晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 120.2679 -0.3323 124.7653 102.5324

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 120.2679
25/02/06 120.6002
25/02/05 120.1398
25/02/04 118.8865
25/01/31 120.0202
25/01/23 120.1752
25/01/22 120.6737
25/01/21 119.7736
25/01/17 119.2852
25/01/16 117.7717
日期 淨值
25/01/15 118.3959
25/01/14 115.9855
25/01/13 114.7492
25/01/10 115.7775
25/01/08 116.2369
25/01/07 118.3574
25/01/06 119.3327
25/01/03 116.8730
25/01/02 117.7621
24/12/31 116.8991
日期 淨值
24/12/30 115.3376
24/12/24 117.0368
24/12/23 116.6622
24/12/20 116.0102
24/12/19 116.7458
24/12/18 120.3428
24/12/17 120.2003
24/12/16 121.1166
24/12/13 121.5221
24/12/12 122.2646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 -0.73 2.92 6.51 0.40 0.90 11.13

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2020/11/16 基金代碼 NFI46
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Trevor Gurwich/Federico Laffan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 244000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球之國家,包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下,應投資至少40%之淨資產(除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害,則此時本子基金將投資其資產至少30%)於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,應詳閱基金公開說明書中譯本「增補說明26」章節。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網