晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 233.95 2.42 233.95 184.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 233.9500
21/10/21 231.5300
21/10/20 231.8500
21/10/19 230.9500
21/10/18 230.1700
21/10/15 230.8200
21/10/14 227.6200
21/10/13 224.4000
21/10/12 223.1400
21/10/11 223.7900
日期 淨值
21/10/07 226.1200
21/10/06 220.5700
21/10/05 221.1800
21/10/04 222.1400
21/10/01 221.9200
21/09/30 224.7500
21/09/29 224.5700
21/09/28 223.9900
21/09/27 228.0500
21/09/24 228.2500
日期 淨值
21/09/23 229.1600
21/09/22 226.5600
21/09/21 226.5200
21/09/16 229.6500
21/09/15 227.7300
21/09/14 229.3100
21/09/13 230.1400
21/09/10 230.5700
21/09/09 231.5800
21/09/08 231.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 1.70 3.37 8.50 0.59 0.62 8.63

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/11/13 基金代碼 PIC28
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2992000 百萬澳幣 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網