晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/10 221.03 0.34 231.23 197.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/10 221.0300
25/03/07 220.6900
25/03/06 221.1700
25/03/05 222.8700
25/03/04 225.2700
25/03/03 230.7800
25/02/28 229.8200
25/02/26 229.4900
25/02/25 228.5400
25/02/24 228.2400
日期 淨值
25/02/21 230.9600
25/02/20 231.2300
25/02/19 230.1800
25/02/18 231.1900
25/02/14 230.5500
25/02/13 230.1700
25/02/12 228.5700
25/02/11 230.7000
25/02/10 229.9200
25/02/07 230.1000
日期 淨值
25/02/06 229.8700
25/02/05 226.3000
25/02/04 225.9900
25/02/03 225.3100
25/01/31 228.7300
25/01/23 224.7800
25/01/22 225.2300
25/01/21 225.5700
25/01/17 225.1500
25/01/16 221.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.72 -0.25 4.05 0.19 0.67 10.45

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/11/13 基金代碼 PIC28
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 1458000 百萬澳幣 (2025/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網