基金名稱：
百達-全球主題-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 133.77 | 1.41 | 152.7 | 102.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 133.7700 |
| 20/05/27 | 132.3600 |
| 20/05/26 | 133.3200 |
| 20/05/22 | 130.8700 |
| 20/05/20 | 131.5200 |
| 20/05/19 | 130.7000 |
| 20/05/18 | 130.6700 |
| 20/05/15 | 126.8300 |
| 20/05/14 | 124.1500 |
| 20/05/13 | 127.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 129.2300 |
| 20/05/11 | 129.0400 |
| 20/05/08 | 129.6600 |
| 20/05/07 | 128.6800 |
| 20/05/06 | 127.2800 |
| 20/05/05 | 126.4600 |
| 20/05/04 | 123.1800 |
| 20/04/30 | 128.6200 |
| 20/04/29 | 129.7600 |
| 20/04/28 | 129.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 126.8300 |
| 20/04/24 | 124.4500 |
| 20/04/23 | 124.8300 |
| 20/04/22 | 122.7000 |
| 20/04/21 | 122.3100 |
| 20/04/20 | 124.7200 |
| 20/04/17 | 125.9700 |
| 20/04/16 | 121.8000 |
| 20/04/15 | 122.1500 |
| 20/04/14 | 124.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.41 | 7.36 | 0.20 | 1.61 | 0.12 | 0.99 | 24.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/27 | 基金代碼 | PIC57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 819000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本成份基金主要透過百達資產管理 11 個不同的主題投資團隊，篩選最具信念之持股，再依據排名系統，建立約 50-60 個投資組合，必要時考量國家、產業及因子之影響，確保投資組合之多元性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」