粉絲團
基金名稱：百達-全球主題-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 176.45 | 1.9 | 178.12 | 136.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 176.4500 |
| 21/10/21 | 174.5500 |
| 21/10/20 | 174.8800 |
| 21/10/19 | 173.7200 |
| 21/10/18 | 172.8500 |
| 21/10/15 | 173.5800 |
| 21/10/14 | 171.7300 |
| 21/10/13 | 169.1300 |
| 21/10/12 | 168.5300 |
| 21/10/11 | 170.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 171.9000 |
| 21/10/06 | 167.6800 |
| 21/10/05 | 168.0700 |
| 21/10/04 | 168.2200 |
| 21/10/01 | 168.4400 |
| 21/09/30 | 171.4600 |
| 21/09/29 | 171.1900 |
| 21/09/28 | 171.5900 |
| 21/09/27 | 174.2700 |
| 21/09/24 | 175.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 175.8700 |
| 21/09/22 | 173.3300 |
| 21/09/21 | 172.9700 |
| 21/09/16 | 176.1000 |
| 21/09/15 | 174.4600 |
| 21/09/14 | 175.4500 |
| 21/09/13 | 176.7000 |
| 21/09/10 | 177.6700 |
| 21/09/09 | 178.0000 |
| 21/09/08 | 177.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.55 | 1.38 | 3.04 | 9.23 | 0.75 | 0.82 | 8.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/27 | 基金代碼 | PIC57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 1158000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司，以實現正面的社會及環境影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」