晴時多雲

基金名稱:百達-健康-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 278.85 -1.77 348.09 252.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 278.8500
22/08/08 280.6200
22/08/05 277.0700
22/08/04 280.3300
22/08/03 280.0800
22/08/02 282.8100
22/08/01 283.3000
22/07/29 281.3500
22/07/28 277.3300
22/07/27 277.3800
日期 淨值
22/07/26 276.5500
22/07/25 277.7400
22/07/22 279.0700
22/07/21 275.3800
22/07/20 272.7300
22/07/19 271.8100
22/07/18 271.3500
22/07/15 267.5900
22/07/14 261.7500
22/07/13 265.5100
日期 淨值
22/07/12 271.1100
22/07/11 271.7000
22/07/08 272.9000
22/07/07 274.0000
22/07/06 272.7900
22/07/05 267.8700
22/07/01 270.2600
22/06/30 268.0800
22/06/29 269.1700
22/06/28 274.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.95 0.94 -3.46 -10.11 -0.30 0.88 17.72

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 565000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網