考量國家、產業及因子之影響,確保投資組合之多元性。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網