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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 142.3882 | 2.4924 | 143.6884 | 104.4244 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 142.3882 |
| 26/04/16 | 139.8958 |
| 26/04/15 | 139.5949 |
| 26/04/09 | 137.2935 |
| 26/04/08 | 138.0175 |
| 26/04/07 | 130.6230 |
| 26/04/02 | 129.3426 |
| 26/04/01 | 132.0801 |
| 26/03/31 | 127.6415 |
| 26/03/30 | 125.8069 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 127.7287 |
| 26/03/26 | 129.9157 |
| 26/03/25 | 132.0614 |
| 26/03/24 | 129.9174 |
| 26/03/20 | 127.8387 |
| 26/03/19 | 129.4119 |
| 26/03/18 | 132.1928 |
| 26/03/16 | 131.8533 |
| 26/03/13 | 129.8135 |
| 26/03/12 | 131.6419 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 135.6510 |
| 26/03/10 | 136.7063 |
| 26/03/09 | 130.8787 |
| 26/03/06 | 133.3363 |
| 26/03/05 | 139.0992 |
| 26/03/04 | 138.6895 |
| 26/03/03 | 137.0484 |
| 26/03/02 | 142.2998 |
| 26/02/27 | 143.4965 |
| 26/02/25 | 143.3410 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.47 | 4.47 | 7.95 | 12.83 | 0.54 | 1.21 | 16.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/16 | 基金代碼 | NFI46 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Trevor Gurwich/Federico Laffan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 307000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球之國家，包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下，應投資至少40%之淨資產（除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害，則此時本子基金將投資其資產至少30%）於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」