晴時多雲

基金名稱:百達-家族企業-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 1269.47 3.02 999.82 1004.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 1269.4700
21/05/11 1266.4500
21/05/10 1283.2400
21/05/07 1301.9100
21/05/06 1291.3100
21/05/05 1307.5600
21/05/04 1295.6300
21/05/03 1316.3400
21/04/30 1321.3600
21/04/28 1332.0800
日期 淨值
21/04/27 1321.9700
21/04/26 1316.7600
21/04/23 1316.4100
21/04/22 1313.6500
21/04/21 1301.3700
21/04/20 1308.4800
21/04/19 1323.5300
21/04/16 1325.2000
21/04/15 1324.4400
21/04/14 1330.3500
日期 淨值
21/04/13 1319.9700
21/04/12 1308.7800
21/04/09 1316.5900
21/04/08 1318.6600
21/04/07 1304.6800
21/04/06 1315.3900
21/04/01 1308.8200
21/03/31 1283.4800
21/03/30 1269.9200
21/03/29 1266.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 -4.27 0.24 9.75 0.57 0.91 13.91

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/07/04 基金代碼 PIC10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Caffort/Cyril Benier 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 256000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票,使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網