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基金名稱：百達-全球主題-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 162.78 | -3.3 | 170.89 | 124.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 162.7800 |
| 21/05/10 | 166.0800 |
| 21/05/07 | 167.1300 |
| 21/05/06 | 165.5700 |
| 21/05/05 | 167.3300 |
| 21/05/04 | 166.2400 |
| 21/05/03 | 168.9000 |
| 21/04/30 | 168.7600 |
| 21/04/28 | 170.7500 |
| 21/04/27 | 170.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 170.8900 |
| 21/04/23 | 169.9200 |
| 21/04/22 | 169.6400 |
| 21/04/21 | 168.7500 |
| 21/04/20 | 168.5900 |
| 21/04/19 | 169.9700 |
| 21/04/16 | 170.4400 |
| 21/04/15 | 169.6500 |
| 21/04/14 | 169.6000 |
| 21/04/13 | 169.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 168.8800 |
| 21/04/09 | 168.6700 |
| 21/04/08 | 168.5300 |
| 21/04/07 | 167.8700 |
| 21/04/06 | 169.2700 |
| 21/04/01 | 167.6900 |
| 21/03/31 | 165.4000 |
| 21/03/30 | 163.5900 |
| 21/03/29 | 163.2500 |
| 21/03/26 | 161.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.51 | -0.80 | 3.58 | 11.19 | 0.67 | 0.95 | 10.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/27 | 基金代碼 | PIC57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 1051000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司，以實現正面的社會及環境影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」