晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 215.09 -4.16 226.88 170.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 215.0900
21/05/10 219.2500
21/05/07 220.8400
21/05/06 219.0200
21/05/05 222.0600
21/05/04 221.0300
21/05/03 224.3100
21/04/30 224.2300
21/04/28 226.8800
21/04/27 226.3100
日期 淨值
21/04/26 226.5700
21/04/23 225.4200
21/04/22 225.5400
21/04/21 224.0800
21/04/20 224.3600
21/04/19 225.1100
21/04/16 225.4700
21/04/15 224.1700
21/04/14 224.5900
21/04/13 223.7600
日期 淨值
21/04/12 223.1900
21/04/09 223.7500
21/04/08 222.7300
21/04/07 221.3000
21/04/06 221.9700
21/04/01 221.0900
21/03/31 218.9500
21/03/30 217.2100
21/03/29 216.9200
21/03/26 214.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -1.19 2.35 7.90 0.54 0.97 10.10

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/11/13 基金代碼 PIC28
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2723000 百萬澳幣 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網