晴時多雲

基金名稱:百達-家族企業-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 140.14 0.13 143.55 1100.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 140.1400
21/10/20 140.0100
21/10/19 139.0200
21/10/18 137.9000
21/10/15 138.7000
21/10/14 137.8500
21/10/13 136.1100
21/10/12 134.7500
21/10/11 135.7100
21/10/07 136.1100
日期 淨值
21/10/06 132.3300
21/10/05 132.5600
21/10/04 132.5900
21/10/01 133.2700
21/09/30 134.2100
21/09/29 134.4300
21/09/28 134.4200
21/09/27 136.3700
21/09/24 136.6900
21/09/23 137.6700
日期 淨值
21/09/22 135.5600
21/09/21 134.8100
21/09/16 136.3800
21/09/15 135.3900
21/09/14 136.4500
21/09/13 137.2100
21/09/10 139.1100
21/09/09 138.6800
21/09/08 139.8000
21/09/07 140.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.26 2.39 4.46 8.63 0.51 0.95 11.56

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/07/04 基金代碼 PIC10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Caffort/Cyril Benier 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 296000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票,使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網