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基金名稱：百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 230.17 | 1.6 | 231.08 | 197.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 230.1700 |
| 25/02/12 | 228.5700 |
| 25/02/11 | 230.7000 |
| 25/02/10 | 229.9200 |
| 25/02/07 | 230.1000 |
| 25/02/06 | 229.8700 |
| 25/02/05 | 226.3000 |
| 25/02/04 | 225.9900 |
| 25/02/03 | 225.3100 |
| 25/01/31 | 228.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 224.7800 |
| 25/01/22 | 225.2300 |
| 25/01/21 | 225.5700 |
| 25/01/17 | 225.1500 |
| 25/01/16 | 221.6800 |
| 25/01/15 | 222.2800 |
| 25/01/14 | 217.7800 |
| 25/01/13 | 217.3900 |
| 25/01/10 | 218.2000 |
| 25/01/08 | 217.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 219.5700 |
| 25/01/06 | 219.4100 |
| 25/01/03 | 218.0100 |
| 25/01/02 | 220.1400 |
| 24/12/31 | 218.7200 |
| 24/12/30 | 216.2200 |
| 24/12/27 | 219.7500 |
| 24/12/23 | 217.2700 |
| 24/12/20 | 216.2900 |
| 24/12/19 | 218.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.88 | 3.34 | 5.64 | 9.22 | 0.38 | 0.87 | 11.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/13 | 基金代碼 | PIC28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 1423000 百萬澳幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券，以達到資本增長。目標公司包括：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」