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基金名稱：百達-全球主題-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 162.92 | -0.81 | 185.89 | 141.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 162.9200 |
| 22/08/16 | 163.7300 |
| 22/08/12 | 161.6500 |
| 22/08/11 | 160.3400 |
| 22/08/10 | 158.3500 |
| 22/08/09 | 157.3300 |
| 22/08/08 | 161.5000 |
| 22/08/05 | 159.5700 |
| 22/08/04 | 160.8200 |
| 22/08/03 | 159.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 158.3400 |
| 22/08/01 | 158.8500 |
| 22/07/29 | 159.9600 |
| 22/07/28 | 157.3100 |
| 22/07/27 | 156.1600 |
| 22/07/26 | 155.2500 |
| 22/07/25 | 155.1200 |
| 22/07/22 | 156.8500 |
| 22/07/21 | 156.1700 |
| 22/07/20 | 153.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 151.0100 |
| 22/07/18 | 151.7500 |
| 22/07/15 | 149.5500 |
| 22/07/14 | 148.3200 |
| 22/07/13 | 148.8600 |
| 22/07/12 | 151.5500 |
| 22/07/11 | 150.9400 |
| 22/07/08 | 151.3600 |
| 22/07/07 | 151.5300 |
| 22/07/06 | 149.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.89 | 10.46 | 5.76 | -1.19 | -0.10 | 0.97 | 18.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/27 | 基金代碼 | PIC57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan A | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 1024000 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司，以實現正面的社會及環境影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」