粉絲團
基金名稱：百達-家族企業-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 130.67 | -1.49 | 145.32 | 119.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 130.6700 |
| 25/03/07 | 132.1600 |
| 25/03/06 | 133.3200 |
| 25/03/05 | 134.5700 |
| 25/03/04 | 136.2400 |
| 25/03/03 | 140.2500 |
| 25/02/28 | 139.7100 |
| 25/02/26 | 141.7800 |
| 25/02/25 | 140.6200 |
| 25/02/24 | 140.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 142.7900 |
| 25/02/20 | 143.4500 |
| 25/02/19 | 144.2300 |
| 25/02/18 | 145.3200 |
| 25/02/14 | 144.9200 |
| 25/02/13 | 144.5300 |
| 25/02/12 | 144.2800 |
| 25/02/11 | 144.5400 |
| 25/02/10 | 144.6200 |
| 25/02/07 | 144.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 144.2900 |
| 25/02/05 | 141.9600 |
| 25/02/04 | 142.0200 |
| 25/02/03 | 141.5700 |
| 25/01/31 | 143.6500 |
| 25/01/23 | 139.4700 |
| 25/01/22 | 139.8700 |
| 25/01/21 | 138.5000 |
| 25/01/17 | 138.3800 |
| 25/01/16 | 136.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.49 | -6.11 | -2.55 | 1.11 | 0.07 | 1.18 | 15.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/07/04 | 基金代碼 | PIC10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jamie Harvey/Cyril Benier | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 240000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票，使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」