晴時多雲

基金名稱:百達-水資源-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 582.02 6.46 600.1 436.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 582.0200
21/10/14 575.5600
21/10/13 570.6000
21/10/12 569.5100
21/10/11 571.0200
21/10/07 577.9600
21/10/06 566.4400
21/10/05 566.5100
21/10/04 566.5600
21/10/01 562.7900
日期 淨值
21/09/30 575.2300
21/09/29 569.5100
21/09/28 569.5200
21/09/27 581.3000
21/09/24 586.6100
21/09/23 589.4800
21/09/22 583.4100
21/09/21 584.1300
21/09/16 591.6500
21/09/15 589.1500
日期 淨值
21/09/14 590.3000
21/09/13 596.9100
21/09/10 596.1700
21/09/09 598.1200
21/09/08 595.8600
21/09/07 596.1500
21/09/03 597.9100
21/09/02 600.1000
21/09/01 594.1900
21/08/31 595.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.27 0.64 5.65 14.13 0.65 0.18 10.75

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 PIC18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 10152000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網