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基金名稱：百達-水資源-HR美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 689.13 | 1.35 | 712.7 | 616.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 689.1300 |
| 25/02/06 | 687.7800 |
| 25/02/05 | 682.5600 |
| 25/02/04 | 689.1100 |
| 25/02/03 | 688.6800 |
| 25/01/31 | 695.9100 |
| 25/01/23 | 685.5200 |
| 25/01/22 | 686.6800 |
| 25/01/21 | 689.7300 |
| 25/01/17 | 687.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 679.1800 |
| 25/01/15 | 681.2000 |
| 25/01/14 | 670.7800 |
| 25/01/13 | 666.1400 |
| 25/01/10 | 666.7300 |
| 25/01/08 | 662.3700 |
| 25/01/07 | 666.7300 |
| 25/01/06 | 666.9700 |
| 25/01/03 | 665.8600 |
| 25/01/02 | 673.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 666.3200 |
| 24/12/30 | 659.5100 |
| 24/12/27 | 670.3600 |
| 24/12/23 | 665.8200 |
| 24/12/20 | 664.0500 |
| 24/12/19 | 670.5500 |
| 24/12/18 | 679.5100 |
| 24/12/17 | 684.1500 |
| 24/12/16 | 691.8000 |
| 24/12/13 | 692.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.36 | 0.26 | 2.17 | 4.30 | 0.27 | 0.28 | 10.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/15 | 基金代碼 | PIC18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 8484000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採用一項永續性策略，至少將其總資產/總財富的三分之二投資於投入水務行業並且對於全球水務相關問題提供解決方案的公司，以實現正面的環境及社會影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」