晴時多雲

基金名稱:百達-水資源-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 689.13 1.35 712.7 616.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 689.1300
25/02/06 687.7800
25/02/05 682.5600
25/02/04 689.1100
25/02/03 688.6800
25/01/31 695.9100
25/01/23 685.5200
25/01/22 686.6800
25/01/21 689.7300
25/01/17 687.7800
日期 淨值
25/01/16 679.1800
25/01/15 681.2000
25/01/14 670.7800
25/01/13 666.1400
25/01/10 666.7300
25/01/08 662.3700
25/01/07 666.7300
25/01/06 666.9700
25/01/03 665.8600
25/01/02 673.5200
日期 淨值
24/12/31 666.3200
24/12/30 659.5100
24/12/27 670.3600
24/12/23 665.8200
24/12/20 664.0500
24/12/19 670.5500
24/12/18 679.5100
24/12/17 684.1500
24/12/16 691.8000
24/12/13 692.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.36 0.26 2.17 4.30 0.27 0.28 10.42

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 PIC18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 8484000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金採用一項永續性策略,至少將其總資產/總財富的三分之二投資於投入水務行業並且對於全球水務相關問題提供解決方案的公司,以實現正面的環境及社會影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網