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基金名稱:

百達-水資源-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 435.8 2.4 488.98 324.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 435.8000
20/09/24 433.4000
20/09/23 440.5800
20/09/22 434.8000
20/09/21 432.6400
20/09/18 440.7800
20/09/17 440.1600
20/09/16 443.0500
20/09/15 441.1900
20/09/14 437.0200
日期 淨值
20/09/11 434.2200
20/09/10 434.6800
20/09/09 436.3600
20/09/08 431.3900
20/09/04 437.8600
20/09/03 445.3500
20/09/02 444.0600
20/09/01 434.4900
20/08/31 436.5400
20/08/28 435.6500
日期 淨值
20/08/27 440.8300
20/08/26 440.4500
20/08/25 441.8800
20/08/24 440.8100
20/08/21 438.5000
20/08/20 435.2800
20/08/19 437.4700
20/08/18 438.1000
20/08/17 441.0400
20/08/14 442.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.93 2.17 8.99 3.78 0.10 1.07 32.35

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 PIC18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Hans Peter Portn 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 7122000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網