晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 124.2043 -0.061 135.6864 119.8595

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 124.2043
25/03/11 124.2653
25/03/10 125.5408
25/03/07 128.6994
25/03/06 128.9135
25/03/05 129.7009
25/03/04 128.1781
25/03/03 130.6802
25/02/28 129.6778
25/02/26 132.0181
日期 淨值
25/02/25 131.1292
25/02/24 131.5953
25/02/21 133.1755
25/02/20 133.4310
25/02/19 133.3872
25/02/18 133.7810
25/02/14 134.5155
25/02/13 133.8218
25/02/12 132.6633
25/02/11 133.4776
日期 淨值
25/02/10 133.2459
25/02/07 134.1797
25/02/06 134.5569
25/02/05 133.9418
25/02/04 134.1915
25/01/31 135.6864
25/01/23 133.3484
25/01/22 133.7107
25/01/21 132.1333
25/01/17 131.3203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.11 -6.08 -5.51 -3.95 -0.00 0.98 12.90

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2022/12/21 基金代碼 NFI43
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Javier Panizo 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 139000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股權相關證券之投資組合,以實現長期資本增長。投資經理人更將透過具拘束力之投資策略以促進環境及/或社會特徵以期就六項「影響力目標」做出貢獻。於市場機會出現時,本基金亦得隨時投資於位於非指數國家之經認可的交易所之股票及股權相關有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網