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基金名稱:

百達-家族企業-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 1099 1.22 999.82 1004.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 1099.0000
20/09/17 1097.7800
20/09/16 1113.5100
20/09/15 1113.8700
20/09/14 1098.1900
20/09/11 1089.5700
20/09/10 1096.8800
20/09/09 1093.2200
20/09/08 1087.8100
20/09/04 1105.3400
日期 淨值
20/09/03 1138.8900
20/09/02 1140.8600
20/09/01 1119.6800
20/08/31 1114.1100
20/08/28 1123.4900
20/08/27 1129.0100
20/08/26 1118.1100
20/08/25 1108.0500
20/08/24 1108.5800
20/08/21 1092.8000
日期 淨值
20/08/20 1084.5600
20/08/19 1080.8700
20/08/18 1081.0800
20/08/17 1080.0600
20/08/14 1076.6000
20/08/13 1079.7300
20/08/12 1080.8900
20/08/11 1076.4800
20/08/10 1074.3800
20/08/07 1083.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.90 3.23 14.95 5.88 0.10 1.24 49.69

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/07/04 基金代碼 PIC10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Caffort/Cyril Benier 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 187000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票,使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網