晴時多雲

基金名稱:百達-家族企業-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 144.39 0.1 144.39 119.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 144.3900
25/02/06 144.2900
25/02/05 141.9600
25/02/04 142.0200
25/02/03 141.5700
25/01/31 143.6500
25/01/23 139.4700
25/01/22 139.8700
25/01/21 138.5000
25/01/17 138.3800
日期 淨值
25/01/16 136.6900
25/01/15 135.7300
25/01/14 134.1500
25/01/13 134.2600
25/01/10 135.1700
25/01/08 135.4400
25/01/07 136.4900
25/01/06 135.7300
25/01/03 134.6100
25/01/02 135.4200
日期 淨值
24/12/31 134.0300
24/12/30 132.9100
24/12/27 134.7800
24/12/23 134.1800
24/12/20 133.1100
24/12/19 134.2100
24/12/18 136.5200
24/12/17 136.7600
24/12/16 137.0900
24/12/13 137.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.79 6.01 10.59 13.23 0.51 0.81 10.02

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/07/04 基金代碼 PIC10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Harvey/Cyril Benier 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 231000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票,使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網