晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 142.6402 0.949 147.1692 131.5712

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 142.6402
25/02/05 141.6912
25/02/04 139.7497
25/01/31 140.8330
25/01/23 137.0313
25/01/22 137.2073
25/01/21 135.8965
25/01/20 136.2239
25/01/17 134.6080
25/01/16 133.9673
日期 淨值
25/01/15 134.3539
25/01/14 132.4697
25/01/10 132.6941
25/01/09 134.2109
25/01/08 135.1100
25/01/07 137.3936
25/01/06 136.9365
24/12/30 135.8231
24/12/24 135.1329
24/12/23 134.7474
日期 淨值
24/12/20 134.3533
24/12/19 135.5905
24/12/18 138.6018
24/12/17 138.3745
24/12/16 138.8902
24/12/13 139.7813
24/12/12 141.5453
24/12/11 142.0025
24/12/10 140.6453
24/12/09 142.3426

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 2.93 3.52 3.30 0.13 0.56 17.79

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/10/23 基金代碼 NFI08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yoshihiro Miyazaki/Mitsunari Kawano 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 272581000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於日本股權有價證券投資組合,以獲得長期資本成長。本基金得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金將依據次投資經理人意見尋找並投資評價相對於資產及獲利率為低,長期具有升值機會的股票及股權相關有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網