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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 126.646 | 0.7948 | 98.4745 | 100.1705 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 126.6460 |
| 25/06/27 | 125.8512 |
| 25/06/26 | 124.7712 |
| 25/06/25 | 124.2554 |
| 25/06/24 | 123.3242 |
| 25/06/23 | 121.7383 |
| 25/06/20 | 121.7515 |
| 25/06/18 | 121.8840 |
| 25/06/17 | 122.1254 |
| 25/06/16 | 122.7734 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 121.5023 |
| 25/06/12 | 122.4103 |
| 25/06/11 | 122.3878 |
| 25/06/10 | 122.3907 |
| 25/06/09 | 122.2810 |
| 25/06/06 | 122.3832 |
| 25/06/05 | 121.5998 |
| 25/06/04 | 121.3114 |
| 25/06/03 | 120.0586 |
| 25/05/30 | 118.1730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 119.1902 |
| 25/05/27 | 119.0593 |
| 25/05/23 | 116.5007 |
| 25/05/22 | 116.5965 |
| 25/05/21 | 118.2034 |
| 25/05/20 | 117.7693 |
| 25/05/19 | 116.9916 |
| 25/05/16 | 116.4476 |
| 25/05/15 | 115.3596 |
| 25/05/14 | 115.8883 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.86 | 13.99 | 11.52 | 9.84 | 0.21 | 1.66 | 18.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/16 | 基金代碼 | NFI46 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Trevor Gurwich/Federico Laffan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 201000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球之國家，包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下，應投資至少40%之淨資產（除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害，則此時本子基金將投資其資產至少30%）於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」