晴時多雲

基金名稱:百達-健康-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 318.97 0.93 326.5 264.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 318.9700
21/05/12 318.0400
21/05/11 320.4700
21/05/10 325.5400
21/05/07 326.5000
21/05/06 321.7300
21/05/05 322.5700
21/05/04 321.3200
21/05/03 323.4500
21/04/30 322.9200
日期 淨值
21/04/28 324.0800
21/04/27 324.3300
21/04/26 325.8000
21/04/23 324.4700
21/04/22 323.6200
21/04/21 322.8200
21/04/20 321.2500
21/04/19 321.1000
21/04/16 320.0400
21/04/15 319.0700
日期 淨值
21/04/14 316.6100
21/04/13 316.0800
21/04/12 315.3100
21/04/09 313.0200
21/04/08 312.3100
21/04/07 310.4200
21/04/06 312.0000
21/04/01 310.0800
21/03/31 310.2800
21/03/30 308.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 1.88 3.23 8.37 0.70 0.65 8.56

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 735000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網