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基金名稱：法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/30 | 901.26 | -8.53 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/30 | 901.2600 |
| 18/11/29 | 909.7900 |
| 18/11/28 | 905.5000 |
| 18/11/27 | 902.3900 |
| 18/11/26 | 899.5200 |
| 18/11/23 | 902.4400 |
| 18/11/22 | 900.3200 |
| 18/11/21 | 890.0600 |
| 18/11/20 | 885.7400 |
| 18/11/19 | 898.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/16 | 905.3800 |
| 18/11/15 | 906.3700 |
| 18/11/14 | 908.8700 |
| 18/11/13 | 921.1200 |
| 18/11/12 | 934.0700 |
| 18/11/09 | 930.5500 |
| 18/11/08 | 939.4100 |
| 18/11/07 | 936.6300 |
| 18/11/06 | 932.5900 |
| 18/11/05 | 926.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/02 | 927.5900 |
| 18/10/31 | 924.7200 |
| 18/10/30 | 915.3600 |
| 18/10/29 | 911.8100 |
| 18/10/26 | 894.1400 |
| 18/10/25 | 901.5000 |
| 18/10/24 | 921.0700 |
| 18/10/23 | 919.4200 |
| 18/10/22 | 932.1500 |
| 18/10/19 | 940.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.13 | -6.78 | -6.87 | -4.85 | -0.08 | 0.99 | 10.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/01/03 | 基金代碼 | PAZ60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | ALEX WAI SHING KO | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 42520 百萬澳幣 (2018/09/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 追求中長期資本增值，子基金把其最少三分之二的資產投資於由在澳洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或被視為等同於股票的有價證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」