晴時多雲

基金名稱:百達-全球主題-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 162.92 -0.81 185.89 141.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 162.9200
22/08/16 163.7300
22/08/12 161.6500
22/08/11 160.3400
22/08/10 158.3500
22/08/09 157.3300
22/08/08 161.5000
22/08/05 159.5700
22/08/04 160.8200
22/08/03 159.6300
日期 淨值
22/08/02 158.3400
22/08/01 158.8500
22/07/29 159.9600
22/07/28 157.3100
22/07/27 156.1600
22/07/26 155.2500
22/07/25 155.1200
22/07/22 156.8500
22/07/21 156.1700
22/07/20 153.3900
日期 淨值
22/07/19 151.0100
22/07/18 151.7500
22/07/15 149.5500
22/07/14 148.3200
22/07/13 148.8600
22/07/12 151.5500
22/07/11 150.9400
22/07/08 151.3600
22/07/07 151.5300
22/07/06 149.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.89 10.46 5.76 -1.19 -0.10 0.97 18.09

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/10/27 基金代碼 PIC57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan A 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1024000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司,以實現正面的社會及環境影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網