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基金名稱:

百達-健康-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 266.67 -5.17 285.78 205.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 266.6700
20/05/26 271.8400
20/05/22 268.9900
20/05/20 270.4700
20/05/19 270.1000
20/05/18 270.4900
20/05/15 265.4200
20/05/14 259.8200
20/05/13 264.7700
20/05/12 268.3900
日期 淨值
20/05/11 265.5100
20/05/08 264.4200
20/05/07 262.4500
20/05/06 260.7400
20/05/05 260.4400
20/05/04 256.3100
20/04/30 261.2700
20/04/29 263.0500
20/04/28 263.7900
20/04/27 263.0500
日期 淨值
20/04/24 257.4900
20/04/23 257.7600
20/04/22 254.9500
20/04/21 255.0700
20/04/20 257.1000
20/04/17 256.5600
20/04/16 251.4500
20/04/15 248.6100
20/04/14 249.3800
20/04/09 244.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 7.26 1.96 3.66 0.11 1.04 24.92

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 498000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網