晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 230.17 1.6 231.08 197.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 230.1700
25/02/12 228.5700
25/02/11 230.7000
25/02/10 229.9200
25/02/07 230.1000
25/02/06 229.8700
25/02/05 226.3000
25/02/04 225.9900
25/02/03 225.3100
25/01/31 228.7300
日期 淨值
25/01/23 224.7800
25/01/22 225.2300
25/01/21 225.5700
25/01/17 225.1500
25/01/16 221.6800
25/01/15 222.2800
25/01/14 217.7800
25/01/13 217.3900
25/01/10 218.2000
25/01/08 217.6700
日期 淨值
25/01/07 219.5700
25/01/06 219.4100
25/01/03 218.0100
25/01/02 220.1400
24/12/31 218.7200
24/12/30 216.2200
24/12/27 219.7500
24/12/23 217.2700
24/12/20 216.2900
24/12/19 218.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.88 3.34 5.64 9.22 0.38 0.87 11.10

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/11/13 基金代碼 PIC28
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 1423000 百萬澳幣 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網