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基金名稱:

百達-歐洲小型企業-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 995.65 13.94 995.65 1000.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 995.6500
20/05/20 981.7100
20/05/19 982.4900
20/05/18 974.0300
20/05/15 946.6000
20/05/14 929.5400
20/05/13 965.4500
20/05/12 974.5500
20/05/11 970.3200
20/05/07 967.0400
日期 淨值
20/05/06 956.1900
20/05/05 950.7200
20/05/04 936.8100
20/04/30 965.5400
20/04/29 967.4300
20/04/28 953.8000
20/04/27 936.8000
20/04/24 925.3400
20/04/23 927.2100
20/04/22 913.9000
日期 淨值
20/04/21 910.6300
20/04/20 923.9000
20/04/17 923.1500
20/04/16 904.1400
20/04/15 900.2100
20/04/14 927.8400
20/04/09 922.5500
20/04/08 897.8200
20/04/07 902.0200
20/04/06 871.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 5.57 -4.32 -4.93 0.02 1.07 42.25

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/07/04 基金代碼 PIC10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alain Caffort/Cyril Benier 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 104000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 2.3

資料來源:MoneyDJ理財網