晴時多雲

基金名稱:百達-健康-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 307.85 0.14 314.53 251.73

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 307.8500
24/06/11 307.7100
24/06/06 310.5400
24/06/03 306.1300
24/05/31 305.1200
24/05/30 304.0100
24/05/24 309.3700
24/05/23 310.4100
24/05/17 311.9800
24/05/16 312.9500
日期 淨值
24/05/14 308.7300
24/05/13 308.0300
24/05/10 307.3800
24/05/08 304.8500
24/05/07 302.9400
24/05/06 301.5000
24/05/03 301.9400
24/05/02 297.5400
24/04/30 299.9400
24/04/29 299.5200
日期 淨值
24/04/26 299.3000
24/04/25 297.2000
24/04/23 298.4700
24/04/19 294.0800
24/04/18 293.7900
24/04/16 296.0100
24/04/15 301.3500
24/04/12 300.5800
24/04/11 303.8100
24/04/10 303.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 0.12 2.80 7.19 0.17 0.97 13.31

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 558000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資活躍於健康相關領域的公司所發行的股票或類似的有價證券,以達資本增長。本基金主要投資領域包括:增加人類健康壽命(個人整體上健康的時間)、透過提升積極生活或健康環境以維護個人健康、重塑健康或改善生活品質、健康照護融資以及幫助提高衛生保健系統之效率。本基金得於任何國家投資(包含新興國家)

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.07
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網