基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 120.2679 | -0.3323 | 124.7653 | 102.5324 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 120.2679 |
25/02/06 | 120.6002 |
25/02/05 | 120.1398 |
25/02/04 | 118.8865 |
25/01/31 | 120.0202 |
25/01/23 | 120.1752 |
25/01/22 | 120.6737 |
25/01/21 | 119.7736 |
25/01/17 | 119.2852 |
25/01/16 | 117.7717 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 118.3959 |
25/01/14 | 115.9855 |
25/01/13 | 114.7492 |
25/01/10 | 115.7775 |
25/01/08 | 116.2369 |
25/01/07 | 118.3574 |
25/01/06 | 119.3327 |
25/01/03 | 116.8730 |
25/01/02 | 117.7621 |
24/12/31 | 116.8991 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 115.3376 |
24/12/24 | 117.0368 |
24/12/23 | 116.6622 |
24/12/20 | 116.0102 |
24/12/19 | 116.7458 |
24/12/18 | 120.3428 |
24/12/17 | 120.2003 |
24/12/16 | 121.1166 |
24/12/13 | 121.5221 |
24/12/12 | 122.2646 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.61 | -0.73 | 2.92 | 6.51 | 0.40 | 0.90 | 11.13 |
基本資料
海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2020/11/16 | 基金代碼 | NFI46 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Trevor Gurwich/Federico Laffan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 244000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球之國家,包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下,應投資至少40%之淨資產(除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害,則此時本子基金將投資其資產至少30%)於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,應詳閱基金公開說明書中譯本「增補說明26」章節。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」