晴時多雲

基金名稱:百達-全球主題-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 162.78 -3.3 170.89 124.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 162.7800
21/05/10 166.0800
21/05/07 167.1300
21/05/06 165.5700
21/05/05 167.3300
21/05/04 166.2400
21/05/03 168.9000
21/04/30 168.7600
21/04/28 170.7500
21/04/27 170.3000
日期 淨值
21/04/26 170.8900
21/04/23 169.9200
21/04/22 169.6400
21/04/21 168.7500
21/04/20 168.5900
21/04/19 169.9700
21/04/16 170.4400
21/04/15 169.6500
21/04/14 169.6000
21/04/13 169.1200
日期 淨值
21/04/12 168.8800
21/04/09 168.6700
21/04/08 168.5300
21/04/07 167.8700
21/04/06 169.2700
21/04/01 167.6900
21/03/31 165.4000
21/03/30 163.5900
21/03/29 163.2500
21/03/26 161.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 -0.80 3.58 11.19 0.67 0.95 10.15

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/10/27 基金代碼 PIC57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1051000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司,以實現正面的社會及環境影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網