晴時多雲

基金名稱:百達-健康-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 331.29 2.13 348.09 279.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 331.2900
21/10/14 329.1600
21/10/13 325.9300
21/10/12 325.4500
21/10/11 327.5300
21/10/07 329.2100
21/10/06 323.1600
21/10/05 325.5300
21/10/04 327.9100
21/10/01 325.4100
日期 淨值
21/09/30 331.8400
21/09/29 330.9800
21/09/28 331.0600
21/09/27 337.1600
21/09/24 340.7600
21/09/23 342.3800
21/09/22 337.4700
21/09/21 339.1500
21/09/16 338.4800
21/09/15 339.7100
日期 淨值
21/09/14 340.4600
21/09/13 339.5700
21/09/10 342.3600
21/09/09 344.6300
21/09/08 344.8100
21/09/07 345.3300
21/09/03 346.6700
21/09/02 348.0900
21/09/01 344.6800
21/08/31 344.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 -1.74 0.53 4.56 0.39 0.76 8.28

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 865000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網