晴時多雲

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基金名稱:

百達-健康-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 281.2 0.27 295.72 205.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 281.2000
20/09/24 280.9300
20/09/23 285.9000
20/09/22 284.8000
20/09/21 284.8700
20/09/18 292.2700
20/09/17 291.0100
20/09/16 293.8900
20/09/15 293.1600
20/09/14 289.5800
日期 淨值
20/09/11 287.0800
20/09/10 289.9400
20/09/09 288.5600
20/09/08 285.4100
20/09/04 288.3100
20/09/03 295.7200
20/09/02 294.1200
20/09/01 292.4600
20/08/31 292.2000
20/08/28 291.9800
日期 淨值
20/08/27 291.0700
20/08/26 289.9900
20/08/25 291.1600
20/08/24 291.8000
20/08/21 289.6000
20/08/20 291.6400
20/08/19 293.3000
20/08/18 293.2800
20/08/17 293.1300
20/08/14 292.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.56 -0.47 7.10 6.05 0.14 1.08 32.06

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 813000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網