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基金名稱：百達-家族企業-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 144.39 | 0.1 | 144.39 | 119.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 144.3900 |
| 25/02/06 | 144.2900 |
| 25/02/05 | 141.9600 |
| 25/02/04 | 142.0200 |
| 25/02/03 | 141.5700 |
| 25/01/31 | 143.6500 |
| 25/01/23 | 139.4700 |
| 25/01/22 | 139.8700 |
| 25/01/21 | 138.5000 |
| 25/01/17 | 138.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 136.6900 |
| 25/01/15 | 135.7300 |
| 25/01/14 | 134.1500 |
| 25/01/13 | 134.2600 |
| 25/01/10 | 135.1700 |
| 25/01/08 | 135.4400 |
| 25/01/07 | 136.4900 |
| 25/01/06 | 135.7300 |
| 25/01/03 | 134.6100 |
| 25/01/02 | 135.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 134.0300 |
| 24/12/30 | 132.9100 |
| 24/12/27 | 134.7800 |
| 24/12/23 | 134.1800 |
| 24/12/20 | 133.1100 |
| 24/12/19 | 134.2100 |
| 24/12/18 | 136.5200 |
| 24/12/17 | 136.7600 |
| 24/12/16 | 137.0900 |
| 24/12/13 | 137.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.79 | 6.01 | 10.59 | 13.23 | 0.51 | 0.81 | 10.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/07/04 | 基金代碼 | PIC10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jamie Harvey/Cyril Benier | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 231000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票，使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」